| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35802570.39 |
| 1.利息收入 | 123118.6 |
| 存款利息收入 | 117629.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22179781.26 |
| 股票投资收益 | -29396298.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47936991.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3639087.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12373473.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1126196.67 |
| 减：二、费用 | 20420026.01 |
| 1.管理人报酬 | 7936964.37 |
| 2.托管费 | 1322827.37 |
| 3.销售服务费 | 2269390.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8549977.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8549977.06 |
| 6.其他费用 | 250442.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15382544.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15382544.38 |
| 一、收入： | 42835026.95 |
| 1.利息收入 | 81202.17 |
| 存款利息收入 | 75713.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37251165.67 |
| 股票投资收益 | 5295489.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29341933.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2613742.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4672501.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
830157.5 |
| 减：二、费用 | 13176376.74 |
| 1.管理人报酬 | 5083707.78 |
| 2.托管费 | 847284.62 |
| 3.销售服务费 | 1407533.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5647880.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5647880.57 |
| 6.其他费用 | 135538.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29658650.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29658650.21 |
| 一、收入： | 10067792.55 |
| 1.利息收入 | 421778.42 |
| 存款利息收入 | 177037.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91581125.33 |
| 股票投资收益 | -46329318.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127046198.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10864245.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84883191.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2948080.52 |
| 减：二、费用 | 41386409.42 |
| 1.管理人报酬 | 19938553.54 |
| 2.托管费 | 3323092.36 |
| 3.销售服务费 | 6550085.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11082836.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11082836.9 |
| 6.其他费用 | 280623.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31318616.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31318616.87 |
| 一、收入： | 29141862.53 |
| 1.利息收入 | 229066.5 |
| 存款利息收入 | 69683.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82335488.16 |
| 股票投资收益 | 4340297.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74146244.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3848946.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54690408.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1267716.76 |
| 减：二、费用 | 21157679.22 |
| 1.管理人报酬 | 11105236.37 |
| 2.托管费 | 1850872.75 |
| 3.销售服务费 | 3642802.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4311726.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4311726.59 |
| 6.其他费用 | 138084.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7984183.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7984183.31 |
| 一、收入： | 161669691.98 |
| 1.利息收入 | 81346097.11 |
| 存款利息收入 | 147980.9 |
| 债券利息收入 | 80520927.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49976035.56 |
| 股票投资收益 | 45363330.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 560459.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4052246.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27289867.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3057691.98 |
| 减：二、费用 | 23970540.16 |
| 1.管理人报酬 | 14973982.65 |
| 2.托管费 | 2495663.85 |
| 3.销售服务费 | 3266041.99 |
| 4.交易费用 | 713171.48 |
| 5.利息支出 | 2084309.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2084309.44 |
| 6.其他费用 | 277620.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137699151.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137699151.82 |
| 一、收入： | 69658073.12 |
| 1.利息收入 | 32636913.56 |
| 存款利息收入 | 76566.49 |
| 债券利息收入 | 32336116.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12849139.92 |
| 股票投资收益 | 13201753.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1464480.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1111867.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22747627.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1424392.15 |
| 减：二、费用 | 9328717.48 |
| 1.管理人报酬 | 5591454.52 |
| 2.托管费 | 931909.16 |
| 3.销售服务费 | 732577.03 |
| 4.交易费用 | 233709.85 |
| 5.利息支出 | 1625567.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1625567.11 |
| 6.其他费用 | 137406.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60329355.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60329355.64 |
| 一、收入： | 112015454.52 |
| 1.利息收入 | 44397032.59 |
| 存款利息收入 | 105429.97 |
| 债券利息收入 | 44177296.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57323541.11 |
| 股票投资收益 | 58888567.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3877436.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2312409.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9446834.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
848046.46 |
| 减：二、费用 | 14975301.03 |
| 1.管理人报酬 | 6423277.5 |
| 2.托管费 | 1070546.29 |
| 3.销售服务费 | 823847.79 |
| 4.交易费用 | 672175.62 |
| 5.利息支出 | 5600903.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5600903.68 |
| 6.其他费用 | 262135.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97040153.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97040153.49 |
| 一、收入： | 29255741.17 |
| 1.利息收入 | 19921487.65 |
| 存款利息收入 | 49079.17 |
| 债券利息收入 | 19870012.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19046267.5 |
| 股票投资收益 | 15152601.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3102394.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791271.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10107645.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395631.7 |
| 减：二、费用 | 5505175.04 |
| 1.管理人报酬 | 2486514.59 |
| 2.托管费 | 414419.14 |
| 3.销售服务费 | 112575.02 |
| 4.交易费用 | 257449.78 |
| 5.利息支出 | 2052249.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2052249.05 |
| 6.其他费用 | 128385.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23750566.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23750566.13 |
| 一、收入： | 38844490.76 |
| 1.利息收入 | 23992633.27 |
| 存款利息收入 | 170792.6 |
| 债券利息收入 | 22611149.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5530482.14 |
| 股票投资收益 | 4350895.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1108612.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -613500.0 |
| 股利收益 | 684474.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9146053.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175321.87 |
| 减：二、费用 | 5755913.62 |
| 1.管理人报酬 | 3891275.0 |
| 2.托管费 | 861137.9 |
| 3.销售服务费 | 272023.96 |
| 4.交易费用 | 222869.04 |
| 5.利息支出 | 217454.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217454.25 |
| 6.其他费用 | 231881.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33088577.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33088577.14 |
| 一、收入： | 10068771.51 |
| 1.利息收入 | 10032289.49 |
| 存款利息收入 | 126290.39 |
| 债券利息收入 | 8891386.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-491125.62 |
| 股票投资收益 | -1411095.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 803130.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116840.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
521828.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5778.71 |
| 减：二、费用 | 2343251.2 |
| 1.管理人报酬 | 1588633.57 |
| 2.托管费 | 397158.43 |
| 3.销售服务费 | 144033.55 |
| 4.交易费用 | 51662.29 |
| 5.利息支出 | 30938.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30938.68 |
| 6.其他费用 | 108928.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7725520.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7725520.31 |
| 一、收入： | 16725108.73 |
| 1.利息收入 | 16413742.37 |
| 存款利息收入 | 740579.74 |
| 债券利息收入 | 13183188.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 734546.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1460995.33 |
| 股票投资收益 | 4181463.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6033657.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -221501.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 612699.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1394200.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378160.81 |
| 减：二、费用 | 5545131.52 |
| 1.管理人报酬 | 2340794.76 |
| 2.托管费 | 585198.62 |
| 3.销售服务费 | 618474.38 |
| 4.交易费用 | 353010.21 |
| 5.利息支出 | 1328296.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1328296.93 |
| 6.其他费用 | 281125.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11179977.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11179977.21 |
| 一、收入： | 14773153.62 |
| 1.利息收入 | 12338910.11 |
| 存款利息收入 | 435571.76 |
| 债券利息收入 | 10325628.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 671989.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4945088.97 |
| 股票投资收益 | 8361692.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3646793.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -169409.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399599.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2760897.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250052.42 |
| 减：二、费用 | 4123188.59 |
| 1.管理人报酬 | 1673072.76 |
| 2.托管费 | 418268.11 |
| 3.销售服务费 | 307050.93 |
| 4.交易费用 | 275264.44 |
| 5.利息支出 | 1287063.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1287063.98 |
| 6.其他费用 | 131160.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10649965.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10649965.03 |
| 一、收入： | 53542580.88 |
| 1.利息收入 | 35722893.76 |
| 存款利息收入 | 1959256.15 |
| 债券利息收入 | 30344373.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 2794166.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1503870.26 |
| 股票投资收益 | 19191376.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23236741.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -823.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2542317.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14895800.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4427757.11 |
| 减：二、费用 | 13659296.7 |
| 1.管理人报酬 | 4712648.58 |
| 2.托管费 | 1178162.24 |
| 3.销售服务费 | 786770.41 |
| 4.交易费用 | 620043.51 |
| 5.利息支出 | 5992233.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5992233.75 |
| 6.其他费用 | 369438.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39883284.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39883284.18 |
| 一、收入： | 34192850.08 |
| 1.利息收入 | 19323428.37 |
| 存款利息收入 | 506914.45 |
| 债券利息收入 | 17386175.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 898345.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12560797.51 |
| 股票投资收益 | 6029831.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19860096.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 3883.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1265584.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23003844.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4426374.4 |
| 减：二、费用 | 6588708.8 |
| 1.管理人报酬 | 2857783.9 |
| 2.托管费 | 714446.01 |
| 3.销售服务费 | 481323.52 |
| 4.交易费用 | 335447.18 |
| 5.利息支出 | 2014772.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2014772.71 |
| 6.其他费用 | 184935.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27604141.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27604141.28 |
| 一、收入： | 133187368.14 |
| 1.利息收入 | 127950876.39 |
| 存款利息收入 | 1075406.2 |
| 债券利息收入 | 117000906.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 9153416.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33673200.97 |
| 股票投资收益 | 25980445.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2677975.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 4539545.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475234.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36757380.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8320671.48 |
| 减：二、费用 | 33693421.49 |
| 1.管理人报酬 | 16513788.1 |
| 2.托管费 | 4128446.98 |
| 3.销售服务费 | 1079990.32 |
| 4.交易费用 | 306976.8 |
| 5.利息支出 | 11272464.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11272464.41 |
| 6.其他费用 | 391754.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99493946.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99493946.65 |
| 一、收入： | 82565393.59 |
| 1.利息收入 | 77078518.28 |
| 存款利息收入 | 680400.48 |
| 债券利息收入 | 71559586.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 4647193.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11226726.11 |
| 股票投资收益 | 15218371.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4144385.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 5490.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147250.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5741491.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1640.83 |
| 减：二、费用 | 19207677.23 |
| 1.管理人报酬 | 10876406.73 |
| 2.托管费 | 2719101.7 |
| 3.销售服务费 | 528947.47 |
| 4.交易费用 | 204149.83 |
| 5.利息支出 | 4672516.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4672516.37 |
| 6.其他费用 | 206555.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63357716.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63357716.36 |
| 一、收入： | 280401078.02 |
| 1.利息收入 | 71324704.16 |
| 存款利息收入 | 32012700.79 |
| 债券利息收入 | 34930684.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 307113.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125774057.28 |
| 股票投资收益 | 126188511.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -958189.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -2228.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545964.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19334046.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63968269.91 |
| 减：二、费用 | 28717783.33 |
| 1.管理人报酬 | 18901248.2 |
| 2.托管费 | 4725312.02 |
| 3.销售服务费 | 980161.03 |
| 4.交易费用 | 2136712.86 |
| 5.利息支出 | 1552556.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1552556.19 |
| 6.其他费用 | 421793.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251683294.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251683294.69 |
| 一、收入： | 206680428.29 |
| 1.利息收入 | 23598534.62 |
| 存款利息收入 | 17784825.67 |
| 债券利息收入 | 5106258.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149273328.71 |
| 股票投资收益 | 151542027.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2827062.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558363.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19038525.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14770039.91 |
| 减：二、费用 | 13234197.46 |
| 1.管理人报酬 | 8387196.02 |
| 2.托管费 | 2096799.0 |
| 3.销售服务费 | 445870.11 |
| 4.交易费用 | 1640961.69 |
| 5.利息支出 | 540674.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540674.17 |
| 6.其他费用 | 122696.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193446230.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193446230.83 |
