中欧琪和灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1157017.57元 |
| 本期利润 |
3055506.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28767930.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1274元 |
| 期末基金资产净值 |
274151801.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7456156.5元 |
| 本期利润 |
8805769.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57474257.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1668元 |
| 期末基金资产净值 |
426262594.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18584729.2元 |
| 本期利润 |
-14775469.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87363802.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1495元 |
| 期末基金资产净值 |
712296437.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22353173.95元 |
| 本期利润 |
2244885.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184177946.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1586元 |
| 期末基金资产净值 |
1437331676.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26589916.86元 |
| 本期利润 |
33353424.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148527219.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1395元 |
| 期末基金资产净值 |
1313921589.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4886599.34元 |
| 本期利润 |
9973800.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73413133.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1126元 |
| 期末基金资产净值 |
786478980.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13555473.38元 |
| 本期利润 |
14351923.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11340884.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
145533671.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1664805.77元 |
| 本期利润 |
774620.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2285500.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
56699967.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2157280.84元 |
| 本期利润 |
2871011.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145570.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
72093330.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1176382.37元 |
| 本期利润 |
1201081.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320322.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
46065702.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-573999.0元 |
| 本期利润 |
2198601.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10313185.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
124284246.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2596995.95元 |
| 本期利润 |
1654175.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13484554.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
123743334.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2881036.25元 |
| 本期利润 |
6167870.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10892816.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
122139254.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-902394.61元 |
| 本期利润 |
3987079.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7103107.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
119884623.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9877095.81元 |
| 本期利润 |
6219753.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13756808.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
216835338.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3535378.17元 |
| 本期利润 |
3197558.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7433199.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
214293852.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5570042.42元 |
| 本期利润 |
16419029.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3907330.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
211394742.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5212872.2元 |
| 本期利润 |
14751815.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3897685.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
233856368.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
