截至2018年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净
值公布
代码 基金名称 总净值
121001国投瑞银融华债券 329,618,563.40
000663国投瑞银美丽中国混合 303,724,798.83
000781国投瑞银岁增利一年债券A 59,666,974.62
000782国投瑞银岁增利一年债券C 5,699,133.10
000836国投瑞银钱多宝货币A 2,502,115,801.87
000837国投瑞银钱多宝货币I 491,322,591.63
000868国投瑞银增利宝货币A 3,937,549,037.15
000869国投瑞银增利宝货币B 15,706,170,627.59
000845国投瑞银信息消费混合 120,949,475.03
161222国投瑞银瑞利混合 211,141,413.19
001029国投瑞银新动力混合 62,614,050.51
150213国投瑞银中证创业指数分级A 35,258,481.78
150214国投瑞银中证创业指数分级B 25,096,188.07
161223国投瑞银中证创业指数分级 71,592,834.17
001119国投瑞银新回报混合 51,810,438.45
161224国投瑞银新丝路混合（LOF） 169,208,994.51
001037国投瑞银锐意改革混合 913,888,711.84
001168国投瑞银优选收益混合 50,332,550.75
001094国投瑞银添利宝货币A 480,772,267.33
001095国投瑞银添利宝货币B 2,943,094,918.99
161225国投瑞银瑞盈混合 144,245,535.78
001218国投瑞银精选收益混合 636,728,692.71
001266国投瑞银招财混合 317,504,012.57
001499国投瑞银新增长混合 111,129,300.37
001137国投瑞银岁丰利一年债券A 40,710,045.06
001138国投瑞银岁丰利一年债券C 11,246,891.57
161226国投瑞银白银期货（LOF） 274,936,756.29
161227国投瑞银深证100指数（LOF） 409,001,398.22
001704国投瑞银进宝混合 431,098,500.71
121002国投瑞银景气行业混合 874,451,175.38
001907国投瑞银境煊混合A 22,437,740.16
001908国投瑞银境煊混合C 131,354,430.25
001584国投瑞银新活力混合A 21,659.71
001585国投瑞银新活力混合C 207,955,862.22
002039国投瑞银新收益混合A 367,921,495.35
002040国投瑞银新收益混合C 2,449.52
002041国投瑞银新成长混合A 4,152,533.40
002042国投瑞银新成长混合C 706,998.68
001838国投瑞银国家安全混合 1,216,620,823.80
002242国投瑞银瑞兴保本混合 34,372,761.01
161230国投瑞银双债丰利定开债A 200,107,345.87
161231国投瑞银双债丰利定开债C 674,364.53
002358国投瑞银瑞祥保本混合 75,364,879.60
002355国投瑞银岁赢利一年债券 51,552,723.67
002677国投瑞银和安债券A 10,870,817.58
002678国投瑞银和安债券C 168,476.52
161232国投瑞银瑞盛混合 565,159,941.96
002831国投瑞银瑞宁混合 62,692,309.93
002964国投瑞银顺鑫一年债券 30,463,381.66
003710国投瑞银和顺债券 82,412,381.49
161233国投瑞银瑞泰混合 912,110,300.99
003982国投瑞银顺益债券 195,957,447.70
004287国投瑞银安颐多策略混合 40,029,598.38
国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起
005019式证券投资基金 3,036,727,325.93
001520国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 91,514,378.34
005499国投瑞银兴颐多策略混合 149,628,773.37
005641国投瑞银顺源债券 2,354,785,948.96
005435国投瑞银顺银债券 1,554,768,014.59
005520创新医疗 330,399,839.03
005864国投瑞银顺达纯债债券 442,298,206.44
005900国投瑞银行业先锋混合 278,066,039.72
121003国投瑞银核心企业混合 1,027,765,753.57
005995国投瑞银顺泓债券 200,213,232.79
121005国投瑞银创新动力混合 918,149,175.27
121008国投瑞银成长优选混合 392,252,946.32
121009国投瑞银稳定增利债券 406,851,087.71
121006国投瑞银稳健增长混合 419,157,489.32
121011国投瑞银货币A 1,193,422,970.58
128011国投瑞银货币B 10,011,256,598.62
150008国投瑞银瑞和小康沪深300指数 24,358,212.98
150009国投瑞银瑞和远见沪深300指数 24,358,212.97
161207国投瑞银瑞和沪深300指数 161,992,683.92
161211国投金融地产ETF联接 252,553,310.27
121012国投瑞银优化增强债券A/B 1,596,947,341.08
128112国投瑞银优化增强债券C 334,584,183.61
161213国投瑞银中证消费服务指数（LOF） 41,040,375.63
161216国投双债债券封闭A 80,097,054.22
161221国投瑞银双债债券C 5,067,784.86
161217国投瑞银中证资源指数（LOF） 139,933,558.78
161219国投瑞银新兴产业混合（LOF） 97,597,567.86
121010国投瑞银瑞源保本混合 180,286,860.49
121013国投瑞银纯债债券A 14,230,257.33
128013国投瑞银纯债债券B 640,955,540.57
000069国投瑞银中高等级债券A 71,546,355.95
000070国投瑞银中高等级债券C 14,280,916.34
000237国投瑞银一年定期开放债A 137,554,234.23
000238国投瑞银一年定期开放债C 4,985,437.62
159933国投瑞银金融地产ETF 243,194,041.15
000165国投瑞银策略精选混合 415,768,683.36
000523国投瑞银医疗保健混合 598,783,333.78
000556国投瑞银新机遇混合A 32,295,591.01
000557国投瑞银新机遇混合C 46,834,556.27
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