| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1614.52 |
| 1.利息收入 | 1584.31 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.21 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1614.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1614.52 |
| 一、收入： | -1002796.79 |
| 1.利息收入 | 1711868.82 |
| 存款利息收入 | 223519.15 |
| 债券利息收入 | 1217047.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5112568.44 |
| 股票投资收益 | -5260469.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147901.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2367555.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30347.01 |
| 减：二、费用 | 773551.18 |
| 1.管理人报酬 | 341304.67 |
| 2.托管费 | 89816.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35870.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1776347.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1776347.97 |
| 一、收入： | -1947467.11 |
| 1.利息收入 | 839542.14 |
| 存款利息收入 | 128333.61 |
| 债券利息收入 | 549025.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5257319.44 |
| 股票投资收益 | -5260469.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2469695.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614.37 |
| 减：二、费用 | 399462.19 |
| 1.管理人报酬 | 178624.56 |
| 2.托管费 | 51035.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35161.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134640.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2346929.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2346929.3 |
| 一、收入： | 8341707.82 |
| 1.利息收入 | 4849029.8 |
| 存款利息收入 | 619071.76 |
| 债券利息收入 | 3361358.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1402722.21 |
| 股票投资收益 | 3676918.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2080695.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -193500.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
695184.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1394770.9 |
| 减：二、费用 | 2683059.25 |
| 1.管理人报酬 | 1227704.59 |
| 2.托管费 | 350772.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705634.46 |
| 5.利息支出 | 7746.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7746.48 |
| 6.其他费用 | 391201.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5658648.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5658648.57 |
| 一、收入： | 9992190.5 |
| 1.利息收入 | 3970189.74 |
| 存款利息收入 | 441004.28 |
| 债券利息收入 | 3004807.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1611109.6 |
| 股票投资收益 | 3864110.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2059501.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -193500.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3147857.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1263033.55 |
| 减：二、费用 | 2144485.36 |
| 1.管理人报酬 | 1006793.68 |
| 2.托管费 | 287655.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 638039.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7847705.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7847705.14 |
| 一、收入： | 53826426.15 |
| 1.利息收入 | 48696042.73 |
| 存款利息收入 | 6593198.69 |
| 债券利息收入 | 36055311.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 67349.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39359841.43 |
| 股票投资收益 | 37146114.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2047116.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166610.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37294421.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3064963.31 |
| 减：二、费用 | 18582285.55 |
| 1.管理人报酬 | 13159445.79 |
| 2.托管费 | 3759841.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1063532.73 |
| 5.利息支出 | 272265.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272265.33 |
| 6.其他费用 | 327200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35244140.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35244140.6 |
| 一、收入： | 43061912.32 |
| 1.利息收入 | 37035128.64 |
| 存款利息收入 | 5936590.55 |
| 债券利息收入 | 26035853.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 67349.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25787484.76 |
| 股票投资收益 | 24928075.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 776063.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83346.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21145485.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1384784.7 |
| 减：二、费用 | 13683110.2 |
| 1.管理人报酬 | 10208923.14 |
| 2.托管费 | 2916835.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253656.79 |
| 5.利息支出 | 125970.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125970.66 |
| 6.其他费用 | 177724.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29378802.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29378802.12 |
| 一、收入： | 286645747.81 |
| 1.利息收入 | 59838304.54 |
| 存款利息收入 | 38821111.93 |
| 债券利息收入 | 19683844.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 86636.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159953768.95 |
| 股票投资收益 | 157328959.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2388703.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236106.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34231680.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32621993.73 |
| 减：二、费用 | 31301874.12 |
| 1.管理人报酬 | 22583918.54 |
| 2.托管费 | 6452548.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1619746.96 |
| 5.利息支出 | 380960.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 380960.55 |
| 6.其他费用 | 264700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255343873.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255343873.69 |
| 一、收入： | 230421423.16 |
| 1.利息收入 | 22446000.86 |
| 存款利息收入 | 22282094.14 |
| 债券利息收入 | 499.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155792996.71 |
| 股票投资收益 | 155357714.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176846.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258435.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52065137.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117287.71 |
| 减：二、费用 | 15376776.72 |
| 1.管理人报酬 | 11033207.62 |
| 2.托管费 | 3152345.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1120485.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70738.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215044646.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215044646.44 |
