| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -197707156.52 |
| 1.利息收入 | 629965.93 |
| 存款利息收入 | 629965.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13330268.37 |
| 股票投资收益 | -18294772.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20064.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31604976.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211763942.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96552.15 |
| 减：二、费用 | 33888421.55 |
| 1.管理人报酬 | 28821753.27 |
| 2.托管费 | 4803625.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262970.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231595578.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231595578.07 |
| 一、收入： | -125573908.15 |
| 1.利息收入 | 345363.32 |
| 存款利息收入 | 345363.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34214119.33 |
| 股票投资收益 | 13069235.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7265.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21137618.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160213298.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79907.2 |
| 减：二、费用 | 19384693.83 |
| 1.管理人报酬 | 16503272.56 |
| 2.托管费 | 2750545.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130849.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144958601.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144958601.98 |
| 一、收入： | -540605120.32 |
| 1.利息收入 | 1050798.98 |
| 存款利息收入 | 1050798.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86928465.36 |
| 股票投资收益 | 56417364.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2209277.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28301823.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-628734434.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150049.45 |
| 减：二、费用 | 42021893.11 |
| 1.管理人报酬 | 35793358.19 |
| 2.托管费 | 5965559.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262959.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-582627013.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-582627013.43 |
| 一、收入： | -267053857.6 |
| 1.利息收入 | 506832.53 |
| 存款利息收入 | 506832.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61562499.45 |
| 股票投资收益 | 41104086.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2206534.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18251878.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-329220909.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97719.55 |
| 减：二、费用 | 21436763.94 |
| 1.管理人报酬 | 18261956.53 |
| 2.托管费 | 3043659.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131141.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288490621.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288490621.54 |
| 一、收入： | 219369966.84 |
| 1.利息收入 | 1127493.0 |
| 存款利息收入 | 1123899.06 |
| 债券利息收入 | 3593.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
678245977.58 |
| 股票投资收益 | 651731560.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2159655.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24354761.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-461243344.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1239840.73 |
| 减：二、费用 | 61380629.21 |
| 1.管理人报酬 | 47485554.41 |
| 2.托管费 | 7914259.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5708409.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272393.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157989337.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157989337.63 |
| 一、收入： | 258577356.86 |
| 1.利息收入 | 509479.16 |
| 存款利息收入 | 507652.15 |
| 债券利息收入 | 1827.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
399656949.34 |
| 股票投资收益 | 382682542.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2159655.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14814751.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142485689.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896617.77 |
| 减：二、费用 | 32216778.64 |
| 1.管理人报酬 | 24960455.9 |
| 2.托管费 | 4160076.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2961371.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134868.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226360578.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226360578.22 |
| 一、收入： | 1439232257.74 |
| 1.利息收入 | 1484609.94 |
| 存款利息收入 | 1119944.87 |
| 债券利息收入 | 364665.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
668975846.72 |
| 股票投资收益 | 630079469.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4275172.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34621205.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
767820504.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951296.64 |
| 减：二、费用 | 58225351.04 |
| 1.管理人报酬 | 42106408.54 |
| 2.托管费 | 7017734.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8826408.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274774.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1381006906.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1381006906.7 |
| 一、收入： | 374457446.65 |
| 1.利息收入 | 987769.65 |
| 存款利息收入 | 626538.73 |
| 债券利息收入 | 361230.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305451660.2 |
| 股票投资收益 | 281793579.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2227331.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21430749.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67677214.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340802.06 |
| 减：二、费用 | 27540237.91 |
| 1.管理人报酬 | 19365365.52 |
| 2.托管费 | 3227560.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4810956.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136341.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346917208.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346917208.74 |
| 一、收入： | 1017717152.8 |
| 1.利息收入 | 6933812.63 |
| 存款利息收入 | 2453140.94 |
| 债券利息收入 | 2916211.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321794601.35 |
| 股票投资收益 | 290916728.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342268.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30535604.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
688493493.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495244.96 |
| 减：二、费用 | 55832100.05 |
| 1.管理人报酬 | 38351636.81 |
| 2.托管费 | 6391939.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10819663.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268790.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
961885052.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
961885052.75 |
| 一、收入： | 546028053.3 |
| 1.利息收入 | 4242223.67 |
| 存款利息收入 | 1532590.91 |
| 债券利息收入 | 1256119.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1095356.94 |
| 股票投资收益 | -14914014.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16009371.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
540400783.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289689.17 |
| 减：二、费用 | 27555852.69 |
| 1.管理人报酬 | 18383741.09 |
| 2.托管费 | 3063956.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5974956.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133172.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
518472200.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
518472200.61 |
| 一、收入： | -1163471563.55 |
| 1.利息收入 | 6342079.91 |
| 存款利息收入 | 1695813.82 |
| 债券利息收入 | 4390273.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1011542011.13 |
| 股票投资收益 | -1027695336.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630592.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15522732.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158871749.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600117.59 |
| 减：二、费用 | 60313282.42 |
| 1.管理人报酬 | 45174927.9 |
| 2.托管费 | 7529154.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7159976.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449200.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1223784845.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1223784845.97 |
| 一、收入： | -379231867.91 |
| 1.利息收入 | 3588644.76 |
| 存款利息收入 | 252956.79 |
| 债券利息收入 | 3316947.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266245406.9 |
| 股票投资收益 | -276112746.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143116.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9724223.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117008963.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433857.79 |
| 减：二、费用 | 32863958.66 |
| 1.管理人报酬 | 26013172.29 |
| 2.托管费 | 4335528.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2289921.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225327.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-412095826.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-412095826.57 |
| 一、收入： | -134059882.72 |
| 1.利息收入 | 7760505.77 |
| 存款利息收入 | 1991355.66 |
| 债券利息收入 | 5248143.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-686811239.91 |
| 股票投资收益 | -711597781.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2420914.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22365627.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
544371662.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619188.66 |
| 减：二、费用 | 95837118.61 |
| 1.管理人报酬 | 68305179.65 |
| 2.托管费 | 11384196.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15683015.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464726.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229897001.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229897001.33 |
| 一、收入： | -41365999.34 |
| 1.利息收入 | 3969250.99 |
| 存款利息收入 | 1095427.38 |
| 债券利息收入 | 2689139.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476071941.29 |
| 股票投资收益 | -496882418.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60235.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20870712.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
430392633.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344057.83 |
| 减：二、费用 | 48864523.61 |
| 1.管理人报酬 | 35525075.76 |
| 2.托管费 | 5920846.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7183816.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234785.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90230522.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90230522.95 |
| 一、收入： | -2301049752.21 |
| 1.利息收入 | 14283981.34 |
| 存款利息收入 | 3981562.09 |
| 债券利息收入 | 9555225.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1918477418.63 |
| 股票投资收益 | -1931573968.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74856.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13021692.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-398758119.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1901804.81 |
| 减：二、费用 | 120784696.76 |
| 1.管理人报酬 | 88486701.44 |
| 2.托管费 | 14747783.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17078843.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471367.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2421834448.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2421834448.97 |
| 一、收入： | -1508986918.19 |
| 1.利息收入 | 8879377.3 |
| 存款利息收入 | 1827985.28 |
| 债券利息收入 | 6917285.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1406186679.31 |
| 股票投资收益 | -1415407201.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1433.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9221955.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112974147.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1294531.0 |
| 减：二、费用 | 63304970.2 |
| 1.管理人报酬 | 44944847.05 |
| 2.托管费 | 7490807.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10637541.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231773.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1572291888.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1572291888.39 |
| 一、收入： | -3051751523.74 |
| 1.利息收入 | 22313512.32 |
| 存款利息收入 | 13665152.85 |
| 债券利息收入 | 6057126.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2960036893.21 |
| 股票投资收益 | -2969369971.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326096.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9006980.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152402697.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38374554.84 |
| 减：二、费用 | 165658939.61 |
| 1.管理人报酬 | 100552957.74 |
| 2.托管费 | 16758826.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48061453.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285702.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3217410463.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3217410463.35 |
| 一、收入： | -1253460861.11 |
| 1.利息收入 | 8603532.29 |
| 存款利息收入 | 8383526.13 |
| 债券利息收入 | 694.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86768248.61 |
| 股票投资收益 | -94707000.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7938751.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1201341638.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26045494.0 |
| 减：二、费用 | 74052386.04 |
| 1.管理人报酬 | 40996296.02 |
| 2.托管费 | 6832715.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26128437.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94936.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1327513247.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1327513247.15 |
