| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 424331.91 |
| 存出保证金 | 110869.97 |
| 交易性金融资产 | 1780392418.52 |
| 股票投资 | 1771295896.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9096521.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182090.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1911414494.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5449081.08 |
| 应付赎回款 | 797464.09 |
| 应付管理人报酬 | 1923353.43 |
| 应付托管费 | 320558.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 418108.1 |
| 负债合计 | 8908631.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3451350960.28 |
| 所有者权益合计 | 1902505863.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1911414494.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203055898.28 |
| 结算备付金 | 869006.51 |
| 存出保证金 | 135622.1 |
| 交易性金融资产 | 1839045738.5 |
| 股票投资 | 1828968445.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10077292.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7184129.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107319.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2050397714.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13243292.45 |
| 应付赎回款 | 471830.04 |
| 应付管理人报酬 | 2471903.84 |
| 应付托管费 | 411983.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 733705.79 |
| 负债合计 | 17332756.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3527560593.31 |
| 所有者权益合计 | 2033064958.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2050397714.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 247220285.53 |
| 结算备付金 | 232557.96 |
| 存出保证金 | 142964.03 |
| 交易性金融资产 | 2011784406.58 |
| 股票投资 | 2001826511.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9957895.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 140837.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73628.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2259594680.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 95720.23 |
| 应付赎回款 | 647569.68 |
| 应付管理人报酬 | 2859440.94 |
| 应付托管费 | 476573.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 438436.64 |
| 负债合计 | 4517782.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3651859342.72 |
| 所有者权益合计 | 2255076898.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 2259594680.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243867241.43 |
| 结算备付金 | 320066.63 |
| 存出保证金 | 225191.73 |
| 交易性金融资产 | 2325595810.37 |
| 股票投资 | 2325595810.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36821159.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 442450.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2607271920.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1445411.74 |
| 应付管理人报酬 | 3048111.23 |
| 应付托管费 | 508018.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 630538.91 |
| 负债合计 | 5632080.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3733639504.98 |
| 所有者权益合计 | 2601639839.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2607271920.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 274053287.02 |
| 结算备付金 | 799233.5 |
| 存出保证金 | 237162.26 |
| 交易性金融资产 | 2669009624.0 |
| 股票投资 | 2663004794.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6004830.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7102619.82 |
| 应收利息 | 30308.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199112.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2951431348.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4607055.91 |
| 应付管理人报酬 | 3769740.14 |
| 应付托管费 | 628290.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223961.63 |
| 负债合计 | 9851770.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3810615098.42 |
| 所有者权益合计 | 2941579577.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2951431348.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304851133.93 |
| 结算备付金 | 1147866.4 |
| 存出保证金 | 330929.05 |
| 交易性金融资产 | 3008823870.63 |
| 股票投资 | 3008823870.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25867.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 934949.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3316114616.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12083392.48 |
| 应付赎回款 | 9836965.48 |
| 应付管理人报酬 | 4062111.45 |
| 应付托管费 | 677018.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118873.66 |
| 负债合计 | 27324299.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4176816187.02 |
| 所有者权益合计 | 3288790317.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3316114616.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 238229944.7 |
| 结算备付金 | 1447975.21 |
| 存出保证金 | 352192.5 |
| 交易性金融资产 | 3131736068.17 |
| 股票投资 | 3127137346.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4598721.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3924572.68 |
| 应收利息 | 24553.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1922048.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3377637354.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29051978.01 |
| 应付赎回款 | 6326232.56 |
| 应付管理人报酬 | 4005782.6 |
| 应付托管费 | 667630.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222220.85 |
| 负债合计 | 41285212.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4525864793.06 |
| 所有者权益合计 | 3336352142.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3377637354.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 227044350.23 |
| 结算备付金 | 909173.76 |
| 存出保证金 | 344949.52 |
| 交易性金融资产 | 2491818139.39 |
| 股票投资 | 2491725611.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92528.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19831.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1554732.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2721691176.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13990634.12 |
| 应付管理人报酬 | 3255137.82 |
| 应付托管费 | 542522.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212817.76 |
| 负债合计 | 19170011.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5169821948.57 |
| 所有者权益合计 | 2702521164.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2721691176.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175960577.09 |
| 结算备付金 | 3331658.53 |
| 存出保证金 | 321406.02 |
| 交易性金融资产 | 2594341143.28 |
| 股票投资 | 2476381303.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 117959839.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2233818.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 410488.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2776599092.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7566138.37 |
| 应付管理人报酬 | 3442583.21 |
| 应付托管费 | 573763.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 127.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323586.99 |
| 负债合计 | 13441941.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6039524062.47 |
| 所有者权益合计 | 2763157150.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2776599092.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198900547.62 |
| 结算备付金 | 8859239.01 |
| 存出保证金 | 568014.54 |
| 交易性金融资产 | 2246475597.57 |
| 股票投资 | 2137706549.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108769048.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100023054.79 |
| 应收利息 | 2526410.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143860.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2557496723.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2668796.0 |
| 应付管理人报酬 | 3024318.47 |
| 应付托管费 | 504053.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210417.67 |
| 负债合计 | 7524211.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6586229101.89 |
| 所有者权益合计 | 2549972512.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2557496723.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 263793845.58 |
| 结算备付金 | 3434097.48 |
| 存出保证金 | 406849.47 |
| 交易性金融资产 | 1540594289.56 |
| 股票投资 | 1468553513.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72040776.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000420.0 |
| 应收证券清算款 | 201481935.44 |
| 应收利息 | 1267313.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399239.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2211377990.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 687966.71 |
| 应付管理人报酬 | 2890142.39 |
| 应付托管费 | 481690.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 59.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301811.38 |
| 负债合计 | 6693223.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7046674111.53 |
| 所有者权益合计 | 2204684766.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2211377990.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68638958.5 |
| 结算备付金 | 954477.23 |
| 存出保证金 | 442594.43 |
| 交易性金融资产 | 2968662768.55 |
| 股票投资 | 2806386362.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162276406.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5430529.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 788156.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3044917484.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.38 |
| 应付赎回款 | 2350735.24 |
| 应付管理人报酬 | 3843587.89 |
| 应付托管费 | 640598.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399170.12 |
| 负债合计 | 7611041.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7099726292.81 |
| 所有者权益合计 | 3037306443.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 3044917484.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175553487.23 |
| 结算备付金 | 4152141.8 |
| 存出保证金 | 758610.58 |
| 交易性金融资产 | 3396267997.09 |
| 股票投资 | 3195111597.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201156400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 196000218.0 |
| 应收证券清算款 | 3708699.29 |
| 应收利息 | 3361878.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3922224.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3783725257.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5120784.76 |
| 应付管理人报酬 | 4884484.42 |
| 应付托管费 | 814080.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402608.7 |
| 负债合计 | 13732954.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7753989221.34 |
| 所有者权益合计 | 3769992302.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 3783725257.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168887220.34 |
| 结算备付金 | 2285683.64 |
| 存出保证金 | 620560.68 |
| 交易性金融资产 | 4361142585.79 |
| 股票投资 | 4143842878.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 217299707.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28978273.22 |
| 应收利息 | 4255561.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 245150.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4566415035.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6284500.05 |
| 应付管理人报酬 | 5489227.35 |
| 应付托管费 | 914871.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207910.12 |
| 负债合计 | 14329951.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8983928098.59 |
| 所有者权益合计 | 4552085084.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 4566415035.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 767992866.59 |
| 结算备付金 | 3324946.29 |
| 存出保证金 | 526979.0 |
| 交易性金融资产 | 4210908904.08 |
| 股票投资 | 3951792904.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 259116000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31549248.06 |
| 应收利息 | 2766543.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 595211.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5017664698.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2651751.38 |
| 应付管理人报酬 | 6572946.42 |
| 应付托管费 | 1095491.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417996.56 |
| 负债合计 | 12689829.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9692862387.94 |
| 所有者权益合计 | 5004974869.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 5017664698.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 382560957.78 |
| 结算备付金 | 2221374.99 |
| 存出保证金 | 1624598.03 |
| 交易性金融资产 | 5906555754.2 |
| 股票投资 | 5396555754.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 510000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7143431.2 |
| 应收利息 | 13548235.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2362429.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6316016780.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15768246.96 |
| 应付管理人报酬 | 7520248.07 |
| 应付托管费 | 1253374.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235578.67 |
| 负债合计 | 26575017.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10449243565.4 |
| 所有者权益合计 | 6289441763.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 6316016780.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 420680200.81 |
| 结算备付金 | 19640978.92 |
| 存出保证金 | 3066151.79 |
| 交易性金融资产 | 7122698003.61 |
| 股票投资 | 6611493554.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 511204449.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000720.0 |
| 应收证券清算款 | 9386118.51 |
| 应收利息 | 6674366.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2336444.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7984482985.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27337219.53 |
| 应付赎回款 | 23214295.79 |
| 应付管理人报酬 | 10033172.61 |
| 应付托管费 | 1672195.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343388.39 |
| 负债合计 | 70149791.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10530382520.6 |
| 所有者权益合计 | 7914333193.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 7984482985.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1889662709.11 |
| 结算备付金 | 144444662.37 |
| 存出保证金 | 2933606.35 |
| 交易性金融资产 | 10250029146.2 |
| 股票投资 | 10249746544.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 282601.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 451240.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12287521364.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 102475149.29 |
| 应付赎回款 | 560936480.78 |
| 应付管理人报酬 | 20121689.12 |
| 应付托管费 | 3353614.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 793097.98 |
| 负债合计 | 706746058.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13047204045.5 |
| 所有者权益合计 | 11580775305.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 12287521364.3 |
