| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19831635.1元 |
| 本期利润 | -231595578.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1548845097.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4488元 |
| 期末基金资产净值 | 1902505863.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15254696.02元 |
| 本期利润 | -144958601.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1494495635.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4237元 |
| 期末基金资产净值 | 2033064958.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46107420.68元 |
| 本期利润 | -582627013.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1396782444.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3825元 |
| 期末基金资产净值 | 2255076898.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40730287.59元 |
| 本期利润 | -288490621.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1405093111.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3763元 |
| 期末基金资产净值 | 2601639839.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 619232682.1元 |
| 本期利润 | 157989337.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1475582702.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3872元 |
| 期末基金资产净值 | 2941579577.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 368846267.63元 |
| 本期利润 | 226360578.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1877569300.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4495元 |
| 期末基金资产净值 | 3288790317.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 613186402.26元 |
| 本期利润 | 1381006906.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2417065589.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5341元 |
| 期末基金资产净值 | 3336352142.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 279239994.0元 |
| 本期利润 | 346917208.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3122272300.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6039元 |
| 期末基金资产净值 | 2702521164.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 273391558.89元 |
| 本期利润 | 961885052.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3949096795.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6539元 |
| 期末基金资产净值 | 2763157150.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -54.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21928582.91元 |
| 本期利润 | 518472200.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4616086141.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7009元 |
| 期末基金资产净值 | 2549972512.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -61.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1064913096.05元 |
| 本期利润 | -1223784845.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4919046024.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6981元 |
| 期末基金资产净值 | 2204684766.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -68.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -295086863.01元 |
| 本期利润 | -412095826.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4180979334.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5889元 |
| 期末基金资产净值 | 3037306443.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -57.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -774268664.09元 |
| 本期利润 | -229897001.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4255574511.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5488元 |
| 期末基金资产净值 | 3769992302.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -51.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -520623156.08元 |
| 本期利润 | -90230522.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4645496541.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5171元 |
| 期末基金资产净值 | 4552085084.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2023076329.24元 |
| 本期利润 | -2421834448.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4687887518.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4836元 |
| 期末基金资产净值 | 5004974869.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1459317741.21元 |
| 本期利润 | -1572291888.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4235294763.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4053元 |
| 期末基金资产净值 | 6289441763.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3065007765.66元 |
| 本期利润 | -3217410463.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2819405104.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2677元 |
| 期末基金资产净值 | 7914333193.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126171608.36元 |
| 本期利润 | -1327513247.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1466428739.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1124元 |
| 期末基金资产净值 | 11580775305.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.2% |
