| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合C | 1.007 | 1.51% |
| 中海医药混合A | 1.123 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.072 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.076 | 1.41% |
| 中海分红增利混合 | 0.563 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4766 | 1.60% |
| 中海货币A | 0.4128 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 49861.75 |
| 存出保证金 | 35361.12 |
| 交易性金融资产 | 91441835.15 |
| 股票投资 | 91441835.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18925.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116430092.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31190.47 |
| 应付管理人报酬 | 119041.4 |
| 应付托管费 | 19840.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262072.98 |
| 负债合计 | 432145.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54837656.49 |
| 所有者权益合计 | 115997947.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 116430092.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36877366.42 |
| 结算备付金 | 194994.76 |
| 存出保证金 | 102021.57 |
| 交易性金融资产 | 147318838.61 |
| 股票投资 | 147318838.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1805595.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96849.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186395666.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2561523.78 |
| 应付赎回款 | 83147.88 |
| 应付管理人报酬 | 221552.39 |
| 应付托管费 | 36925.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211469.13 |
| 负债合计 | 3114618.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76083042.33 |
| 所有者权益合计 | 183281047.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 186395666.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110014609.71 |
| 结算备付金 | 398479.92 |
| 存出保证金 | 196375.72 |
| 交易性金融资产 | 262383846.0 |
| 股票投资 | 261748012.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 635833.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75817.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373069128.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47933262.74 |
| 应付赎回款 | 144435.18 |
| 应付管理人报酬 | 414965.09 |
| 应付托管费 | 69160.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 768793.55 |
| 负债合计 | 49330619.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127295272.56 |
| 所有者权益合计 | 323738508.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 373069128.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86975542.65 |
| 结算备付金 | 724224.96 |
| 存出保证金 | 153214.74 |
| 交易性金融资产 | 779870853.25 |
| 股票投资 | 778032932.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1837920.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20279049.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3569946.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 891572832.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1862920.11 |
| 应付赎回款 | 2338745.26 |
| 应付管理人报酬 | 995905.88 |
| 应付托管费 | 165984.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 775810.97 |
| 负债合计 | 6139370.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298330151.08 |
| 所有者权益合计 | 885433461.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 891572832.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35552464.48 |
| 结算备付金 | 1104812.34 |
| 存出保证金 | 109992.97 |
| 交易性金融资产 | 345673608.91 |
| 股票投资 | 345348608.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 325000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1665739.28 |
| 应收利息 | 3975.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 374388.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384484982.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 570042.38 |
| 应付管理人报酬 | 470098.9 |
| 应付托管费 | 78349.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165612.81 |
| 负债合计 | 1731626.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127876356.63 |
| 所有者权益合计 | 382753355.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 384484982.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14406494.5 |
| 结算备付金 | 281764.52 |
| 存出保证金 | 36824.07 |
| 交易性金融资产 | 93416067.89 |
| 股票投资 | 88405162.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5010905.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1431332.98 |
| 应收利息 | 11307.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 851962.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110435753.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 325845.63 |
| 应付赎回款 | 319300.84 |
| 应付管理人报酬 | 118030.36 |
| 应付托管费 | 19671.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 46.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62186.03 |
| 负债合计 | 984901.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44908490.27 |
| 所有者权益合计 | 109450852.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 110435753.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11755119.56 |
| 结算备付金 | 432605.8 |
| 存出保证金 | 56481.55 |
| 交易性金融资产 | 86249535.77 |
| 股票投资 | 83043732.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3205803.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1401082.04 |
| 应收利息 | 2117.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21682.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99918624.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15860.16 |
| 应付赎回款 | 574235.91 |
| 应付管理人报酬 | 121416.34 |
| 应付托管费 | 20236.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165565.47 |
| 负债合计 | 1078824.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53525056.32 |
| 所有者权益合计 | 98839799.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 99918624.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16112051.64 |
| 结算备付金 | 277852.15 |
| 存出保证金 | 77777.88 |
| 交易性金融资产 | 98587730.21 |
| 股票投资 | 94238758.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4348971.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3759982.35 |
| 应收利息 | 9225.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192524.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119017144.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2880864.24 |
| 应付管理人报酬 | 143474.07 |
| 应付托管费 | 23912.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128406.79 |
| 负债合计 | 3430432.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83104927.02 |
| 所有者权益合计 | 115586712.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 119017144.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24292061.68 |
| 结算备付金 | 440881.82 |
| 存出保证金 | 103023.57 |
| 交易性金融资产 | 120131402.17 |
| 股票投资 | 111346569.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8784832.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4986972.21 |
| 应收利息 | 11083.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141671.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150107096.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 247109.63 |
| 应付管理人报酬 | 209209.43 |
| 应付托管费 | 34868.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 70.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45190.53 |
| 负债合计 | 865428.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132710566.33 |
| 所有者权益合计 | 149241668.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 150107096.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94762975.19 |
| 结算备付金 | 835387.05 |
| 存出保证金 | 132404.27 |
| 交易性金融资产 | 116531745.38 |
| 股票投资 | 110720405.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5811339.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1095086.89 |
| 应收利息 | 24600.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53337.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213435536.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4157257.76 |
| 应付赎回款 | 402840.94 |
| 应付管理人报酬 | 253902.37 |
| 应付托管费 | 42317.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 46.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81718.11 |
| 负债合计 | 5252710.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227063648.43 |
| 所有者权益合计 | 208182826.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 213435536.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34276620.5 |
| 结算备付金 | 490104.77 |
| 存出保证金 | 108583.07 |
| 交易性金融资产 | 115026426.65 |
| 股票投资 | 111386179.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3640247.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4359482.09 |
| 应收利息 | 7150.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14523.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154282891.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 657942.01 |
| 应付赎回款 | 6841.46 |
| 应付管理人报酬 | 200880.21 |
| 应付托管费 | 33480.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 104.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.68 |
| 负债合计 | 1286197.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226855987.84 |
| 所有者权益合计 | 152996693.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 154282891.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24172878.54 |
| 结算备付金 | 569937.76 |
| 存出保证金 | 115368.21 |
| 交易性金融资产 | 165222137.12 |
| 股票投资 | 156975422.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8246714.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 189501.72 |
| 应收利息 | 14405.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10724.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190294953.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1199987.16 |
| 应付赎回款 | 7575.73 |
| 应付管理人报酬 | 237860.46 |
| 应付托管费 | 39643.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173561.07 |
| 负债合计 | 1997900.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230522875.86 |
| 所有者权益合计 | 188297052.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 190294953.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30347060.33 |
| 结算备付金 | 1025111.76 |
| 存出保证金 | 231868.62 |
| 交易性金融资产 | 257710504.78 |
| 股票投资 | 257710504.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2886.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6538.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299323969.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8024221.07 |
| 应付赎回款 | 510788.03 |
| 应付管理人报酬 | 372251.93 |
| 应付托管费 | 62041.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55035.83 |
| 负债合计 | 9548403.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300961364.54 |
| 所有者权益合计 | 289775566.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 299323969.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37383246.3 |
| 结算备付金 | 2233757.72 |
| 存出保证金 | 163661.51 |
| 交易性金融资产 | 270753274.99 |
| 股票投资 | 270753274.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6265338.05 |
| 应收利息 | -3686.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346795792.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2377666.88 |
| 应付赎回款 | 60286.36 |
| 应付管理人报酬 | 412901.6 |
| 应付托管费 | 68816.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178519.83 |
| 负债合计 | 3500515.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403465261.02 |
| 所有者权益合计 | 343295277.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 346795792.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50559421.27 |
| 结算备付金 | 1676320.63 |
| 存出保证金 | 274365.46 |
| 交易性金融资产 | 272808493.67 |
| 股票投资 | 257754493.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15054000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 30039736.07 |
| 应收利息 | 304107.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365662444.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 270056.8 |
| 应付赎回款 | 2987.76 |
| 应付管理人报酬 | 476749.27 |
| 应付托管费 | 79458.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330004.68 |
| 负债合计 | 1896716.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 443928426.75 |
| 所有者权益合计 | 363765727.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 365662444.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90505625.27 |
| 结算备付金 | 2402793.32 |
| 存出保证金 | 395992.22 |
| 交易性金融资产 | 273065263.86 |
| 股票投资 | 272866263.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3913711.05 |
| 应收利息 | 21028.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 587.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470305000.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 604303.42 |
| 应付管理人报酬 | 556306.31 |
| 应付托管费 | 92717.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184443.11 |
| 负债合计 | 2475286.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507429211.29 |
| 所有者权益合计 | 467829714.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 470305000.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144077021.91 |
| 结算备付金 | 24117399.85 |
| 存出保证金 | 132768.24 |
| 交易性金融资产 | 269904462.32 |
| 股票投资 | 269904462.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 104086933.94 |
| 应收利息 | 59956.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150208.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542528750.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20547853.06 |
| 应付赎回款 | 232259.34 |
| 应付管理人报酬 | 669923.63 |
| 应付托管费 | 111653.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70436.49 |
| 负债合计 | 22357809.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 556212023.16 |
| 所有者权益合计 | 520170941.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 542528750.75 |
