华泰柏瑞惠利灵活混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-30711.8元 |
本期利润 |
-4372.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-188892.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2802元 |
期末基金资产净值 |
550310.52元 |
期末基金份额净值 |
0.816元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-115295.82元 |
本期利润 |
-102291.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1717元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-247996.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2386元 |
期末基金资产净值 |
860750.3元 |
期末基金份额净值 |
0.828元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-66341.67元 |
本期利润 |
-23621.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0501元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-62705.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1726元 |
期末基金资产净值 |
330159.65元 |
期末基金份额净值 |
0.909元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6744.88元 |
本期利润 |
-14147.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0226元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.34% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-23636.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0434元 |
期末基金资产净值 |
520616.76元 |
期末基金份额净值 |
0.957元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1198.74元 |
本期利润 |
-6066.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-17490.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0269元 |
期末基金资产净值 |
634307.42元 |
期末基金份额净值 |
0.977元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12971.51元 |
本期利润 |
-21561.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-20033.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0288元 |
期末基金资产净值 |
683006.25元 |
期末基金份额净值 |
0.982元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |