名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.805 | 0.50% |
华泰柏瑞价值精选30… | 1.0721 | 0.17% |
华泰柏瑞量化绝对收益… | 0.9811 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5176 | 1.92% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5187 | 1.91% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5187 | 1.91% |
华泰柏瑞货币B | 0.495 | 1.83% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4805 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2018-09-30 | -- | -- | 104.65% | 31.45 |
2018-06-30 | 8.15% | 3.47% | 60.7% | 55.03 |
2018-03-31 | 19.6% | -- | 46.85% | 68.34 |
2017-12-31 | 27.89% | -- | 8.49% | 86.08 |
2017-09-30 | 51.35% | -- | 11.44% | 56.27 |
2017-06-30 | 38.11% | -- | 51.28% | 33.02 |
2017-03-31 | 39.19% | 10.37% | 6.1% | 46.01 |
2016-12-31 | 66.68% | 11.65% | 5.21% | -- |
2016-09-30 | 70.77% | 11.46% | 7.26% | -- |
2016-06-30 | 65.74% | 11.59% | 6.0% | -- |
2016-03-31 | 64.56% | 11.16% | 2.3% | -- |
2015-12-31 | 46.33% | 14.72% | 4.11% | 68.30 |
2015-09-30 | -- | 114.85% | 0.7% | 57.26 |