| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -218860616.08元 |
| 本期利润 | -263712542.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -830832716.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4073元 |
| 期末基金资产净值 | 1209206072.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94158866.72元 |
| 本期利润 | -110480763.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -703657228.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3337元 |
| 期末基金资产净值 | 1404800306.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -188267091.86元 |
| 本期利润 | -441485506.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -607197449.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2816元 |
| 期末基金资产净值 | 1548930494.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -156293260.47元 |
| 本期利润 | -278133570.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -507156723.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2299元 |
| 期末基金资产净值 | 1751069042.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 681332912.05元 |
| 本期利润 | 158250971.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -359349083.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1595元 |
| 期末基金资产净值 | 2066434411.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 460704089.73元 |
| 本期利润 | 175998926.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -629210547.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2523元 |
| 期末基金资产净值 | 2302405453.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 522905810.65元 |
| 本期利润 | 1028631262.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1293783330.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4206元 |
| 期末基金资产净值 | 2671707017.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66431499.67元 |
| 本期利润 | 455110212.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2030279959.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5559元 |
| 期末基金资产净值 | 2567932665.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -212311907.6元 |
| 本期利润 | 857385223.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2466789061.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5725元 |
| 期末基金资产净值 | 2508948466.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -332335891.96元 |
| 本期利润 | 599937888.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2902733226.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5982元 |
| 期末基金资产净值 | 2545444688.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1159885872.68元 |
| 本期利润 | -1368870389.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3054463474.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5931元 |
| 期末基金资产净值 | 2095515003.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -59.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -417522809.2元 |
| 本期利润 | -926545089.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2721755085.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5085元 |
| 期末基金资产净值 | 2631284976.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -657086690.23元 |
| 本期利润 | -862907269.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2269117923.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3472元 |
| 期末基金资产净值 | 4267102635.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -353323334.42元 |
| 本期利润 | -460335251.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2446533243.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.289元 |
| 期末基金资产净值 | 6019887361.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1518097595.85元 |
| 本期利润 | -1935211033.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2298195676.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2398元 |
| 期末基金资产净值 | 7292620690.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1231617740.37元 |
| 本期利润 | -1892612158.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2477046863.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2342元 |
| 期末基金资产净值 | 8100259341.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1181585836.41元 |
| 本期利润 | -1093349736.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1065897441.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0976元 |
| 期末基金资产净值 | 10256076921.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
