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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安中证500增强A (001351)
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诺安中证500增强A001351
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2015-06-09     基金规模:0.42亿份     基金经理: 王海畅 孔宪政 
基金全称:诺安中证500指数增强型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.26%
  • 近一月增长率
    1.73%
  • 近一季增长率
    5.84%
  • 近半年增长率
    -1.21%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

诺安中证500增强A收益分配

(单位:元)

一、收入: -1762816.34
1.利息收入 17409.21
存款利息收入 15519.7
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5936317.42
股票投资收益 -6579584.23
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 643266.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4143914.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12177.24
减:二、费用 815750.81
1.管理人报酬 454498.14
2.托管费 68174.65
3.销售服务费 13314.49
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 279763.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2578567.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2578567.15
一、收入: 1755918.44
1.利息收入 8570.09
存款利息收入 8570.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1617706.32
股票投资收益 -2149262.13
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 531555.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3359491.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5562.86
减:二、费用 432494.42
1.管理人报酬 245050.68
2.托管费 36757.6
3.销售服务费 9405.24
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 141280.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1323424.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1323424.02
一、收入: -11117981.45
1.利息收入 15565.59
存款利息收入 15565.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5286580.34
股票投资收益 -5994265.24
基金投资收益 --
债券投资收益 105.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 707579.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5861051.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
14084.75
减:二、费用 1021872.74
1.管理人报酬 571930.96
2.托管费 85789.69
3.销售服务费 53716.64
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 310435.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-12139854.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-12139854.19
一、收入: -4775699.65
1.利息收入 5989.69
存款利息收入 5989.69
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-608884.3
股票投资收益 -1125921.83
基金投资收益 --
债券投资收益 126.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 516911.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4180152.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7347.33
减:二、费用 451353.05
1.管理人报酬 247839.33
2.托管费 37175.93
3.销售服务费 10685.45
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 155652.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5227052.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5227052.7
一、收入: 11177968.67
1.利息收入 20817.71
存款利息收入 20758.83
债券利息收入 58.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9285176.91
股票投资收益 8762065.06
基金投资收益 --
债券投资收益 -39.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 523151.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1794085.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
77888.64
减:二、费用 2251301.67
1.管理人报酬 634877.8
2.托管费 95231.67
3.销售服务费 6110.09
4.交易费用 1195979.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 319102.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8926667.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8926667.0
一、收入: 6751933.49
1.利息收入 11115.59
存款利息收入 11115.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1872430.44
股票投资收益 1468779.08
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 403651.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4830668.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
37719.0
减:二、费用 1163233.36
1.管理人报酬 340292.43
2.托管费 51043.87
3.销售服务费 1135.83
4.交易费用 609129.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 161631.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5588700.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5588700.13
一、收入: 33387513.2
1.利息收入 41558.15
存款利息收入 41558.15
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
35117187.3
股票投资收益 34155139.47
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 962047.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1921856.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
150623.9
减:二、费用 4644477.57
1.管理人报酬 989901.46
2.托管费 148485.26
3.销售服务费 51.54
4.交易费用 3143177.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 362861.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
28743035.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
28743035.63
一、收入: 16603109.23
1.利息收入 22475.84
存款利息收入 22475.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11702177.95
股票投资收益 10894051.76
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 808126.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4803797.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
74658.22
减:二、费用 1886334.44
1.管理人报酬 478587.42
2.托管费 71788.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 1142834.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 193124.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14716774.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14716774.79
一、收入: 23877933.77
1.利息收入 59461.5
存款利息收入 58789.99
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21571540.13
股票投资收益 20326910.25
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1244629.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2199325.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
47606.54
减:二、费用 3587558.96
1.管理人报酬 1018055.31
2.托管费 152708.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 2109508.77
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 307286.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20290374.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20290374.81
一、收入: 16553484.72
1.利息收入 30199.23
存款利息收入 29527.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19178530.67
股票投资收益 18300381.45
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 878149.22
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2683956.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
28711.09
减:二、费用 1763673.88
1.管理人报酬 491512.58
2.托管费 73726.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 1051938.51
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 146495.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14789810.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14789810.84
一、收入: 1961505.54
1.利息收入 4250.3
存款利息收入 4055.51
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-57021957.1
股票投资收益 44656.17
基金投资收益 -57066613.27
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
58979136.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
75.67
减:二、费用 156155.7
1.管理人报酬 6744.13
2.托管费 1348.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 102740.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 45322.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1805349.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1805349.84
一、收入: -35698070.88
1.利息收入 82894.6
存款利息收入 82894.6
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2025815.65
股票投资收益 -2265.18
基金投资收益 -2023617.97
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 67.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-33882157.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
127007.46
减:二、费用 260544.54
1.管理人报酬 51758.06
2.托管费 10351.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 11532.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 186901.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-35958615.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-35958615.42
一、收入: -17638043.65
1.利息收入 33672.38
存款利息收入 33672.38
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2062600.36
股票投资收益 -39057.39
基金投资收益 -2023617.97
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 75.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15613868.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4753.18
减:二、费用 104390.66
1.管理人报酬 22699.12
2.托管费 4539.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 9190.44
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 67961.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-17742434.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-17742434.31
一、收入: -584380.99
1.利息收入 95701.99
存款利息收入 95701.99
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6591501.85
股票投资收益 -103853.93
基金投资收益 -6488031.32
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 383.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5892954.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18464.02
减:二、费用 251958.7
1.管理人报酬 65391.77
2.托管费 13078.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 35878.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 137610.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-836339.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-836339.69
一、收入: -3083606.5
1.利息收入 52125.94
存款利息收入 52125.94
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2018412.62
股票投资收益 -53706.93
基金投资收益 -1964922.49
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 216.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1127967.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10647.38
减:二、费用 124002.41
1.管理人报酬 35639.74
2.托管费 7127.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 10721.14
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 70513.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3207608.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3207608.91
一、收入: -31547046.6
1.利息收入 114718.42
存款利息收入 114718.42
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2805879.64
股票投资收益 254406.64
基金投资收益 -3062299.5
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2013.22
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-28887132.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
31247.6
减:二、费用 267258.51
1.管理人报酬 82124.98
2.托管费 16425.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 26075.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 142632.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-31814305.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-31814305.11
一、收入: -34753363.27
1.利息收入 58458.62
存款利息收入 58458.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-758528.51
股票投资收益 46491.12
基金投资收益 -806271.63
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1252.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-34068688.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15394.73
减:二、费用 133295.98
1.管理人报酬 42821.11
2.托管费 8564.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 10898.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 71011.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-34886659.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-34886659.25
一、收入: 2063007.15
1.利息收入 825040.48
存款利息收入 673309.2
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3430829.38
股票投资收益 8135312.28
基金投资收益 -4712134.9
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7652.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2501377.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
308514.81
减:二、费用 973370.6
1.管理人报酬 474358.57
2.托管费 94871.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 302192.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 101947.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1089636.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1089636.55
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