名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1762816.34 |
1.利息收入 | 17409.21 |
存款利息收入 | 15519.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5936317.42 |
股票投资收益 | -6579584.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 643266.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4143914.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12177.24 |
减:二、费用 | 815750.81 |
1.管理人报酬 | 454498.14 |
2.托管费 | 68174.65 |
3.销售服务费 | 13314.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 279763.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2578567.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2578567.15 |
一、收入: | 1755918.44 |
1.利息收入 | 8570.09 |
存款利息收入 | 8570.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1617706.32 |
股票投资收益 | -2149262.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 531555.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3359491.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5562.86 |
减:二、费用 | 432494.42 |
1.管理人报酬 | 245050.68 |
2.托管费 | 36757.6 |
3.销售服务费 | 9405.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141280.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1323424.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1323424.02 |
一、收入: | -11117981.45 |
1.利息收入 | 15565.59 |
存款利息收入 | 15565.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5286580.34 |
股票投资收益 | -5994265.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 707579.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5861051.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14084.75 |
减:二、费用 | 1021872.74 |
1.管理人报酬 | 571930.96 |
2.托管费 | 85789.69 |
3.销售服务费 | 53716.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310435.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12139854.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12139854.19 |
一、收入: | -4775699.65 |
1.利息收入 | 5989.69 |
存款利息收入 | 5989.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-608884.3 |
股票投资收益 | -1125921.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 516911.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4180152.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7347.33 |
减:二、费用 | 451353.05 |
1.管理人报酬 | 247839.33 |
2.托管费 | 37175.93 |
3.销售服务费 | 10685.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155652.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5227052.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5227052.7 |
一、收入: | 11177968.67 |
1.利息收入 | 20817.71 |
存款利息收入 | 20758.83 |
债券利息收入 | 58.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9285176.91 |
股票投资收益 | 8762065.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -39.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 523151.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1794085.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77888.64 |
减:二、费用 | 2251301.67 |
1.管理人报酬 | 634877.8 |
2.托管费 | 95231.67 |
3.销售服务费 | 6110.09 |
4.交易费用 | 1195979.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 319102.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8926667.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8926667.0 |
一、收入: | 6751933.49 |
1.利息收入 | 11115.59 |
存款利息收入 | 11115.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1872430.44 |
股票投资收益 | 1468779.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 403651.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4830668.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37719.0 |
减:二、费用 | 1163233.36 |
1.管理人报酬 | 340292.43 |
2.托管费 | 51043.87 |
3.销售服务费 | 1135.83 |
4.交易费用 | 609129.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161631.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5588700.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5588700.13 |
一、收入: | 33387513.2 |
1.利息收入 | 41558.15 |
存款利息收入 | 41558.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35117187.3 |
股票投资收益 | 34155139.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 962047.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1921856.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150623.9 |
减:二、费用 | 4644477.57 |
1.管理人报酬 | 989901.46 |
2.托管费 | 148485.26 |
3.销售服务费 | 51.54 |
4.交易费用 | 3143177.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 362861.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28743035.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28743035.63 |
一、收入: | 16603109.23 |
1.利息收入 | 22475.84 |
存款利息收入 | 22475.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11702177.95 |
股票投资收益 | 10894051.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 808126.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4803797.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74658.22 |
减:二、费用 | 1886334.44 |
1.管理人报酬 | 478587.42 |
2.托管费 | 71788.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1142834.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193124.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14716774.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14716774.79 |
一、收入: | 23877933.77 |
1.利息收入 | 59461.5 |
存款利息收入 | 58789.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21571540.13 |
股票投资收益 | 20326910.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1244629.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2199325.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47606.54 |
减:二、费用 | 3587558.96 |
1.管理人报酬 | 1018055.31 |
2.托管费 | 152708.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2109508.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 307286.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20290374.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20290374.81 |
一、收入: | 16553484.72 |
1.利息收入 | 30199.23 |
存款利息收入 | 29527.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19178530.67 |
股票投资收益 | 18300381.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 878149.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2683956.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28711.09 |
减:二、费用 | 1763673.88 |
1.管理人报酬 | 491512.58 |
2.托管费 | 73726.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1051938.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146495.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14789810.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14789810.84 |
一、收入: | 1961505.54 |
1.利息收入 | 4250.3 |
存款利息收入 | 4055.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57021957.1 |
股票投资收益 | 44656.17 |
基金投资收益 | -57066613.27 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58979136.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75.67 |
减:二、费用 | 156155.7 |
1.管理人报酬 | 6744.13 |
2.托管费 | 1348.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 102740.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45322.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1805349.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1805349.84 |
一、收入: | -35698070.88 |
1.利息收入 | 82894.6 |
存款利息收入 | 82894.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2025815.65 |
股票投资收益 | -2265.18 |
基金投资收益 | -2023617.97 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33882157.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127007.46 |
减:二、费用 | 260544.54 |
1.管理人报酬 | 51758.06 |
2.托管费 | 10351.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11532.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186901.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35958615.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35958615.42 |
一、收入: | -17638043.65 |
1.利息收入 | 33672.38 |
存款利息收入 | 33672.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2062600.36 |
股票投资收益 | -39057.39 |
基金投资收益 | -2023617.97 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15613868.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4753.18 |
减:二、费用 | 104390.66 |
1.管理人报酬 | 22699.12 |
2.托管费 | 4539.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9190.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67961.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17742434.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17742434.31 |
一、收入: | -584380.99 |
1.利息收入 | 95701.99 |
存款利息收入 | 95701.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6591501.85 |
股票投资收益 | -103853.93 |
基金投资收益 | -6488031.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 383.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5892954.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18464.02 |
减:二、费用 | 251958.7 |
1.管理人报酬 | 65391.77 |
2.托管费 | 13078.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35878.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137610.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-836339.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-836339.69 |
一、收入: | -3083606.5 |
1.利息收入 | 52125.94 |
存款利息收入 | 52125.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2018412.62 |
股票投资收益 | -53706.93 |
基金投资收益 | -1964922.49 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 216.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1127967.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10647.38 |
减:二、费用 | 124002.41 |
1.管理人报酬 | 35639.74 |
2.托管费 | 7127.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10721.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70513.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3207608.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3207608.91 |
一、收入: | -31547046.6 |
1.利息收入 | 114718.42 |
存款利息收入 | 114718.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2805879.64 |
股票投资收益 | 254406.64 |
基金投资收益 | -3062299.5 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2013.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28887132.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31247.6 |
减:二、费用 | 267258.51 |
1.管理人报酬 | 82124.98 |
2.托管费 | 16425.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26075.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142632.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31814305.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31814305.11 |
一、收入: | -34753363.27 |
1.利息收入 | 58458.62 |
存款利息收入 | 58458.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-758528.51 |
股票投资收益 | 46491.12 |
基金投资收益 | -806271.63 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1252.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34068688.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15394.73 |
减:二、费用 | 133295.98 |
1.管理人报酬 | 42821.11 |
2.托管费 | 8564.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10898.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71011.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34886659.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34886659.25 |
一、收入: | 2063007.15 |
1.利息收入 | 825040.48 |
存款利息收入 | 673309.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3430829.38 |
股票投资收益 | 8135312.28 |
基金投资收益 | -4712134.9 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7652.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2501377.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
308514.81 |
减:二、费用 | 973370.6 |
1.管理人报酬 | 474358.57 |
2.托管费 | 94871.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 302192.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101947.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1089636.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1089636.55 |