| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 146101.99 |
| 存出保证金 | 1473.07 |
| 交易性金融资产 | 36267987.94 |
| 股票投资 | 36267987.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 699831.89 |
| 应收证券清算款 | 98501.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108630.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39544385.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 141602.33 |
| 应付赎回款 | 358044.45 |
| 应付管理人报酬 | 32639.94 |
| 应付托管费 | 4895.99 |
| 应付销售服务费 | 695.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188925.69 |
| 负债合计 | 726804.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45655393.73 |
| 所有者权益合计 | 38817581.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 39544385.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4179713.8 |
| 结算备付金 | 189212.38 |
| 存出保证金 | 8613.29 |
| 交易性金融资产 | 41296506.09 |
| 股票投资 | 41296506.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 224889.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22279.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45921214.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1483042.65 |
| 应付赎回款 | 52185.3 |
| 应付管理人报酬 | 37000.33 |
| 应付托管费 | 5550.05 |
| 应付销售服务费 | 651.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206394.18 |
| 负债合计 | 1784823.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47219200.65 |
| 所有者权益合计 | 44136390.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 45921214.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3195677.44 |
| 结算备付金 | 156155.75 |
| 存出保证金 | 13057.69 |
| 交易性金融资产 | 46638544.03 |
| 股票投资 | 46638544.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22328.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50025762.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 121935.17 |
| 应付赎回款 | 54732.23 |
| 应付管理人报酬 | 43472.71 |
| 应付托管费 | 6520.91 |
| 应付销售服务费 | 2820.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175113.81 |
| 负债合计 | 404595.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54124744.78 |
| 所有者权益合计 | 49621167.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 50025762.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4331225.71 |
| 结算备付金 | 38000.12 |
| 存出保证金 | 788.39 |
| 交易性金融资产 | 73209912.37 |
| 股票投资 | 73209912.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68378.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118494.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77766799.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 200905.89 |
| 应付管理人报酬 | 48984.0 |
| 应付托管费 | 7347.63 |
| 应付销售服务费 | 5057.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156100.55 |
| 负债合计 | 418396.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76962463.79 |
| 所有者权益合计 | 77348403.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 77766799.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3244559.08 |
| 结算备付金 | 591034.85 |
| 存出保证金 | 13266.76 |
| 交易性金融资产 | 51680259.14 |
| 股票投资 | 51680259.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 558.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72950.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55602628.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 401483.25 |
| 应付管理人报酬 | 46638.82 |
| 应付托管费 | 6995.83 |
| 应付销售服务费 | 1198.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160733.69 |
| 负债合计 | 774394.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48268720.94 |
| 所有者权益合计 | 54828234.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 55602628.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3345079.02 |
| 结算备付金 | 182343.39 |
| 存出保证金 | 33082.38 |
| 交易性金融资产 | 59495287.31 |
| 股票投资 | 59495287.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1715936.94 |
| 应收利息 | 413.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42199.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64814341.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1503762.79 |
| 应付赎回款 | 352285.29 |
| 应付管理人报酬 | 51742.33 |
| 应付托管费 | 7761.36 |
| 应付销售服务费 | 701.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107877.97 |
| 负债合计 | 2170366.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59170440.05 |
| 所有者权益合计 | 62643974.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 64814341.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5635764.52 |
| 结算备付金 | 695088.84 |
| 存出保证金 | 92942.34 |
| 交易性金融资产 | 88164231.77 |
| 股票投资 | 88164231.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3537580.63 |
| 应收利息 | 876.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39848.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98166333.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3543917.69 |
| 应付赎回款 | 469301.65 |
| 应付管理人报酬 | 79341.63 |
| 应付托管费 | 11901.25 |
| 应付销售服务费 | 46.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166424.79 |
| 负债合计 | 4710793.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94671423.33 |
| 所有者权益合计 | 93455540.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 98166333.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5415088.79 |
| 结算备付金 | 694916.82 |
| 存出保证金 | 39601.51 |
| 交易性金融资产 | 91010299.83 |
| 股票投资 | 91010299.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 749.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160682.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 27360.5 |
| 资产总计 | 97348700.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1124.07 |
| 应付赎回款 | 737786.92 |
| 应付管理人报酬 | 76977.31 |
| 应付托管费 | 11546.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128425.47 |
| 负债合计 | 1354101.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111794012.48 |
| 所有者权益合计 | 95994599.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 97348700.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6389075.24 |
| 结算备付金 | 436312.98 |
| 存出保证金 | 39733.32 |
| 交易性金融资产 | 98578189.5 |
| 股票投资 | 98578189.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2483001.68 |
| 应收利息 | 1556.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78859.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108006727.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2096079.47 |
| 应付赎回款 | 258189.78 |
| 应付管理人报酬 | 87275.97 |
| 应付托管费 | 13091.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165836.59 |
| 负债合计 | 2980406.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143628200.44 |
| 所有者权益合计 | 105026321.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 108006727.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9893374.53 |
| 结算备付金 | 712619.76 |
| 存出保证金 | 35554.83 |
| 交易性金融资产 | 99690589.24 |
| 股票投资 | 99690589.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1754.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43556.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110377449.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 213244.75 |
| 应付管理人报酬 | 88648.49 |
| 应付托管费 | 13297.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108317.46 |
| 负债合计 | 750213.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157846725.26 |
| 所有者权益合计 | 109627235.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 110377449.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7931249.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1884.51 |
| 交易性金融资产 | 77682689.6 |
| 股票投资 | 77682689.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1195761.39 |
| 应收利息 | 5316.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50545.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86867447.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4979.47 |
| 应付管理人报酬 | 6744.13 |
| 应付托管费 | 1348.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40196.8 |
| 负债合计 | 126466.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146602731.8 |
| 所有者权益合计 | 86740980.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 86867447.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6247456.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1798.6 |
| 交易性金融资产 | 78451200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 78451200.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1260.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19668.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84721384.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41357.28 |
| 应付管理人报酬 | 2695.77 |
| 应付托管费 | 539.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35154.37 |
| 负债合计 | 80685.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146100611.68 |
| 所有者权益合计 | 84640699.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 84721384.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8433509.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5469.48 |
| 交易性金融资产 | 92014058.0 |
| 股票投资 | 50858.0 |
| 基金投资 | 91963200.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1465.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197990.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100652492.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 384606.95 |
| 应付管理人报酬 | 3344.43 |
| 应付托管费 | 668.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66947.95 |
| 负债合计 | 456834.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138771761.05 |
| 所有者权益合计 | 100195658.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 100652492.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11990432.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9485.45 |
| 交易性金融资产 | 119404638.0 |
| 股票投资 | 109238.0 |
| 基金投资 | 119295400.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18010.1 |
| 应收利息 | 2140.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19174.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131443881.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127330.25 |
| 应付管理人报酬 | 4456.22 |
| 应付托管费 | 891.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35019.68 |
| 负债合计 | 173499.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154397709.56 |
| 所有者权益合计 | 131270381.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 131443881.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12184246.71 |
| 结算备付金 | 15.2 |
| 存出保证金 | 1918.7 |
| 交易性金融资产 | 143544190.0 |
| 股票投资 | 48190.0 |
| 基金投资 | 143496000.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 343108.09 |
| 应收利息 | 2501.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34758.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156110738.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.2 |
| 应付赎回款 | 429441.14 |
| 应付管理人报酬 | 5668.79 |
| 应付托管费 | 1133.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69720.4 |
| 负债合计 | 510064.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184677276.72 |
| 所有者权益合计 | 155600674.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 156110738.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13307372.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8380.04 |
| 交易性金融资产 | 153276405.0 |
| 股票投资 | 65805.0 |
| 基金投资 | 153210600.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82944.92 |
| 应收利息 | 2731.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7305.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2306.0 |
| 资产总计 | 166687445.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26625.21 |
| 应付管理人报酬 | 6405.24 |
| 应付托管费 | 1281.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40061.57 |
| 负债合计 | 78746.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193593661.48 |
| 所有者权益合计 | 166608699.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 166687445.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15219692.42 |
| 结算备付金 | 13906.28 |
| 存出保证金 | 24253.54 |
| 交易性金融资产 | 160831183.0 |
| 股票投资 | 281183.0 |
| 基金投资 | 160550000.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6932.3 |
| 应收利息 | 2507.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86140.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176184615.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 581788.03 |
| 应付管理人报酬 | 5719.62 |
| 应付托管费 | 1143.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70876.76 |
| 负债合计 | 664494.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207075985.24 |
| 所有者权益合计 | 175520121.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 176184615.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25294402.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 189032.87 |
| 交易性金融资产 | 195242341.0 |
| 股票投资 | 2819341.0 |
| 基金投资 | 192423000.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 730625.16 |
| 应收利息 | 5686.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6046.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20689.6 |
| 资产总计 | 221488823.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8277824.56 |
| 应付赎回款 | 331183.03 |
| 应付管理人报酬 | 13043.74 |
| 应付托管费 | 2608.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76248.16 |
| 负债合计 | 8778877.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209991051.24 |
| 所有者权益合计 | 212709946.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 221488823.91 |
