| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -171783016.68 |
| 1.利息收入 | 209261.18 |
| 存款利息收入 | 209261.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152237534.09 |
| 股票投资收益 | -155330973.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 744255.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2349183.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19935761.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181018.13 |
| 减：二、费用 | 8344720.38 |
| 1.管理人报酬 | 6924188.43 |
| 2.托管费 | 1154031.39 |
| 3.销售服务费 | 46064.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220434.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180127737.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180127737.06 |
| 一、收入： | -51197170.08 |
| 1.利息收入 | 102249.83 |
| 存款利息收入 | 102249.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58573926.54 |
| 股票投资收益 | -60687615.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338963.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1774725.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7150790.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123716.59 |
| 减：二、费用 | 4985973.1 |
| 1.管理人报酬 | 4157430.63 |
| 2.托管费 | 692905.08 |
| 3.销售服务费 | 26443.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109192.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56183143.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56183143.18 |
| 一、收入： | -145530013.79 |
| 1.利息收入 | 241436.22 |
| 存款利息收入 | 241436.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40856335.22 |
| 股票投资收益 | -43288431.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397717.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2034379.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105799843.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
884728.21 |
| 减：二、费用 | 11455758.78 |
| 1.管理人报酬 | 9590886.27 |
| 2.托管费 | 1598481.0 |
| 3.销售服务费 | 35420.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230969.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156985772.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156985772.57 |
| 一、收入： | -43115027.57 |
| 1.利息收入 | 134514.3 |
| 存款利息收入 | 134514.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66294124.3 |
| 股票投资收益 | -68374724.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220406.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1860194.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22733788.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310794.28 |
| 减：二、费用 | 5325859.85 |
| 1.管理人报酬 | 4464657.24 |
| 2.托管费 | 744109.52 |
| 3.销售服务费 | 651.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116441.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48440887.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48440887.42 |
| 一、收入： | 216480583.67 |
| 1.利息收入 | 194187.88 |
| 存款利息收入 | 193923.33 |
| 债券利息收入 | 264.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224336455.26 |
| 股票投资收益 | 222205240.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 732800.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1398414.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9701311.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1651252.49 |
| 减：二、费用 | 16119000.46 |
| 1.管理人报酬 | 8852715.05 |
| 2.托管费 | 1475452.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5561636.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229195.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200361583.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200361583.21 |
| 一、收入： | 98266353.11 |
| 1.利息收入 | 70552.08 |
| 存款利息收入 | 70552.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78448450.27 |
| 股票投资收益 | 77273850.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1174599.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19303255.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444094.96 |
| 减：二、费用 | 6551194.27 |
| 1.管理人报酬 | 3677810.86 |
| 2.托管费 | 612968.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2145356.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115058.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91715158.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91715158.84 |
| 一、收入： | 276820817.26 |
| 1.利息收入 | 296112.92 |
| 存款利息收入 | 291990.89 |
| 债券利息收入 | 452.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194638643.82 |
| 股票投资收益 | 189844589.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1209800.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3584253.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80792593.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1093467.27 |
| 减：二、费用 | 14616889.31 |
| 1.管理人报酬 | 8286139.37 |
| 2.托管费 | 1381023.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4718770.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230954.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262203927.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262203927.95 |
| 一、收入： | 155652829.49 |
| 1.利息收入 | 221505.75 |
| 存款利息收入 | 217468.13 |
| 债券利息收入 | 367.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73691092.06 |
| 股票投资收益 | 70908520.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 526637.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2255934.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81303079.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437151.77 |
| 减：二、费用 | 7798969.33 |
| 1.管理人报酬 | 4070645.01 |
| 2.托管费 | 678440.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2935027.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114854.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147853860.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147853860.16 |
| 一、收入： | 420312889.43 |
| 1.利息收入 | 931259.58 |
| 存款利息收入 | 874680.31 |
| 债券利息收入 | 234.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218956418.07 |
| 股票投资收益 | 213065291.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5891126.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198137565.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2287646.76 |
| 减：二、费用 | 25347397.61 |
| 1.管理人报酬 | 13578334.66 |
| 2.托管费 | 2263055.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9217666.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288340.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394965491.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394965491.82 |
| 一、收入： | 195070864.97 |
| 1.利息收入 | 576572.47 |
| 存款利息收入 | 520227.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56442471.7 |
| 股票投资收益 | 52246016.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4196454.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137174558.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
877262.09 |
| 减：二、费用 | 13480263.04 |
| 1.管理人报酬 | 7831567.99 |
| 2.托管费 | 1305261.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4198742.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144691.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181590601.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181590601.93 |
| 一、收入： | -268971880.18 |
| 1.利息收入 | 991629.85 |
| 存款利息收入 | 978524.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133308006.47 |
| 股票投资收益 | -141607440.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8299433.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137272587.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617084.08 |
| 减：二、费用 | 29602973.54 |
| 1.管理人报酬 | 16790710.31 |
| 2.托管费 | 2798451.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9557673.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456138.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298574853.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298574853.72 |
| 一、收入： | -16339688.71 |
| 1.利息收入 | 513094.9 |
| 存款利息收入 | 499989.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37850703.79 |
| 股票投资收益 | 33534420.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4316283.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54968076.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264589.37 |
| 减：二、费用 | 13543721.35 |
| 1.管理人报酬 | 7464262.55 |
| 2.托管费 | 1244043.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4616353.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219061.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29883410.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29883410.06 |
| 一、收入： | 109244279.22 |
| 1.利息收入 | 1691912.11 |
| 存款利息收入 | 1672396.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116418602.7 |
| 股票投资收益 | 111932800.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4485802.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9518983.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
652748.31 |
| 减：二、费用 | 36086220.57 |
| 1.管理人报酬 | 16449799.01 |
| 2.托管费 | 2741633.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16445066.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449722.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73158058.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73158058.65 |
| 一、收入： | 94127733.29 |
| 1.利息收入 | 958707.0 |
| 存款利息收入 | 958707.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86769981.0 |
| 股票投资收益 | 82306105.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4463875.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6036866.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362178.7 |
| 减：二、费用 | 20602177.35 |
| 1.管理人报酬 | 9321795.22 |
| 2.托管费 | 1553632.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9504972.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221777.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73525555.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73525555.94 |
| 一、收入： | 134945411.32 |
| 1.利息收入 | 3227400.06 |
| 存款利息收入 | 3227400.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247599560.7 |
| 股票投资收益 | 242855043.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4744517.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117477131.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1595582.13 |
| 减：二、费用 | 69865398.97 |
| 1.管理人报酬 | 23982310.82 |
| 2.托管费 | 3997051.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41426881.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459154.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65080012.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65080012.35 |
| 一、收入： | -144558218.05 |
| 1.利息收入 | 1749676.26 |
| 存款利息收入 | 1749676.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71414384.9 |
| 股票投资收益 | -74582067.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3167683.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75577975.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684466.49 |
| 减：二、费用 | 36124722.52 |
| 1.管理人报酬 | 12057452.83 |
| 2.托管费 | 2009575.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21831891.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225802.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180682940.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180682940.57 |
| 一、收入： | 204702967.37 |
| 1.利息收入 | 5392159.37 |
| 存款利息收入 | 5392159.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85804281.98 |
| 股票投资收益 | 83748231.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2056050.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106661828.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6844697.34 |
| 减：二、费用 | 70158706.62 |
| 1.管理人报酬 | 22905251.56 |
| 2.托管费 | 3817541.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43170692.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265220.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134544260.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134544260.75 |
