| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 778123.03 |
| 存出保证金 | 156985.79 |
| 交易性金融资产 | 356374467.58 |
| 股票投资 | 356374467.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2520374.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 351502.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389667252.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1349949.1 |
| 应付赎回款 | 605915.28 |
| 应付管理人报酬 | 382943.28 |
| 应付托管费 | 63823.85 |
| 应付销售服务费 | 2989.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 742829.97 |
| 负债合计 | 3148451.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232749184.43 |
| 所有者权益合计 | 386518801.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 389667252.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56009119.64 |
| 结算备付金 | 969278.79 |
| 存出保证金 | 153747.21 |
| 交易性金融资产 | 477828607.74 |
| 股票投资 | 477828607.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 259764.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179848.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 535400365.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5168138.68 |
| 应付赎回款 | 508772.46 |
| 应付管理人报酬 | 632236.81 |
| 应付托管费 | 105372.81 |
| 应付销售服务费 | 3726.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 991018.62 |
| 负债合计 | 7409265.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241929430.48 |
| 所有者权益合计 | 527991100.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 535400365.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48846401.54 |
| 结算备付金 | 1478401.31 |
| 存出保证金 | 188097.39 |
| 交易性金融资产 | 541674979.76 |
| 股票投资 | 541674979.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 431852.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 592619732.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 857348.82 |
| 应付管理人报酬 | 753475.83 |
| 应付托管费 | 125579.3 |
| 应付销售服务费 | 5977.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 956311.9 |
| 负债合计 | 2698693.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244654348.91 |
| 所有者权益合计 | 589921038.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 592619732.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41353268.62 |
| 结算备付金 | 630070.58 |
| 存出保证金 | 192942.35 |
| 交易性金融资产 | 653346675.03 |
| 股票投资 | 653346675.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2504595.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1710403.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 699737955.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 489038.54 |
| 应付赎回款 | 4316163.45 |
| 应付管理人报酬 | 783582.52 |
| 应付托管费 | 130597.08 |
| 应付销售服务费 | 507.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 733743.95 |
| 负债合计 | 6453632.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242232935.17 |
| 所有者权益合计 | 693284322.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 699737955.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73316234.32 |
| 结算备付金 | 1946246.08 |
| 存出保证金 | 219362.6 |
| 交易性金融资产 | 660737208.93 |
| 股票投资 | 660737208.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72403.5 |
| 应收利息 | 8225.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 522911.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 736822592.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6035897.41 |
| 应付赎回款 | 1588140.87 |
| 应付管理人报酬 | 938098.4 |
| 应付托管费 | 156349.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192003.41 |
| 负债合计 | 9855010.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238022940.19 |
| 所有者权益合计 | 726967581.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 736822592.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32470599.35 |
| 结算备付金 | 1523732.11 |
| 存出保证金 | 155316.89 |
| 交易性金融资产 | 521175775.44 |
| 股票投资 | 521175775.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2044180.21 |
| 应收利息 | 4021.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1973733.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 559347359.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2396859.1 |
| 应付赎回款 | 3713739.6 |
| 应付管理人报酬 | 639927.01 |
| 应付托管费 | 106654.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106306.02 |
| 负债合计 | 7710512.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215633987.69 |
| 所有者权益合计 | 551636847.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 559347359.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32806578.56 |
| 结算备付金 | 266306.45 |
| 存出保证金 | 65714.54 |
| 交易性金融资产 | 520408944.65 |
| 股票投资 | 520408944.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6198409.09 |
| 应收利息 | 3658.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327675.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 560077286.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6439804.51 |
| 应付管理人报酬 | 681144.74 |
| 应付托管费 | 113524.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197461.25 |
| 负债合计 | 8098345.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255133297.2 |
| 所有者权益合计 | 551978941.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 560077286.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39956586.3 |
| 结算备付金 | 588452.14 |
| 存出保证金 | 313304.52 |
| 交易性金融资产 | 525568652.13 |
| 股票投资 | 524475656.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1092995.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 403912.7 |
| 应收利息 | 7087.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2199821.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569037816.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1276368.1 |
| 应付赎回款 | 7180756.84 |
| 应付管理人报酬 | 652604.48 |
| 应付托管费 | 108767.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108144.69 |
| 负债合计 | 9584814.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316210240.25 |
| 所有者权益合计 | 559453002.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 569037816.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 253487494.01 |
| 结算备付金 | 1382884.89 |
| 存出保证金 | 532618.13 |
| 交易性金融资产 | 377540620.19 |
| 股票投资 | 375817020.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1723600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47008.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 897812.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 633888438.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3851227.02 |
| 应付管理人报酬 | 815247.74 |
| 应付托管费 | 135874.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233615.38 |
| 负债合计 | 6031897.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 466192799.94 |
| 所有者权益合计 | 627856540.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 633888438.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91356902.01 |
| 结算备付金 | 1588412.07 |
| 存出保证金 | 564136.41 |
| 交易性金融资产 | 995358427.44 |
| 股票投资 | 995358427.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20418.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179797.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1089068093.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1624960.04 |
| 应付管理人报酬 | 1234088.4 |
| 应付托管费 | 205681.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117644.6 |
| 负债合计 | 4355353.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1093125676.05 |
| 所有者权益合计 | 1084712740.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1089068093.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78989178.43 |
| 结算备付金 | 3378861.71 |
| 存出保证金 | 629463.88 |
| 交易性金融资产 | 995812356.95 |
| 股票投资 | 995812356.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19996.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 438538.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1079268396.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 136230.07 |
| 应付管理人报酬 | 1411574.43 |
| 应付托管费 | 235262.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100173.95 |
| 负债合计 | 3213495.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1256888901.73 |
| 所有者权益合计 | 1076054901.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1079268396.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83416917.13 |
| 结算备付金 | 2858764.06 |
| 存出保证金 | 573872.13 |
| 交易性金融资产 | 1256659346.08 |
| 股票投资 | 1256659346.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18990.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 662383.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1344190274.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2351061.58 |
| 应付赎回款 | 1699729.6 |
| 应付管理人报酬 | 1755071.14 |
| 应付托管费 | 292511.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190027.25 |
| 负债合计 | 7737523.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1264707164.89 |
| 所有者权益合计 | 1336452750.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1344190274.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93973655.09 |
| 结算备付金 | 4055252.39 |
| 存出保证金 | 518969.99 |
| 交易性金融资产 | 690653140.64 |
| 股票投资 | 690653140.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2800174.67 |
| 应收利息 | 28360.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144530.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 792174084.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14607238.44 |
| 应付赎回款 | 1399605.13 |
| 应付管理人报酬 | 990086.52 |
| 应付托管费 | 165014.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102166.93 |
| 负债合计 | 19382331.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 666879858.34 |
| 所有者权益合计 | 772791752.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 792174084.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 252069097.96 |
| 结算备付金 | 6620717.66 |
| 存出保证金 | 1104067.81 |
| 交易性金融资产 | 930187590.17 |
| 股票投资 | 930187590.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34344.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123103.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1190138921.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21914052.03 |
| 应付赎回款 | 4508048.86 |
| 应付管理人报酬 | 1451566.58 |
| 应付托管费 | 241927.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201870.31 |
| 负债合计 | 31185937.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999056313.23 |
| 所有者权益合计 | 1158952984.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1190138921.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206679791.71 |
| 结算备付金 | 7474449.5 |
| 存出保证金 | 1855862.14 |
| 交易性金融资产 | 1172905051.79 |
| 股票投资 | 1172905051.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74548.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 464169.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1389453873.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30978111.54 |
| 应付赎回款 | 3420500.11 |
| 应付管理人报酬 | 1744805.45 |
| 应付托管费 | 290800.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106174.88 |
| 负债合计 | 42167495.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1229476091.15 |
| 所有者权益合计 | 1347286378.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1389453873.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 551768804.59 |
| 结算备付金 | 11294689.51 |
| 存出保证金 | 2759566.93 |
| 交易性金融资产 | 1191838336.83 |
| 股票投资 | 1191838336.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 106806.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 278905.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1758047109.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57411904.32 |
| 应付赎回款 | 4650356.19 |
| 应付管理人报酬 | 2050722.93 |
| 应付托管费 | 341787.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209604.09 |
| 负债合计 | 70651283.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1774236035.49 |
| 所有者权益合计 | 1687395825.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1758047109.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174149099.5 |
| 结算备付金 | 19276211.05 |
| 存出保证金 | 5733271.04 |
| 交易性金融资产 | 1640301906.61 |
| 股票投资 | 1640301906.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54894762.94 |
| 应收利息 | 63943.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2961481.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1897380675.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17277672.16 |
| 应付管理人报酬 | 2744164.76 |
| 应付托管费 | 457360.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166807.18 |
| 负债合计 | 32291161.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1762571147.52 |
| 所有者权益合计 | 1865089514.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1897380675.93 |
