| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 349151.83 |
| 存出保证金 | 77537.41 |
| 交易性金融资产 | 165286209.58 |
| 股票投资 | 165286209.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14561.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204021934.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99083.92 |
| 应付赎回款 | 78996.38 |
| 应付管理人报酬 | 208727.7 |
| 应付托管费 | 34787.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376839.96 |
| 负债合计 | 798435.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175695764.31 |
| 所有者权益合计 | 203223499.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 204021934.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45776262.19 |
| 结算备付金 | 475426.55 |
| 存出保证金 | 112564.58 |
| 交易性金融资产 | 220869128.91 |
| 股票投资 | 220869128.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3376672.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29149.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270639204.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13247308.19 |
| 应付赎回款 | 151610.08 |
| 应付管理人报酬 | 319340.7 |
| 应付托管费 | 53223.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 559917.88 |
| 负债合计 | 14331400.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186333750.75 |
| 所有者权益合计 | 256307804.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 270639204.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53327440.3 |
| 结算备付金 | 345699.56 |
| 存出保证金 | 128984.12 |
| 交易性金融资产 | 300400986.05 |
| 股票投资 | 300400986.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 213817.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27444.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354444371.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79297.92 |
| 应付管理人报酬 | 449633.11 |
| 应付托管费 | 74938.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361084.9 |
| 负债合计 | 964954.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239206954.07 |
| 所有者权益合计 | 353479416.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 354444371.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80791660.97 |
| 结算备付金 | 202001.7 |
| 存出保证金 | 108999.5 |
| 交易性金融资产 | 351550521.76 |
| 股票投资 | 351550521.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3594379.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127263.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436374827.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15603900.88 |
| 应付赎回款 | 321245.91 |
| 应付管理人报酬 | 496131.79 |
| 应付托管费 | 82688.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 573988.49 |
| 负债合计 | 17077955.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250584504.15 |
| 所有者权益合计 | 419296871.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 436374827.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62561186.28 |
| 结算备付金 | 196318.55 |
| 存出保证金 | 145041.31 |
| 交易性金融资产 | 413900790.65 |
| 股票投资 | 413149950.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 750840.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9096.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143725.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 476956159.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2407574.72 |
| 应付管理人报酬 | 660428.62 |
| 应付托管费 | 110071.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180582.2 |
| 负债合计 | 3676610.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252625845.4 |
| 所有者权益合计 | 473279548.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 476956159.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80821407.12 |
| 结算备付金 | 1262297.13 |
| 存出保证金 | 134491.71 |
| 交易性金融资产 | 527208104.89 |
| 股票投资 | 527063104.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1195922.74 |
| 应收利息 | 7865.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 877220.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611507309.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 588073.38 |
| 应付赎回款 | 4022010.18 |
| 应付管理人报酬 | 711185.11 |
| 应付托管费 | 118530.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144958.44 |
| 负债合计 | 5909396.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327140993.22 |
| 所有者权益合计 | 605597913.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 611507309.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37230783.38 |
| 结算备付金 | 1086972.2 |
| 存出保证金 | 112339.73 |
| 交易性金融资产 | 331408062.27 |
| 股票投资 | 331221936.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 186125.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4746.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1528493.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 371371397.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6537541.42 |
| 应付赎回款 | 1882529.19 |
| 应付管理人报酬 | 403542.05 |
| 应付托管费 | 67257.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175593.69 |
| 负债合计 | 9353911.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231755270.32 |
| 所有者权益合计 | 362017486.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 371371397.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16509292.1 |
| 结算备付金 | 171816.91 |
| 存出保证金 | 85844.63 |
| 交易性金融资产 | 235157087.67 |
| 股票投资 | 234678387.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 478700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2119645.56 |
| 应收利息 | 1939.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 679208.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254724834.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6040361.39 |
| 应付管理人报酬 | 274128.67 |
| 应付托管费 | 45688.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84353.52 |
| 负债合计 | 6541907.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232492557.95 |
| 所有者权益合计 | 248182926.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 254724834.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4510511.61 |
| 结算备付金 | 273333.3 |
| 存出保证金 | 44288.72 |
| 交易性金融资产 | 185492271.89 |
| 股票投资 | 175475271.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10017000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 275261.75 |
| 应收利息 | 173099.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16229.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190784996.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 678002.99 |
| 应付管理人报酬 | 237306.16 |
| 应付托管费 | 39551.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164647.44 |
| 负债合计 | 1219377.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242213324.69 |
| 所有者权益合计 | 189565619.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 190784996.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23147559.61 |
| 结算备付金 | 1263208.9 |
| 存出保证金 | 55542.28 |
| 交易性金融资产 | 170665305.55 |
| 股票投资 | 160668305.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9997000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40459.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55532.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203127608.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7900000.0 |
| 应付赎回款 | 415411.39 |
| 应付管理人报酬 | 235320.82 |
| 应付托管费 | 39220.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87295.51 |
| 负债合计 | 8777594.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275345631.55 |
| 所有者权益合计 | 194350014.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 203127608.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35627773.82 |
| 结算备付金 | 147040.0 |
| 存出保证金 | 44084.67 |
| 交易性金融资产 | 145390091.63 |
| 股票投资 | 145390091.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7948.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15753.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181232691.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1748160.7 |
| 应付赎回款 | 48479.22 |
| 应付管理人报酬 | 232043.81 |
| 应付托管费 | 38673.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204501.17 |
| 负债合计 | 2326177.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302391613.52 |
| 所有者权益合计 | 178906514.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 181232691.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39872866.82 |
| 结算备付金 | 136020.24 |
| 存出保证金 | 82056.44 |
| 交易性金融资产 | 189831045.63 |
| 股票投资 | 189831045.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1452186.81 |
| 应收利息 | 8328.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60701.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231443206.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4503934.5 |
| 应付赎回款 | 413160.18 |
| 应付管理人报酬 | 291902.61 |
| 应付托管费 | 48650.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180563.33 |
| 负债合计 | 5501861.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340216232.56 |
| 所有者权益合计 | 225941344.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 231443206.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33851018.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 60520.14 |
| 交易性金融资产 | 236658319.31 |
| 股票投资 | 236658319.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8320.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 232123.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270810301.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 699085.97 |
| 应付管理人报酬 | 343684.43 |
| 应付托管费 | 57280.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359587.81 |
| 负债合计 | 1877761.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357406471.51 |
| 所有者权益合计 | 268932540.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 270810301.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19543054.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8285.8 |
| 交易性金融资产 | 327541297.31 |
| 股票投资 | 327541297.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2256829.4 |
| 应收利息 | 3863.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9774.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349363104.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 710021.53 |
| 应付赎回款 | 380413.23 |
| 应付管理人报酬 | 422269.96 |
| 应付托管费 | 70378.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180722.12 |
| 负债合计 | 1809133.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 439011808.18 |
| 所有者权益合计 | 347553971.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 349363104.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21553367.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7592.55 |
| 交易性金融资产 | 387102011.28 |
| 股票投资 | 387102011.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4731.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18016.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408685719.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 329142.22 |
| 应付管理人报酬 | 529833.62 |
| 应付托管费 | 88305.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260240.07 |
| 负债合计 | 1225681.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467340403.16 |
| 所有者权益合计 | 407460037.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 408685719.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35022647.32 |
| 结算备付金 | 23809.52 |
| 存出保证金 | 48330.91 |
| 交易性金融资产 | 436622363.73 |
| 股票投资 | 436622363.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 402073.39 |
| 应收利息 | 7345.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327755.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472454325.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2516588.47 |
| 应付管理人报酬 | 556197.7 |
| 应付托管费 | 92699.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190907.47 |
| 负债合计 | 3372754.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 505518812.88 |
| 所有者权益合计 | 469081571.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 472454325.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33461120.86 |
| 结算备付金 | 742337.34 |
| 存出保证金 | 200887.25 |
| 交易性金融资产 | 531496475.12 |
| 股票投资 | 531496475.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3000482.4 |
| 应收利息 | 7249.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1119802.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570028354.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8560500.42 |
| 应付管理人报酬 | 790676.14 |
| 应付托管费 | 131779.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170426.24 |
| 负债合计 | 9871195.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501279718.24 |
| 所有者权益合计 | 560157159.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 570028354.65 |
