| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49188587.49元 |
| 本期利润 | -61324978.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27527734.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1567元 |
| 期末基金资产净值 | 203223499.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21398970.28元 |
| 本期利润 | -21551328.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66866526.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3589元 |
| 期末基金资产净值 | 256307804.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31334208.5元 |
| 本期利润 | -99458362.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110082813.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4602元 |
| 期末基金资产净值 | 353479416.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16696906.92元 |
| 本期利润 | -51604951.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130622240.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5213元 |
| 期末基金资产净值 | 419296871.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115076261.07元 |
| 本期利润 | 94389544.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148490575.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5878元 |
| 期末基金资产净值 | 473279548.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42530356.11元 |
| 本期利润 | 86471800.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117542809.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3593元 |
| 期末基金资产净值 | 605597913.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107672247.83元 |
| 本期利润 | 169117067.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 73.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 99.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51510181.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2223元 |
| 期末基金资产净值 | 362017486.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22842238.07元 |
| 本期利润 | 64660887.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44958579.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1934元 |
| 期末基金资产净值 | 248182926.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9611574.55元 |
| 本期利润 | 53164075.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70742587.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2921元 |
| 期末基金资产净值 | 189565619.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2547121.55元 |
| 本期利润 | 33773950.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87751883.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3187元 |
| 期末基金资产净值 | 194350014.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30210490.09元 |
| 本期利润 | -54296065.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123485099.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4084元 |
| 期末基金资产净值 | 178906514.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11632642.64元 |
| 本期利润 | -31309684.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -114274888.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3359元 |
| 期末基金资产净值 | 225941344.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103756134.81元 |
| 本期利润 | -50677443.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88473931.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2475元 |
| 期末基金资产净值 | 268932540.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9224769.99元 |
| 本期利润 | -35849818.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91457836.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2083元 |
| 期末基金资产净值 | 347553971.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 447348.5元 |
| 本期利润 | -119967620.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59880365.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1281元 |
| 期末基金资产净值 | 407460037.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -610319.33元 |
| 本期利润 | -93555329.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36437241.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0721元 |
| 期末基金资产净值 | 469081571.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13487178.78元 |
| 本期利润 | 85907400.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13717460.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
| 期末基金资产净值 | 560157159.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.7% |
