名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘美元 | 1.22422964 | 1.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银货币B | 0.5834 | 2.15% |
工银财富货币B | 0.5653 | 2.09% |
工银安盈货币D | 0.5651 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.61% | 0.43% | 1.93% | 10.44% | -4.12% | -17.15% | -20.38% | -28.63% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[股票型] | 0.38% | -0.38% | 4.91% | 11.55% | -2.80% | -9.85% | -9.85% | -21.26% |
同类排名[股票型] |
469|943 | 341|958 | 777|957 | 529|947 | 516|924 | 665|868 | 573|755 | 364|586 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.167 | 1.167 | -0.09% | |
2024-05-10 | 1.168 | 1.168 | 0.00% | |
2024-05-09 | 1.168 | 1.168 | 1.04% | |
2024-05-08 | 1.156 | 1.156 | -0.26% | |
2024-05-07 | 1.159 | 1.159 | 0.17% |
截至2024-03-31 工银聚焦30股票期末总份额为1.56亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1709.16 | 9.82% |
600900 | 长江电力 | 51.00 | 1291.87 | 7.43% |
003816 | 中国广核 | 221.00 | 894.05 | 5.14% |
601899 | 紫金矿业 | 51.00 | 859.67 | 4.94% |
000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 782.60 | 4.50% |
601288 | 农业银行 | 165.00 | 699.30 | 4.02% |
601600 | 中国铝业 | 80.00 | 592.81 | 3.41% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 510.87 | 2.94% |
600757 | 长江传媒 | 62.00 | 505.17 | 2.90% |
000975 | 银泰黄金 | 27.00 | 491.14 | 2.82% |