| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 567668.58 |
| 存出保证金 | 168078.22 |
| 交易性金融资产 | 85433674.8 |
| 股票投资 | 85433674.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126969.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96752095.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3466751.88 |
| 应付赎回款 | 107368.96 |
| 应付管理人报酬 | 96168.21 |
| 应付托管费 | 16028.04 |
| 应付销售服务费 | 8706.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1193915.48 |
| 负债合计 | 4888939.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88274275.86 |
| 所有者权益合计 | 91863155.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 96752095.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17498946.01 |
| 结算备付金 | 676454.32 |
| 存出保证金 | 64461.91 |
| 交易性金融资产 | 175363967.8 |
| 股票投资 | 175363967.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3133926.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4766686.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201504442.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7705294.99 |
| 应付赎回款 | 3863624.0 |
| 应付管理人报酬 | 176616.91 |
| 应付托管费 | 29436.15 |
| 应付销售服务费 | 15495.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 977021.81 |
| 负债合计 | 12767488.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113959295.67 |
| 所有者权益合计 | 188736954.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 201504442.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7234460.36 |
| 结算备付金 | 547962.58 |
| 存出保证金 | 64186.91 |
| 交易性金融资产 | 70329715.48 |
| 股票投资 | 70329715.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47672.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78223997.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3451.26 |
| 应付管理人报酬 | 105095.92 |
| 应付托管费 | 17515.99 |
| 应付销售服务费 | 107.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 883722.82 |
| 负债合计 | 1009893.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66051744.48 |
| 所有者权益合计 | 77214103.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 78223997.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9198308.01 |
| 结算备付金 | 71299.58 |
| 存出保证金 | 38864.45 |
| 交易性金融资产 | 98358433.13 |
| 股票投资 | 98358433.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 928492.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33535.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108628932.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1175351.09 |
| 应付赎回款 | 98978.19 |
| 应付管理人报酬 | 128172.53 |
| 应付托管费 | 21362.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 655608.67 |
| 负债合计 | 2079472.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69613755.78 |
| 所有者权益合计 | 106549460.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 108628932.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19566971.74 |
| 结算备付金 | 83799.98 |
| 存出保证金 | 18309.18 |
| 交易性金融资产 | 122002720.32 |
| 股票投资 | 122002720.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2171.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22610.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141696583.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108605.64 |
| 应付管理人报酬 | 178765.94 |
| 应付托管费 | 29794.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250186.68 |
| 负债合计 | 818054.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72132822.81 |
| 所有者权益合计 | 140878529.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 141696583.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23669417.29 |
| 结算备付金 | 106911.21 |
| 存出保证金 | 29251.27 |
| 交易性金融资产 | 125470569.63 |
| 股票投资 | 125470569.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2448.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96285.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149374883.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.26 |
| 应付赎回款 | 1694647.82 |
| 应付管理人报酬 | 174705.08 |
| 应付托管费 | 29117.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165641.45 |
| 负债合计 | 2501877.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84123428.19 |
| 所有者权益合计 | 146873006.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 149374883.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21471874.94 |
| 结算备付金 | 152016.12 |
| 存出保证金 | 53736.31 |
| 交易性金融资产 | 159533979.92 |
| 股票投资 | 159533979.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10485.07 |
| 应收利息 | 2294.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123860.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181348247.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 573564.46 |
| 应付赎回款 | 1563136.41 |
| 应付管理人报酬 | 219074.1 |
| 应付托管费 | 36512.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252085.54 |
| 负债合计 | 3060621.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111624039.52 |
| 所有者权益合计 | 178287626.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 181348247.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26847342.59 |
| 结算备付金 | 283759.29 |
| 存出保证金 | 123130.65 |
| 交易性金融资产 | 200681643.69 |
| 股票投资 | 200681643.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3384738.84 |
| 应收利息 | 5821.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1634284.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232960720.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6064600.87 |
| 应付管理人报酬 | 265060.32 |
| 应付托管费 | 44176.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286425.11 |
| 负债合计 | 7148511.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175702609.36 |
| 所有者权益合计 | 225812208.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 232960720.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25663099.26 |
| 结算备付金 | 762196.15 |
| 存出保证金 | 166584.49 |
| 交易性金融资产 | 246195026.18 |
| 股票投资 | 246195026.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 567198.7 |
| 应收利息 | 7069.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71917.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273433091.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 961164.25 |
| 应付管理人报酬 | 338576.35 |
| 应付托管费 | 56429.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250029.12 |
| 负债合计 | 2714332.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281777976.46 |
| 所有者权益合计 | 270718759.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 273433091.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53353974.49 |
| 结算备付金 | 1357933.28 |
| 存出保证金 | 228733.28 |
| 交易性金融资产 | 190623402.46 |
| 股票投资 | 190623402.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10345245.37 |
| 应收利息 | 11030.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25874.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255946193.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75699.13 |
| 应付管理人报酬 | 298713.0 |
| 应付托管费 | 49785.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154673.06 |
| 负债合计 | 2074634.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323786662.53 |
| 所有者权益合计 | 253871559.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 255946193.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55039165.74 |
| 结算备付金 | 2354201.59 |
| 存出保证金 | 219312.04 |
| 交易性金融资产 | 170444365.38 |
| 股票投资 | 170444365.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2132566.79 |
| 应收利息 | 13815.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7742.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230211169.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2033329.43 |
| 应付赎回款 | 157437.17 |
| 应付管理人报酬 | 297371.34 |
| 应付托管费 | 49561.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300053.7 |
| 负债合计 | 4415085.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347425650.32 |
| 所有者权益合计 | 225796083.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 230211169.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44751315.57 |
| 结算备付金 | 697643.31 |
| 存出保证金 | 245128.24 |
| 交易性金融资产 | 246285481.16 |
| 股票投资 | 246285481.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16994.93 |
| 应收利息 | 9000.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6497.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292012061.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 128262.18 |
| 应付赎回款 | 60182.99 |
| 应付管理人报酬 | 352660.25 |
| 应付托管费 | 58776.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193348.43 |
| 负债合计 | 4110445.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356795073.22 |
| 所有者权益合计 | 287901615.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 292012061.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85716722.86 |
| 结算备付金 | 1921684.34 |
| 存出保证金 | 209473.83 |
| 交易性金融资产 | 268338586.49 |
| 股票投资 | 268338586.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19761.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13691.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356219919.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3476664.44 |
| 应付赎回款 | 396342.74 |
| 应付管理人报酬 | 448236.14 |
| 应付托管费 | 74706.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320062.12 |
| 负债合计 | 7684216.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410748282.42 |
| 所有者权益合计 | 348535703.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 356219919.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92721830.52 |
| 结算备付金 | 2369201.05 |
| 存出保证金 | 291404.48 |
| 交易性金融资产 | 289420012.18 |
| 股票投资 | 289420012.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22489.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 396815.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385221753.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8273459.83 |
| 应付赎回款 | 307744.1 |
| 应付管理人报酬 | 450119.28 |
| 应付托管费 | 75019.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 548842.98 |
| 负债合计 | 14116249.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 479127424.6 |
| 所有者权益合计 | 371105503.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 385221753.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99801787.17 |
| 结算备付金 | 2236571.84 |
| 存出保证金 | 398639.7 |
| 交易性金融资产 | 384933884.87 |
| 股票投资 | 384933884.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24923.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2380.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487398187.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 529539.86 |
| 应付管理人报酬 | 629380.85 |
| 应付托管费 | 104896.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470000.0 |
| 负债合计 | 5531535.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617020577.14 |
| 所有者权益合计 | 481866652.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 487398187.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93312166.23 |
| 结算备付金 | 4667012.36 |
| 存出保证金 | 899768.55 |
| 交易性金融资产 | 503761750.55 |
| 股票投资 | 503761750.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5925731.79 |
| 应收利息 | 22031.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46013.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608634473.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9531166.45 |
| 应付赎回款 | 1192757.9 |
| 应付管理人报酬 | 715410.19 |
| 应付托管费 | 119235.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318379.04 |
| 负债合计 | 17604839.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 671301516.54 |
| 所有者权益合计 | 591029634.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 608634473.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 259994564.59 |
| 结算备付金 | 4625229.13 |
| 存出保证金 | 1755660.33 |
| 交易性金融资产 | 821493738.6 |
| 股票投资 | 821493738.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63591.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1021894.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1088954678.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32103847.63 |
| 应付赎回款 | 4887287.15 |
| 应付管理人报酬 | 1372271.04 |
| 应付托管费 | 228711.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247758.22 |
| 负债合计 | 45749593.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 975922306.52 |
| 所有者权益合计 | 1043205084.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1088954678.29 |
