嘉实基金管理有限公司关于修订旗下
部分基金托管协议的公告
为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、以及各基金 基金合同、托管协议等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 或“本公司” ）与基 金托管人中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司协商一致 并报中国证监会备案，决定调整本公司部分基金的交收效率，并相应修订托管协议。 本次修订对基金份 额持有人利益无实质性不利影响，不改变基金的投资目标及风险收益特征，自2023年6月30日起生效。
现就托管协议修订的主要内容说明如下：
一、本次修订基金范围
本次修订涉及基金管理人旗下4只公募基金：
序号 证券代码 基金名称 基金托管人
1 001539.OF 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 中国银行股份有限公司
2 004488.OF 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 中国银行股份有限公司
3 160716.SZ 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 中国工商银行股份有限
公司
4 160717.SZ 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) 中国建设银行股份有限
公司
二、本次修订的主要内容
序号 基金名称 《托管协议》修订内容
七、交易及清算交收安排
（四）申购、赎回和基金转换的资金清算
嘉实中证金融地产 4、基金托管账户与“基金清算账户” 间的资金清算遵循“净额清算、净额交收” 的原则，即按照
交易型开放式指数 托管账户当日应收资金（包括T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日
1 证券投资基金联接 内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的
基金 差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 当存在托管账户净应收额时，基
金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从“基金清算账户” 划到基金托管账户；当存
在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划
到“基金清算账户” 。
七、交易及清算交收安排
（四）申购、赎回和基金转换的资金清算
嘉实富时中国A50交 4、基金托管账户与“基金清算账户” 间的资金清算遵循“净额清算、净额交收” 的原则，即按照
易型开放式指数证 托管账户当日应收资金（包括T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日
2 券投资基金联接基 内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的
金 差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 当存在托管账户净应收额时，基
金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从“基金清算账户” 划到基金托管账户；当存
在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划
到“基金清算账户” 。
七、交易及清算交收安排
（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任
3、开放式基金的资金清算
基金申购、赎回、转换等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为T+2日，赎回款交收日
为T+3日，转换款交收日为T+2日，轧差款在最晚不迟于交收日上午11：00前在基金管理人清算账
嘉实中证锐联基本 户和资产托管专户之间交收。
3 面50指数证券投资 基金托管账户与“基金清算账户” 间的资金清算遵循“全额清算、净额交收” 的原则，即按照托
基金(LOF) 管账户当日应收资金（包括T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内
赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差
额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 当存在托管账户净应收额时，基金
管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户” 划到基金托管账户；当存在
托管账户净应付额时， 基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划
到“基金清算账户” 。
九、基金申购、赎回、转换与分红安排
（二）申购、赎回、转换资金
嘉实恒生中国企业 2. 基金托管账户与清算专用账户间的资金清算遵循“净额清算、净额交收” 的原则，即按照托
4 指数证券投资基金 管账户应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、扣除归入基
(QDII-LOF) 金财产的赎回费、基金转换转出款及扣除归入基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额
或净应付额，以此确定当日资金交收额。
对于T日的有效申请业务，申购资金T+2日内交收，赎回资金T+6日内交收，转换资金的交收日
期由基金管理人与基金托管人另行协商。
本次修订已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 本次修订对基金份额持
有人利益无实质性不利影响，根据法律法规及各基金合同的约定，无需召开基金份额持有人大会进行表决。
本次修订自2023年6月30日起生效。 相关基金的托管协议全文将于2023年6月30日在本公司网站
（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查 阅。 如有疑问可拨打本公司客服电话（400-600-8800）咨询。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人提醒投 资者基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。 投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的产品资料概要（更新）、招募说明书（更 新）和基金合同，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产 品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2023年6月30日
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