| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21.28 | 1.83 | 8.60% | 0.37 | 1.72% | -- | -- | 7.00 | 32.92% |
| 2023-06-30 | 11.59 | 1.00 | 8.63% | 0.20 | 1.73% | -- | -- | 3.66 | 31.55% |
| 2022-12-31 | 25.00 | 2.54 | 10.14% | 0.51 | 2.03% | -- | -- | 8.27 | 33.09% |
| 2022-06-30 | 12.55 | 1.34 | 10.67% | 0.27 | 2.13% | -- | -- | 4.11 | 32.76% |
| 2021-12-31 | 32.60 | 2.36 | 7.22% | 0.47 | 1.44% | 10.05 | 30.82% | 5.84 | 17.91% |
| 2021-06-30 | 16.89 | 1.11 | 6.56% | 0.22 | 1.31% | 6.18 | 36.58% | 2.24 | 13.25% |
| 2020-12-31 | 43.56 | 2.83 | 6.49% | 0.57 | 1.30% | 21.78 | 50.01% | 3.69 | 8.46% |
| 2020-06-30 | 14.36 | 1.09 | 7.62% | 0.22 | 1.52% | 5.14 | 35.81% | 0.73 | 5.07% |
| 2019-12-31 | 29.95 | 2.27 | 7.60% | 0.45 | 1.52% | 14.91 | 49.78% | 0.87 | 2.89% |
| 2019-06-30 | 15.80 | 1.09 | 6.90% | 0.22 | 1.38% | 8.94 | 56.55% | 0.42 | 2.64% |
| 2018-12-31 | 28.54 | 2.31 | 8.10% | 0.46 | 1.62% | 9.75 | 34.18% | 0.10 | 0.36% |
| 2018-06-30 | 17.67 | 1.27 | 7.16% | 0.25 | 1.43% | 8.43 | 47.71% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 8.13 | 1.98 | 24.31% | 0.40 | 4.86% | 10.39 | 127.91% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 15.37 | 1.01 | 6.60% | 0.20 | 1.32% | 1.77 | 11.52% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 47.56 | 2.58 | 5.43% | 0.52 | 1.09% | 8.00 | 16.82% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 24.96 | 1.39 | 5.57% | 0.28 | 1.11% | 4.11 | 16.47% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 49.25 | 10.04 | 20.39% | 2.01 | 4.08% | 20.63 | 41.89% | -- | -- |
