| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -240216884.73 |
| 1.利息收入 | 544263.37 |
| 存款利息收入 | 544263.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-395487813.7 |
| 股票投资收益 | -414492458.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3579993.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15424651.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153714785.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1011879.85 |
| 减：二、费用 | 35946828.06 |
| 1.管理人报酬 | 29358757.55 |
| 2.托管费 | 4893126.22 |
| 3.销售服务费 | 1430421.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264517.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276163712.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276163712.79 |
| 一、收入： | 39575474.02 |
| 1.利息收入 | 326955.55 |
| 存款利息收入 | 326955.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177117819.13 |
| 股票投资收益 | -191384282.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36145.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14230317.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215722770.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643567.58 |
| 减：二、费用 | 19653856.7 |
| 1.管理人报酬 | 16186595.54 |
| 2.托管费 | 2697765.89 |
| 3.销售服务费 | 638466.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131028.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19921617.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19921617.32 |
| 一、收入： | -979807637.2 |
| 1.利息收入 | 942742.66 |
| 存款利息收入 | 942742.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198526210.32 |
| 股票投资收益 | -219438129.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4866537.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16045381.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-788432289.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6208120.04 |
| 减：二、费用 | 67829581.49 |
| 1.管理人报酬 | 53944639.78 |
| 2.托管费 | 8990773.29 |
| 3.销售服务费 | 4607667.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286491.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1047637218.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1047637218.69 |
| 一、收入： | -367057342.98 |
| 1.利息收入 | 506706.56 |
| 存款利息收入 | 506706.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355765101.77 |
| 股票投资收益 | -376305509.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4695440.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15844966.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14427962.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2629014.64 |
| 减：二、费用 | 39110836.49 |
| 1.管理人报酬 | 30511060.13 |
| 2.托管费 | 5085176.64 |
| 3.销售服务费 | 3368473.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146116.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406168179.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406168179.47 |
| 一、收入： | 633396495.59 |
| 1.利息收入 | 988335.57 |
| 存款利息收入 | 731838.45 |
| 债券利息收入 | 256497.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436780313.62 |
| 股票投资收益 | 424446978.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6628319.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5705015.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189180827.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6447018.47 |
| 减：二、费用 | 53951461.48 |
| 1.管理人报酬 | 31080202.92 |
| 2.托管费 | 5180033.92 |
| 3.销售服务费 | 1664506.03 |
| 4.交易费用 | 15752788.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273919.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
579445034.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
579445034.11 |
| 一、收入： | 196434682.08 |
| 1.利息收入 | 261375.81 |
| 存款利息收入 | 253167.53 |
| 债券利息收入 | 8208.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143325973.65 |
| 股票投资收益 | 138254501.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8157.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5079630.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50636133.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2211198.85 |
| 减：二、费用 | 17714796.12 |
| 1.管理人报酬 | 10561282.82 |
| 2.托管费 | 1760213.87 |
| 3.销售服务费 | 134771.09 |
| 4.交易费用 | 5127551.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130975.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178719885.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178719885.96 |
| 一、收入： | 531555635.77 |
| 1.利息收入 | 503199.91 |
| 存款利息收入 | 278616.63 |
| 债券利息收入 | 224300.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266735192.2 |
| 股票投资收益 | 260820689.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1222022.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4692480.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261569450.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2747793.53 |
| 减：二、费用 | 19858587.65 |
| 1.管理人报酬 | 11758503.81 |
| 2.托管费 | 1959750.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5925174.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215154.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
511697048.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
511697048.12 |
| 一、收入： | 150470966.09 |
| 1.利息收入 | 177935.94 |
| 存款利息收入 | 111275.91 |
| 债券利息收入 | 66660.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125989667.16 |
| 股票投资收益 | 123835492.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349609.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1804565.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23353292.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
950070.17 |
| 减：二、费用 | 7335032.81 |
| 1.管理人报酬 | 3728042.05 |
| 2.托管费 | 621340.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2884099.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101549.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143135933.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143135933.28 |
| 一、收入： | 249060252.9 |
| 1.利息收入 | 520143.62 |
| 存款利息收入 | 400860.56 |
| 债券利息收入 | 119283.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55835759.28 |
| 股票投资收益 | 47745246.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165154.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7925358.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192223526.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480823.31 |
| 减：二、费用 | 17537101.92 |
| 1.管理人报酬 | 10391172.75 |
| 2.托管费 | 1731862.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5205323.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208743.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231523150.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231523150.98 |
| 一、收入： | 110663022.04 |
| 1.利息收入 | 287390.52 |
| 存款利息收入 | 262653.54 |
| 债券利息收入 | 24736.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6080450.12 |
| 股票投资收益 | -534176.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61282.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6553343.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104055515.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239665.83 |
| 减：二、费用 | 9140150.56 |
| 1.管理人报酬 | 5828554.34 |
| 2.托管费 | 971425.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2193729.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146440.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101522871.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101522871.48 |
| 一、收入： | -150406036.7 |
| 1.利息收入 | 511911.14 |
| 存款利息收入 | 509573.98 |
| 债券利息收入 | 2337.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52591120.25 |
| 股票投资收益 | -58914299.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88153.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6411332.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99786362.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1459535.36 |
| 减：二、费用 | 18317074.83 |
| 1.管理人报酬 | 11614938.63 |
| 2.托管费 | 1935823.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4363406.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402898.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168723111.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168723111.53 |
| 一、收入： | 44480079.7 |
| 1.利息收入 | 252411.91 |
| 存款利息收入 | 251877.61 |
| 债券利息收入 | 534.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17887856.09 |
| 股票投资收益 | -24042601.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6154745.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60783837.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1331686.29 |
| 减：二、费用 | 10850576.81 |
| 1.管理人报酬 | 6542084.14 |
| 2.托管费 | 1090347.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3011351.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206791.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33629502.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33629502.89 |
| 一、收入： | 121945739.91 |
| 1.利息收入 | 1691941.37 |
| 存款利息收入 | 863259.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127398088.91 |
| 股票投资收益 | 126719269.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 678818.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11675648.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4531358.06 |
| 减：二、费用 | 15949040.23 |
| 1.管理人报酬 | 7241962.78 |
| 2.托管费 | 1206993.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7162483.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337600.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105996699.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105996699.68 |
