| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -624342633.07 |
| 1.利息收入 | 86374642.22 |
| 存款利息收入 | 25876497.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170178695.85 |
| 股票投资收益 | 100091243.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70087452.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1041614971.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160719000.0 |
| 减：二、费用 | 4024708.69 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 3172377.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 761243.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91087.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-628367341.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-628367341.76 |
| 一、收入： | 4170095767.05 |
| 1.利息收入 | 336233530.53 |
| 存款利息收入 | 33571945.66 |
| 债券利息收入 | 51802904.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5659166269.88 |
| 股票投资收益 | 5296136004.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4660480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367690745.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1955393127.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130089093.7 |
| 减：二、费用 | 30660290.11 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 13540834.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16945492.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173962.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4139435476.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4139435476.94 |
| 一、收入： | 2982065799.52 |
| 1.利息收入 | 93134981.75 |
| 存款利息收入 | 8788714.66 |
| 债券利息收入 | 25479068.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216867225.69 |
| 股票投资收益 | -10592501.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1731320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229191047.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2618680498.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53383093.7 |
| 减：二、费用 | 6764457.14 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 6669152.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7750.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87555.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2975301342.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2975301342.38 |
| 一、收入： | -2815788258.48 |
| 1.利息收入 | 210285776.69 |
| 存款利息收入 | 46758954.44 |
| 债券利息收入 | 33738042.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
783791139.08 |
| 股票投资收益 | 444405511.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8934.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339394562.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3860161549.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50296375.0 |
| 减：二、费用 | 18350694.54 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 14827306.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3343002.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180386.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2834138953.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2834138953.02 |
| 一、收入： | -3734363620.24 |
| 1.利息收入 | 127831655.02 |
| 存款利息收入 | 35230048.52 |
| 债券利息收入 | 13689693.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
644161023.99 |
| 股票投资收益 | 444405511.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479565.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199275946.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4522021299.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15665000.0 |
| 减：二、费用 | 11537114.37 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 8058456.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3340527.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138130.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3745900734.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3745900734.61 |
| 一、收入： | 2519680401.19 |
| 1.利息收入 | 133899203.71 |
| 存款利息收入 | 73316011.4 |
| 债券利息收入 | 513.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30802421.89 |
| 股票投资收益 | 15265262.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15537158.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2352578175.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2400600.0 |
| 减：二、费用 | 12054068.46 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 9390715.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2530981.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132371.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2507626332.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2507626332.73 |
