嘉实新机遇混合发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
413247629.38元 |
| 本期利润 |
-628367341.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
684955514.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
12694955514.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6094828604.0元 |
| 本期利润 |
4139435476.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5312922856.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1328元 |
| 期末基金资产净值 |
45322922856.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356620844.0元 |
| 本期利润 |
2975301342.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2008793002.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
43935588722.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1026022596.23元 |
| 本期利润 |
-2834138953.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-463312620.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
39546687379.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
776120564.64元 |
| 本期利润 |
-3745900734.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1238274401.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
38771725598.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155048157.14元 |
| 本期利润 |
2507626332.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155048157.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
42517626332.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
