名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11677.22 | 493.77 | 4.23% | 15.42 | 0.13% | 42.39 | 0.36% |
2023-06-30 | 44302.04 | 1543.17 | 3.48% | 2.42 | 0.01% | 35.81 | 0.08% |
2022-12-31 | -51090.72 | -2110.98 | 4.13% | 1.90 | 0.00% | 47.28 | -0.09% |
2022-06-30 | -46555.19 | -1957.58 | 4.20% | -- | -- | 39.66 | -0.09% |
2021-12-31 | 3458.47 | 779.74 | 22.55% | 0.43 | 0.01% | 21.99 | 0.64% |
2021-06-30 | 10629.76 | 732.69 | 6.89% | 0.18 | 0.00% | 19.52 | 0.18% |
2020-12-31 | 17490.21 | 101.63 | 0.58% | 0.09 | 0.00% | 51.45 | 0.29% |
2020-06-30 | 19444.73 | 1014.38 | 5.22% | -- | -- | 47.71 | 0.25% |
2019-12-31 | 23277.62 | 9681.38 | 41.59% | -- | -- | 658.62 | 2.83% |
2019-06-30 | 6182.50 | 208.36 | 3.37% | -- | -- | 540.76 | 8.75% |
2018-12-31 | -11692.27 | -5185.92 | 44.35% | -- | -- | 174.18 | -1.49% |
2018-06-30 | -3522.46 | -250.47 | 7.11% | -- | -- | 134.09 | -3.81% |
2017-12-31 | 16.55 | -7.16 | -43.25% | -- | -- | 34.05 | 205.70% |
2017-06-30 | -348.77 | -551.82 | 158.22% | -- | -- | 25.68 | -7.36% |
2016-12-31 | -667.06 | -207.16 | 31.06% | -- | -- | 8.24 | -1.24% |
2016-06-30 | -264.85 | -175.51 | 66.27% | -- | -- | 6.37 | -2.41% |
2015-12-31 | 88.61 | -30.93 | -34.90% | -- | -- | 0.01 | 0.02% |