天弘中证计算机主题ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
658342.31 |
存出保证金 |
956345.98 |
交易性金融资产 |
1378004468.79 |
股票投资 |
61205292.88 |
基金投资 |
1308672518.38 |
债券投资 |
8126657.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
406983.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7170502.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1453029527.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14.85 |
应付赎回款 |
9288239.14 |
应付管理人报酬 |
58132.68 |
应付托管费 |
11626.53 |
应付销售服务费 |
193030.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
273446.99 |
负债合计 |
9824491.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
2197914994.34 |
所有者权益合计 |
1443205036.18 |
负债和所有者权益合计 |
1453029527.3 |
资产: |
银行存款 |
67201542.63 |
结算备付金 |
2820380.48 |
存出保证金 |
1554325.5 |
交易性金融资产 |
1529828917.4 |
股票投资 |
63016158.95 |
基金投资 |
1448058831.28 |
债券投资 |
18753927.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11023669.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15180414.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1627609250.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20297166.54 |
应付管理人报酬 |
66541.11 |
应付托管费 |
13308.21 |
应付销售服务费 |
231724.1 |
应付税费 |
20624.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
436889.21 |
负债合计 |
21066254.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
1964532532.76 |
所有者权益合计 |
1606542996.65 |
负债和所有者权益合计 |
1627609250.77 |
资产: |
银行存款 |
93914979.6 |
结算备付金 |
301186.03 |
存出保证金 |
778052.73 |
交易性金融资产 |
1679422218.9 |
股票投资 |
75968160.48 |
基金投资 |
1598353010.47 |
债券投资 |
5101047.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2582541.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6965537.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1783964516.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8624808.84 |
应付赎回款 |
9087763.8 |
应付管理人报酬 |
67968.61 |
应付托管费 |
13593.74 |
应付销售服务费 |
241688.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
328954.72 |
负债合计 |
18364778.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
2643736233.27 |
所有者权益合计 |
1765599737.88 |
负债和所有者权益合计 |
1783964516.04 |
资产: |
银行存款 |
94207707.83 |
结算备付金 |
403148.39 |
存出保证金 |
731817.87 |
交易性金融资产 |
1671607488.35 |
股票投资 |
27550985.13 |
基金投资 |
1644056503.22 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3664759.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10541583.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1781156505.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24266447.9 |
应付管理人报酬 |
44196.72 |
应付托管费 |
8839.33 |
应付销售服务费 |
219808.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224059.27 |
负债合计 |
24763351.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
2544496701.7 |
所有者权益合计 |
1756393154.44 |
负债和所有者权益合计 |
1781156505.82 |
资产: |
银行存款 |
80847939.47 |
结算备付金 |
31232.23 |
存出保证金 |
467217.63 |
交易性金融资产 |
1451843304.49 |
股票投资 |
33051626.69 |
基金投资 |
1418791677.8 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
267822.09 |
应收利息 |
41199.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3423399.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1536922114.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
46.11 |
应付赎回款 |
7329244.52 |
应付管理人报酬 |
47255.14 |
应付托管费 |
9451.03 |
应付销售服务费 |
199043.64 |
应付税费 |
14682.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221306.26 |
负债合计 |
7909676.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
1698348364.5 |
所有者权益合计 |
1529012438.35 |
负债和所有者权益合计 |
1536922114.61 |
资产: |
银行存款 |
108281670.23 |
结算备付金 |
862813.31 |
存出保证金 |
1345613.58 |
交易性金融资产 |
1813408750.92 |
股票投资 |
32985915.91 |
基金投资 |
1780411735.01 |
债券投资 |
11100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13651308.35 |
应收利息 |
52708.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6266261.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1943869126.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2448060.72 |
应付赎回款 |
37778994.29 |
应付管理人报酬 |
57898.5 |
应付托管费 |
11579.72 |
应付销售服务费 |
250443.02 |
应付税费 |
43144.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104131.99 |
负债合计 |
40866239.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
2006912836.04 |
所有者权益合计 |
1903002886.79 |
负债和所有者权益合计 |
1943869126.38 |
资产: |
银行存款 |
142307810.61 |
结算备付金 |
3072636.61 |
存出保证金 |
2430985.2 |
交易性金融资产 |
2149293360.19 |
股票投资 |
65767155.82 |
基金投资 |
2083519404.37 |
债券投资 |
6800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25739314.77 |
应收利息 |
68347.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14649667.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2337562122.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
73140950.88 |
应付管理人报酬 |
83584.83 |
应付托管费 |
16716.99 |
应付销售服务费 |
282997.02 |
应付税费 |
26103.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226051.06 |
负债合计 |
74061405.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
2487369303.14 |
所有者权益合计 |
2263500717.59 |
负债和所有者权益合计 |
2337562122.77 |
资产: |
银行存款 |
85955905.94 |
结算备付金 |
7884326.28 |
存出保证金 |
2108752.0 |
交易性金融资产 |
1546356792.4 |
股票投资 |
34598981.35 |
基金投资 |
1511757811.05 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27645295.98 |
应收利息 |
68175.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50575422.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1720594671.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
76817996.66 |
应付管理人报酬 |
46075.43 |
应付托管费 |
9215.08 |
应付销售服务费 |
228139.36 |
应付税费 |
119411.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120309.98 |
负债合计 |
78030813.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
1791088957.95 |
所有者权益合计 |
1642563858.14 |
负债和所有者权益合计 |
1720594671.3 |
资产: |
银行存款 |
73412530.44 |
结算备付金 |
5797350.06 |
存出保证金 |
3501641.86 |
交易性金融资产 |
985272605.79 |
股票投资 |
985272605.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22123.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13694628.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1081700880.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32916111.38 |
应付管理人报酬 |
563301.34 |
应付托管费 |
112660.24 |
应付销售服务费 |
180899.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280803.58 |
负债合计 |
35149339.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
1385951276.02 |
所有者权益合计 |
1046551540.61 |
负债和所有者权益合计 |
1081700880.33 |
资产: |
银行存款 |
95016264.23 |
结算备付金 |
2279364.52 |
存出保证金 |
1616363.38 |
交易性金融资产 |
1181854057.07 |
股票投资 |
1181854057.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29804.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30241297.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1311037151.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25524439.51 |
应付赎回款 |
28511706.5 |
应付管理人报酬 |
544813.72 |
应付托管费 |
108962.73 |
应付销售服务费 |
174901.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146770.3 |
负债合计 |
55817027.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
1848220222.83 |
所有者权益合计 |
1255220124.23 |
负债和所有者权益合计 |
1311037151.47 |
资产: |
银行存款 |
39043524.04 |
结算备付金 |
819624.27 |
存出保证金 |
736833.94 |
交易性金融资产 |
459448002.87 |
股票投资 |
459448002.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9531.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8685339.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
508742856.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7896288.04 |
应付赎回款 |
7687993.46 |
应付管理人报酬 |
196945.42 |
应付托管费 |
39389.09 |
应付销售服务费 |
59046.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184870.9 |
负债合计 |
16294319.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
967701921.03 |
所有者权益合计 |
492448536.72 |
负债和所有者权益合计 |
508742856.19 |
资产: |
银行存款 |
28797755.39 |
结算备付金 |
1592469.37 |
存出保证金 |
597833.46 |
交易性金融资产 |
383238255.03 |
股票投资 |
383238255.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7481.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7494480.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
421728275.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3863871.49 |
应付赎回款 |
7404025.4 |
应付管理人报酬 |
160042.73 |
应付托管费 |
32008.53 |
应付销售服务费 |
58959.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98888.95 |
负债合计 |
11772750.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
645896509.42 |
所有者权益合计 |
409955525.05 |
负债和所有者权益合计 |
421728275.25 |
资产: |
银行存款 |
12589904.22 |
结算备付金 |
383037.8 |
存出保证金 |
220074.96 |
交易性金融资产 |
149681264.91 |
股票投资 |
149681264.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
84390.64 |
应收利息 |
3353.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2654565.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
165616592.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4443775.28 |
应付管理人报酬 |
60212.32 |
应付托管费 |
12042.47 |
应付销售服务费 |
17751.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138893.27 |
负债合计 |
4727060.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
236358973.35 |
所有者权益合计 |
160889531.36 |
负债和所有者权益合计 |
165616592.03 |
资产: |
银行存款 |
3152805.14 |
结算备付金 |
39917.04 |
存出保证金 |
160163.99 |
交易性金融资产 |
50929830.74 |
股票投资 |
50929830.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1055520.08 |
应收利息 |
766.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
659948.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55998952.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2433977.83 |
应付管理人报酬 |
21060.6 |
应付托管费 |
4212.12 |
应付销售服务费 |
5042.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105235.16 |
负债合计 |
2584357.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
80754233.52 |
所有者权益合计 |
53414595.04 |
负债和所有者权益合计 |
55998952.17 |
资产: |
银行存款 |
78641448.37 |
结算备付金 |
22009.88 |
存出保证金 |
51528.23 |
交易性金融资产 |
99304449.02 |
股票投资 |
99304449.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3565.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
125679.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
178148680.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
69858116.72 |
应付赎回款 |
366347.83 |
应付管理人报酬 |
13525.26 |
应付托管费 |
2705.05 |
应付销售服务费 |
2707.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138238.98 |
负债合计 |
70404813.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
155045353.97 |
所有者权益合计 |
107743866.83 |
负债和所有者权益合计 |
178148680.55 |
资产: |
银行存款 |
2493244.21 |
结算备付金 |
43987.51 |
存出保证金 |
29412.42 |
交易性金融资产 |
27390611.82 |
股票投资 |
27390611.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
514.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2017220.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4423.04 |
资产总计 |
31979413.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
787616.18 |
应付赎回款 |
1591695.38 |
应付管理人报酬 |
12922.78 |
应付托管费 |
2584.55 |
应付销售服务费 |
1866.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72268.1 |
负债合计 |
2480001.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
36398662.18 |
所有者权益合计 |
29499411.17 |
负债和所有者权益合计 |
31979413.06 |
资产: |
银行存款 |
1861153.59 |
结算备付金 |
28259.44 |
存出保证金 |
13773.39 |
交易性金融资产 |
16356657.9 |
股票投资 |
16356657.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17992.39 |
应收利息 |
484.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16954.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18295275.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
145496.26 |
应付赎回款 |
227107.35 |
应付管理人报酬 |
7461.95 |
应付托管费 |
1492.39 |
应付销售服务费 |
1088.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73548.78 |
负债合计 |
457921.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
17324638.15 |
所有者权益合计 |
17837353.2 |
负债和所有者权益合计 |
18295275.17 |