| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.4528 | 2.31% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.4417 | 2.31% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9933 | 2.01% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.7434 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5148 | 1.91% |
| 嘉实货币B | 0.581 | 1.91% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5057 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 267420.24 |
| 1.利息收入 | 247418.45 |
| 存款利息收入 | 51671.72 |
| 债券利息收入 | 84412.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37854.55 |
| 股票投资收益 | 37421.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21792.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3939.33 |
| 减：二、费用 | 259094.22 |
| 1.管理人报酬 | 110725.34 |
| 2.托管费 | 27681.4 |
| 3.销售服务费 | 13782.24 |
| 4.交易费用 | 4949.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101955.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8326.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8326.02 |
| 一、收入： | 46200754.18 |
| 1.利息收入 | 24357717.59 |
| 存款利息收入 | 102486.11 |
| 债券利息收入 | 22987696.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11891041.02 |
| 股票投资收益 | 22827216.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12509305.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1573130.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9946124.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5871.48 |
| 减：二、费用 | 11482033.66 |
| 1.管理人报酬 | 5997651.79 |
| 2.托管费 | 1499412.89 |
| 3.销售服务费 | 46714.11 |
| 4.交易费用 | 535566.77 |
| 5.利息支出 | 2977643.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2977643.81 |
| 6.其他费用 | 425044.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34718720.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34718720.52 |
| 一、收入： | 24609527.88 |
| 1.利息收入 | 12093333.35 |
| 存款利息收入 | 36231.58 |
| 债券利息收入 | 12010074.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1082102.9 |
| 股票投资收益 | 3658031.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4264065.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1688137.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11429193.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4898.42 |
| 减：二、费用 | 6138999.56 |
| 1.管理人报酬 | 3176811.44 |
| 2.托管费 | 794202.8 |
| 3.销售服务费 | 29151.64 |
| 4.交易费用 | 268642.41 |
| 5.利息支出 | 1664724.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1664724.19 |
| 6.其他费用 | 205467.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18470528.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18470528.32 |
| 一、收入： | 7732390.75 |
| 1.利息收入 | 10715136.19 |
| 存款利息收入 | 420459.93 |
| 债券利息收入 | 9959177.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6709019.62 |
| 股票投资收益 | 6032170.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271180.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405668.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9889520.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197755.54 |
| 减：二、费用 | 6893346.02 |
| 1.管理人报酬 | 3787716.55 |
| 2.托管费 | 946929.06 |
| 3.销售服务费 | 399318.38 |
| 4.交易费用 | 531082.24 |
| 5.利息支出 | 1061976.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1061976.6 |
| 6.其他费用 | 166323.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
839044.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
839044.73 |
| 一、收入： | 72818.54 |
| 1.利息收入 | 1601535.3 |
| 存款利息收入 | 311274.93 |
| 债券利息收入 | 992379.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1301956.11 |
| 股票投资收益 | -1886925.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455269.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355994.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129234.21 |
| 减：二、费用 | 1523538.61 |
| 1.管理人报酬 | 858549.83 |
| 2.托管费 | 214637.39 |
| 3.销售服务费 | 313931.08 |
| 4.交易费用 | 90738.64 |
| 5.利息支出 | 36485.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36485.01 |
| 6.其他费用 | 9196.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1450720.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1450720.07 |
