名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银农业产业股票 | 1.02 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.567 | 2.10% |
工银安盈货币D | 0.5699 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5699 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.08% | 0.16% | -0.48% | 9.67% | 14.54% | 2.70% | 4.21% | -5.03% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[股票型] | 0.68% | 1.80% | 3.40% | 13.95% | -2.99% | -11.73% | -6.23% | -21.25% |
同类排名[股票型] |
53|943 | 723|958 | 886|957 | 544|947 | 39|921 | 43|867 | 149|754 | 100|580 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 2.473 | 2.473 | 0.12% | |
2024-05-07 | 2.47 | 2.47 | -0.16% | |
2024-05-06 | 2.474 | 2.474 | 0.20% | |
2024-04-30 | 2.469 | 2.469 | 1.02% | |
2024-04-29 | 2.444 | 2.444 | -0.77% |
截至2024-03-31 工银新蓝筹股票A期末总份额为1.47亿份,相比增加0.48亿份 (本季申购数为0.58亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 240.00 | 5983.20 | 8.96% |
600938 | 中国海油 | 200.00 | 5846.00 | 8.75% |
601088 | 中国神华 | 100.00 | 3909.00 | 5.85% |
601857 | 中国石油 | 370.00 | 3655.60 | 5.47% |
600886 | 国投电力 | 200.00 | 3010.00 | 4.51% |
605599 | 菜百股份 | 199.00 | 2915.97 | 4.36% |
600547 | 山东黄金 | 99.00 | 2822.91 | 4.23% |
600795 | 国电电力 | 500.00 | 2525.00 | 3.78% |
600612 | 老凤祥 | 19.00 | 1701.37 | 2.55% |
601021 | 春秋航空 | 30.00 | 1660.20 | 2.48% |