| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12791862.56 |
| 1.利息收入 | 248561.19 |
| 存款利息收入 | 218464.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9069432.62 |
| 股票投资收益 | -15912147.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6842715.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4125743.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154752.02 |
| 减：二、费用 | 5873317.12 |
| 1.管理人报酬 | 4633912.77 |
| 2.托管费 | 772318.74 |
| 3.销售服务费 | 271357.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195727.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18665179.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18665179.68 |
| 一、收入： | 5649217.22 |
| 1.利息收入 | 114007.65 |
| 存款利息收入 | 114007.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7990974.91 |
| 股票投资收益 | -12488733.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4497758.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13421401.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104782.76 |
| 减：二、费用 | 3398383.65 |
| 1.管理人报酬 | 2700827.9 |
| 2.托管费 | 450137.97 |
| 3.销售服务费 | 150714.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96702.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2250833.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2250833.57 |
| 一、收入： | -77370727.27 |
| 1.利息收入 | 279549.02 |
| 存款利息收入 | 279549.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38607056.27 |
| 股票投资收益 | -48319216.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9712160.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39252828.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209608.84 |
| 减：二、费用 | 7823177.54 |
| 1.管理人报酬 | 6402606.38 |
| 2.托管费 | 1067100.95 |
| 3.销售服务费 | 155420.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198049.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85193904.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85193904.81 |
| 一、收入： | -48685689.03 |
| 1.利息收入 | 153321.98 |
| 存款利息收入 | 153321.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18044930.62 |
| 股票投资收益 | -23607033.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5562102.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30934944.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140864.54 |
| 减：二、费用 | 4193601.0 |
| 1.管理人报酬 | 3422599.35 |
| 2.托管费 | 570433.14 |
| 3.销售服务费 | 101887.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98681.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52879290.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52879290.03 |
| 一、收入： | 49780925.27 |
| 1.利息收入 | 307526.78 |
| 存款利息收入 | 285643.01 |
| 债券利息收入 | 1281.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100825294.15 |
| 股票投资收益 | 92310239.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440975.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8074078.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52416893.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1064998.3 |
| 减：二、费用 | 11767631.24 |
| 1.管理人报酬 | 7575254.32 |
| 2.托管费 | 1262542.51 |
| 3.销售服务费 | 36576.44 |
| 4.交易费用 | 2681053.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212204.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38013294.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38013294.03 |
| 一、收入： | 21648738.58 |
| 1.利息收入 | 179569.77 |
| 存款利息收入 | 158809.38 |
| 债券利息收入 | 157.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43562977.15 |
| 股票投资收益 | 39028211.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4534765.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22710596.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616788.51 |
| 减：二、费用 | 5600797.33 |
| 1.管理人报酬 | 3879024.74 |
| 2.托管费 | 646504.14 |
| 3.销售服务费 | 9468.97 |
| 4.交易费用 | 965419.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100380.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16047941.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16047941.25 |
| 一、收入： | 143292912.14 |
| 1.利息收入 | 221867.93 |
| 存款利息收入 | 121230.49 |
| 债券利息收入 | 98143.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98386049.13 |
| 股票投资收益 | 93926511.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69893.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4389644.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44329797.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355197.47 |
| 减：二、费用 | 6310463.76 |
| 1.管理人报酬 | 4211091.82 |
| 2.托管费 | 701848.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1200967.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196556.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136982448.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136982448.38 |
| 一、收入： | 34878850.21 |
| 1.利息收入 | 140956.78 |
| 存款利息收入 | 40348.36 |
| 债券利息收入 | 98114.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23414865.02 |
| 股票投资收益 | 20739999.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16355.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2658510.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11213075.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109952.53 |
| 减：二、费用 | 2553228.36 |
| 1.管理人报酬 | 1749101.46 |
| 2.托管费 | 291516.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 415719.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96890.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32325621.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32325621.85 |
| 一、收入： | 100643797.71 |
| 1.利息收入 | 747107.44 |
| 存款利息收入 | 158760.36 |
| 债券利息收入 | 483197.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29606384.47 |
| 股票投资收益 | 25435948.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71522.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4098914.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70002778.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287527.12 |
| 减：二、费用 | 6009550.94 |
| 1.管理人报酬 | 4123947.96 |
| 2.托管费 | 687324.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1001336.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196939.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94634246.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94634246.77 |
| 一、收入： | 65858056.45 |
| 1.利息收入 | 296952.26 |
| 存款利息收入 | 122659.83 |
| 债券利息收入 | 69142.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12277950.33 |
| 股票投资收益 | 10283961.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104827.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1889161.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53093277.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189876.69 |
| 减：二、费用 | 3157508.94 |
| 1.管理人报酬 | 2126424.99 |
| 2.托管费 | 354404.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 578611.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98066.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62700547.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62700547.51 |
| 一、收入： | -72070512.72 |
| 1.利息收入 | 861464.26 |
| 存款利息收入 | 490945.13 |
| 债券利息收入 | 125377.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3289080.89 |
| 股票投资收益 | -11752508.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194238.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8269189.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70389344.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746448.3 |
| 减：二、费用 | 9140936.22 |
| 1.管理人报酬 | 6375892.8 |
| 2.托管费 | 1062648.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1321659.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380734.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81211448.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81211448.94 |
| 一、收入： | -35979511.79 |
| 1.利息收入 | 564036.43 |
| 存款利息收入 | 256920.66 |
| 债券利息收入 | 125075.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17421308.07 |
| 股票投资收益 | 12363107.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162850.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4895350.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54571754.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606897.72 |
| 减：二、费用 | 5236194.88 |
| 1.管理人报酬 | 3590898.86 |
| 2.托管费 | 598483.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 852587.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194225.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41215706.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41215706.67 |
| 一、收入： | 81330333.23 |
| 1.利息收入 | 1055262.5 |
| 存款利息收入 | 228014.44 |
| 债券利息收入 | 593646.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26534615.06 |
| 股票投资收益 | 22339003.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43500.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4152111.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53366207.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374247.86 |
| 减：二、费用 | 6374272.57 |
| 1.管理人报酬 | 4326238.29 |
| 2.托管费 | 721039.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 948106.75 |
| 5.利息支出 | 2107.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2107.6 |
| 6.其他费用 | 376780.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74956060.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74956060.66 |
| 一、收入： | 36524010.95 |
| 1.利息收入 | 287535.58 |
| 存款利息收入 | 122648.2 |
| 债券利息收入 | 158709.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13931160.03 |
| 股票投资收益 | 11443637.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21140.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2466382.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22194022.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111292.6 |
| 减：二、费用 | 2369605.45 |
| 1.管理人报酬 | 1690435.72 |
| 2.托管费 | 281739.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 288469.64 |
| 5.利息支出 | 2107.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2107.6 |
| 6.其他费用 | 106853.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34154405.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34154405.5 |
| 一、收入： | 11550174.12 |
| 1.利息收入 | 264387.05 |
| 存款利息收入 | 261447.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7426185.62 |
| 股票投资收益 | 5015295.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2410890.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3560773.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298828.0 |
| 减：二、费用 | 4172285.93 |
| 1.管理人报酬 | 2565108.42 |
| 2.托管费 | 427518.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 964290.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215369.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7377888.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7377888.19 |
| 一、收入： | 2454174.44 |
| 1.利息收入 | 135217.99 |
| 存款利息收入 | 133764.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5224283.79 |
| 股票投资收益 | -6903589.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1679305.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7368678.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174562.06 |
| 减：二、费用 | 1861347.79 |
| 1.管理人报酬 | 1127119.9 |
| 2.托管费 | 187853.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 419471.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126903.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
592826.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
592826.65 |
| 一、收入： | 5666453.15 |
| 1.利息收入 | 1063174.66 |
| 存款利息收入 | 617920.33 |
| 债券利息收入 | 403540.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3962309.74 |
| 股票投资收益 | 4054009.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196134.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444834.35 |
| 减：二、费用 | 1801775.86 |
| 1.管理人报酬 | 1212864.5 |
| 2.托管费 | 202144.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215324.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171443.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3864677.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3864677.29 |
