| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1279.19 | -1591.21 | 124.39% | -- | -- | 684.27 | -53.49% |
| 2023-06-30 | 564.92 | -1248.87 | -221.07% | -- | -- | 449.78 | 79.62% |
| 2022-12-31 | -7737.07 | -4831.92 | 62.45% | -- | -- | 971.22 | -12.55% |
| 2022-06-30 | -4868.57 | -2360.70 | 48.49% | -- | -- | 556.21 | -11.42% |
| 2021-12-31 | 4978.09 | 9231.02 | 185.43% | 44.10 | 0.89% | 807.41 | 16.22% |
| 2021-06-30 | 2164.87 | 3902.82 | 180.28% | -- | -- | 453.48 | 20.95% |
| 2020-12-31 | 14329.29 | 9392.65 | 65.55% | 6.99 | 0.05% | 438.96 | 3.06% |
| 2020-06-30 | 3487.89 | 2074.00 | 59.46% | 1.64 | 0.05% | 265.85 | 7.62% |
| 2019-12-31 | 10064.38 | 2543.59 | 25.27% | 7.15 | 0.07% | 409.89 | 4.07% |
| 2019-06-30 | 6585.81 | 1028.40 | 15.62% | 10.48 | 0.16% | 188.92 | 2.87% |
| 2018-12-31 | -7207.05 | -1175.25 | 16.31% | 19.42 | -0.27% | 826.92 | -11.47% |
| 2018-06-30 | -3597.95 | 1236.31 | -34.36% | 16.29 | -0.45% | 489.54 | -13.61% |
| 2017-12-31 | 8133.03 | 2233.90 | 27.47% | 4.35 | 0.05% | 415.21 | 5.11% |
| 2017-06-30 | 3652.40 | 1144.36 | 31.33% | 2.11 | 0.06% | 246.64 | 6.75% |
| 2016-12-31 | 1155.02 | 501.53 | 43.42% | -- | -- | 241.09 | 20.87% |
| 2016-06-30 | 245.42 | -690.36 | -281.30% | -- | -- | 167.93 | 68.43% |
| 2015-12-31 | 566.65 | 405.40 | 71.54% | -9.17 | -1.62% | -- | -- |
