德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2016年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2016年12月31日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额 基金份额
净值 累计净值
德邦优化灵活配置混合型 德邦优化 770001 548,798,086.11 0.8722 1.6722
证券投资基金
德邦德信中证中高收益企 德邦德信 167701 77,165,548.99 1.091 1.193
债指数分级证券投资基金
德信A份额 德信A 150133 4,892,877.39 1.063 1.147
德信B份额 德信B 150134 2,282,379.19 1.157 1.300
德邦纯债债券型证券投资 德邦纯债债券A 000947 19,621,606.03 1.0421 1.0421
基金A类
德邦纯债债券型证券投资 德邦纯债债券C 002113 14,989,842.19 1.0259 1.0259
基金C类
德邦福鑫灵活配置混合型 德邦福鑫A 001229 363,264,825.52 1.0635 1.0635
证券投资基金A类
德邦福鑫灵活配置混合型 德邦福鑫C 002106 425,265,277.09 1.0599 1.0599
证券投资基金C类
德邦大健康灵活配置混合 德邦大健康 001179 219,958,955.95 0.8258 0.8258
型证券投资基金
德邦鑫星稳健灵活配置混 德邦鑫星稳健 001259 27,394,161.96 0.9167 0.9167
合型证券投资基金
德邦新添利债券型证券投 德邦新添利A 001367 385,230,591.79 1.0018 1.1208
资基金A类
德邦新添利债券型证券投 德邦新添利C 002441 425,791,810.74 1.1235 1.5035
资基金C类
德邦鑫星价值灵活配置混 德邦鑫星价值A 001412 282,568,969.64 1.0314 1.0314
合型证券投资基金A类
德邦鑫星价值灵活配置混 德邦鑫星价值C 002112 527,965,732.75 1.0255 1.0255
合型证券投资基金C类
德邦纯债18个月定期开放 德邦纯债18个月定开债A 001652 475,294,392.95 1.0000 1.0000
债券型证券投资基金A类
德邦纯债18个月定期开放 德邦纯债18个月定开债C 001653 188,886,811.11 0.9958 0.9958
债券型证券投资基金C类
德邦多元回报灵活配置混 德邦多元回报A 001777 298,303,332.33 1.0800 1.0800
合型证券投资基金A类
德邦多元回报灵活配置混 德邦多元回报C 001778 101,548,587.19 1.0747 1.0747
合型证券投资基金C类
德邦纯债9个月定期开放债 德邦纯债9个月定开债A 002499 342,977,113.99 1.0076 1.0176
券型证券投资基金A类
德邦纯债9个月定期开放债 德邦纯债9个月定开债C 002500 234,797,881.43 1.0046 1.0146
券型证券投资基金C类
德邦纯债一年定期开放债 德邦纯债一年定开债A 002704 531,319,670.14 0.9899 0.9899
券型证券投资基金A类
德邦纯债一年定期开放债 德邦纯债一年定开债C 002705 123,859,030.23 0.9876 0.9876
券型证券投资基金C类
德邦景颐债券型证券投资 德邦景颐债券A 003176 200,226,773.03 1.0011 1.0011
基金A类
德邦景颐债券型证券投资 德邦景颐债券C 003177 2,000.64 1.0004 1.0004
基金C类
德邦德焕9个月定期开放债 德邦德焕9个月定期债A 003097 880,487,563.69 0.9776 0.9776
券型证券投资基金A类
德邦德焕9个月定期开放债 德邦德焕9个月定期债C 003098 351,965,618.15 0.9764 0.9764
券型证券投资基金C类
德邦德景一年定期开放债 德邦德景一年定开债A 003469 1,118,343,086.11 0.9973 0.9973
券型证券投资基金A类
德邦德景一年定期开放债 德邦德景一年定开债C 003470 338,346,698.16 0.9967 0.9967
券型证券投资基金C类
德邦锐璟债券型证券投资 德邦锐璟债券A 003902 300,563,359.02 1.0018 1.0018
基金A类
德邦锐璟债券型证券投资 德邦锐璟债券C 003903 1,302.37 1.0018 1.0018
基金C类
基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份基金已实 最近7日年化
现收益 收益率（%）
德邦德利货币市场基金A 德邦德利货币A 000300 171,026,400.87 0.7923 3.0050
类
德邦德利货币市场基金B类 德邦德利货币B 000301 8,754,796,708.93 0.8579 3.2490
德邦增利货币市场基金A 德邦增利货币A 002240 8,135,722.47 0.8482 2.8110
类
德邦增利货币市场基金B类 德邦增利货币B 002241 1,062,496,066.46 0.9138 3.0520
德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 382,847,836.29 0.6417 2.3090
德邦现金宝交易型货币市 德邦现金宝A 003506 265,917.63 0.3652 1.3900
场基金A类
德邦现金宝交易型货币市 德邦现金宝B 003507 31,077,738.32 0.4307 1.7000
场基金B类
基金名称 简称 代码 基金资产净值 每百份基金已实 最近7日年化
现收益 收益率（%）
场内申购、赎回
德邦现金宝交易型货币市 德邦货币 代码：511761 46,312,159.63 0.2847 1.1740
场基金E类 二级市场交易
代码：511760
以上数值均已经托管行复核，特此公告。
德邦基金管理有限公司
2017年1月1日
点击查看>>
附件
