| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大中证ESG120… | 0.9149 | 0.24% |
| 英大中证ESG120… | 0.881 | 0.24% |
| 英大安盈30天滚动持… | 1.0544 | 0.08% |
| 英大安盈30天滚动持… | 1.0506 | 0.08% |
| 英大安鑫66个月定期… | 1.0055 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.7551 | 1.95% |
| 英大现金宝B | 0.6896 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -26750.94 | -13012.28 | 48.64% | -- | -- | 3698.09 | -13.82% |
| 2023-06-30 | 920.79 | 1864.85 | 202.53% | -- | -- | 2525.84 | 274.31% |
| 2022-12-31 | 2957.26 | 2665.81 | 90.14% | -- | -- | 394.70 | 13.35% |
| 2022-06-30 | 1276.42 | 280.28 | 21.96% | -- | -- | 175.49 | 13.75% |
| 2021-12-31 | 1054.88 | 555.88 | 52.70% | -- | -- | 155.70 | 14.76% |
| 2021-06-30 | 280.16 | 139.19 | 49.68% | -- | -- | 48.28 | 17.23% |
| 2020-12-31 | 2099.80 | 1424.53 | 67.84% | -- | -- | 262.35 | 12.49% |
| 2020-06-30 | -206.98 | -375.94 | 181.63% | -- | -- | 134.36 | -64.91% |
| 2019-12-31 | 281.21 | 174.00 | 61.87% | -- | -- | 13.11 | 4.66% |
| 2019-06-30 | 236.98 | 130.54 | 55.08% | -- | -- | 5.12 | 2.16% |
