| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大中证ESG120… | 0.9149 | 0.24% |
| 英大中证ESG120… | 0.881 | 0.24% |
| 英大安盈30天滚动持… | 1.0544 | 0.08% |
| 英大安盈30天滚动持… | 1.0506 | 0.08% |
| 英大安鑫66个月定期… | 1.0055 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.7551 | 1.95% |
| 英大现金宝B | 0.6896 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -267509441.58 |
| 1.利息收入 | 1337823.74 |
| 存款利息收入 | 1337823.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93141871.58 |
| 股票投资收益 | -130122789.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36980917.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189704240.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13998846.46 |
| 减：二、费用 | 25109540.36 |
| 1.管理人报酬 | 21669165.5 |
| 2.托管费 | 3250374.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292618981.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292618981.94 |
| 一、收入： | 9207887.83 |
| 1.利息收入 | 750564.75 |
| 存款利息收入 | 750564.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43906916.92 |
| 股票投资收益 | 18648487.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25258429.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46882965.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11433372.06 |
| 减：二、费用 | 13313150.7 |
| 1.管理人报酬 | 11499035.26 |
| 2.托管费 | 1724855.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4105262.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4105262.87 |
| 一、收入： | 29572579.95 |
| 1.利息收入 | 86855.96 |
| 存款利息收入 | 86855.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30605110.08 |
| 股票投资收益 | 26658096.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3947013.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2861872.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1742486.88 |
| 减：二、费用 | 1594593.81 |
| 1.管理人报酬 | 1264864.17 |
| 2.托管费 | 189729.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27977986.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27977986.14 |
| 一、收入： | 12764204.28 |
| 1.利息收入 | 20658.4 |
| 存款利息收入 | 20658.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4557686.09 |
| 股票投资收益 | 2802760.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1754925.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8182318.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3541.16 |
| 减：二、费用 | 479884.49 |
| 1.管理人报酬 | 356921.89 |
| 2.托管费 | 53538.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12284319.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12284319.79 |
| 一、收入： | 10548812.61 |
| 1.利息收入 | 68690.76 |
| 存款利息收入 | 68690.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7115894.77 |
| 股票投资收益 | 5558849.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1557044.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3186499.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177728.07 |
| 减：二、费用 | 1900913.29 |
| 1.管理人报酬 | 705162.9 |
| 2.托管费 | 105774.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 949975.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8647899.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8647899.32 |
| 一、收入： | 2801637.16 |
| 1.利息收入 | 26457.14 |
| 存款利息收入 | 26457.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1874697.88 |
| 股票投资收益 | 1391926.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482771.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
880111.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20371.0 |
| 减：二、费用 | 499784.79 |
| 1.管理人报酬 | 329416.27 |
| 2.托管费 | 49412.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51531.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2301852.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2301852.37 |
| 一、收入： | 20998018.85 |
| 1.利息收入 | 80548.73 |
| 存款利息收入 | 80548.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16868711.39 |
| 股票投资收益 | 14245253.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2623458.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2570170.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1478588.51 |
| 减：二、费用 | 1660080.83 |
| 1.管理人报酬 | 819510.61 |
| 2.托管费 | 130063.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 640506.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19337938.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19337938.02 |
| 一、收入： | -2069823.9 |
| 1.利息收入 | 34525.49 |
| 存款利息收入 | 34525.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2415856.41 |
| 股票投资收益 | -3759414.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1343557.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-938956.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1250463.05 |
| 减：二、费用 | 912007.65 |
| 1.管理人报酬 | 474083.67 |
| 2.托管费 | 78249.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 329839.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29835.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2981831.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2981831.55 |
| 一、收入： | 2812129.19 |
| 1.利息收入 | 216012.98 |
| 存款利息收入 | 29417.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1871106.29 |
| 股票投资收益 | 1739993.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131112.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
237496.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487513.23 |
| 减：二、费用 | 534286.52 |
| 1.管理人报酬 | 186065.61 |
| 2.托管费 | 31010.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257210.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2277842.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2277842.67 |
| 一、收入： | 2369802.52 |
| 1.利息收入 | 213309.19 |
| 存款利息收入 | 26714.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1356622.81 |
| 股票投资收益 | 1305373.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51248.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
356680.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443189.76 |
| 减：二、费用 | 359387.31 |
| 1.管理人报酬 | 141236.43 |
| 2.托管费 | 23539.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164858.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29752.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2010415.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2010415.21 |
