| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.058 | 1.82% |
| 英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
| 英大灵活配置A | 1.1256 | 1.80% |
| 英大中证ESG120… | 0.9282 | 1.45% |
| 英大中证ESG120… | 0.8938 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4839 | 1.95% |
| 英大现金宝B | 0.4184 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2510.95 | 2166.92 | 86.30% | 325.04 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1331.32 | 1149.90 | 86.37% | 172.49 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 159.46 | 126.49 | 79.32% | 18.97 | 11.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 47.99 | 35.69 | 74.38% | 5.35 | 11.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 190.09 | 70.52 | 37.10% | 10.58 | 5.56% | 95.00 | 49.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 49.98 | 32.94 | 65.91% | 4.94 | 9.89% | 5.15 | 10.31% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 166.01 | 81.95 | 49.37% | 13.01 | 7.83% | 64.05 | 38.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 91.20 | 47.41 | 51.98% | 7.82 | 8.58% | 32.98 | 36.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 53.43 | 18.61 | 34.83% | 3.10 | 5.80% | 25.72 | 48.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 35.94 | 14.12 | 39.30% | 2.35 | 6.55% | 16.49 | 45.87% | -- | -- |
