名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4763 | 1.74% |
华润元大现金通货币A | 0.4381 | 1.60% |
华润元大现金收益货币… | 0.311 | 1.14% |
华润元大现金收益货币… | 0.311 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 7.96 | 0.79 | 9.87% | 0.16 | 1.97% | -- | -- | -- | -- |
2019-01-02 | 0.04 | 0.01 | 25.99% | 0.00 | 5.20% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 10.55 | 0.34 | 3.23% | 0.07 | 0.65% | 1.64 | 15.55% | -- | -- |
2018-06-30 | 8.48 | 0.20 | 2.40% | 0.04 | 0.48% | 1.32 | 15.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 25.81 | 0.89 | 3.46% | 0.18 | 0.69% | 4.74 | 18.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 14.83 | 0.53 | 3.61% | 0.11 | 0.72% | 1.74 | 11.70% | -- | -- |
2016-12-31 | 77.97 | 18.07 | 23.17% | 3.61 | 4.63% | 21.28 | 27.30% | -- | -- |
2016-06-30 | 52.57 | 17.28 | 32.87% | 3.46 | 6.57% | 14.43 | 27.46% | -- | -- |