名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.457 | 1.73% |
华润元大现金通货币A | 0.4187 | 1.59% |
华润元大现金收益货币… | 0.3098 | 1.14% |
华润元大现金收益货币… | 0.3098 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-07-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 7.96 | 0.79 | 9.87% | 0.16 | 1.97% | -- | -- | -- | -- |
2019-01-02 | 0.04 | 0.01 | 25.99% | 0.00 | 5.20% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 10.55 | 0.34 | 3.23% | 0.07 | 0.65% | 1.64 | 15.55% | -- | -- |
2018-06-30 | 8.48 | 0.20 | 2.40% | 0.04 | 0.48% | 1.32 | 15.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 25.81 | 0.89 | 3.46% | 0.18 | 0.69% | 4.74 | 18.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 14.83 | 0.53 | 3.61% | 0.11 | 0.72% | 1.74 | 11.70% | -- | -- |
2016-12-31 | 77.97 | 18.07 | 23.17% | 3.61 | 4.63% | 21.28 | 27.30% | -- | -- |
2016-06-30 | 52.57 | 17.28 | 32.87% | 3.46 | 6.57% | 14.43 | 27.46% | -- | -- |