| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 114.63 | 64.58 | 56.33% | 12.92 | 11.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 73.99 | 38.96 | 52.66% | 7.79 | 10.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 421.49 | 266.93 | 63.33% | 53.39 | 12.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 240.32 | 163.60 | 68.08% | 32.72 | 13.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 724.83 | 467.96 | 64.56% | 93.59 | 12.91% | 31.40 | 4.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 402.58 | 261.18 | 64.88% | 52.24 | 12.98% | 15.76 | 3.92% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 500.25 | 345.12 | 68.99% | 67.69 | 13.53% | 38.21 | 7.64% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 155.78 | 105.21 | 67.54% | 19.71 | 12.65% | 7.97 | 5.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 163.86 | 112.53 | 68.68% | 12.50 | 7.63% | 9.38 | 5.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 52.27 | 31.80 | 60.83% | 3.53 | 6.76% | 2.47 | 4.72% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 208.63 | 124.00 | 59.43% | 13.78 | 6.60% | 17.19 | 8.24% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 129.53 | 74.17 | 57.26% | 8.24 | 6.36% | 13.55 | 10.46% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 562.63 | 368.18 | 65.44% | 40.91 | 7.27% | 52.91 | 9.40% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 274.43 | 207.75 | 75.70% | 23.08 | 8.41% | 19.25 | 7.01% | -- | -- |
