| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3358707.74元 |
| 本期利润 | 795756.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8284412.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1445元 |
| 期末基金资产净值 | 65625492.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4231126.64元 |
| 本期利润 | 3100618.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22736591.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1774元 |
| 期末基金资产净值 | 151006006.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1905720.94元 |
| 本期利润 | -17799951.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20109082.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1457元 |
| 期末基金资产净值 | 159530301.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12997990.66元 |
| 本期利润 | -5443020.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86684839.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1855元 |
| 期末基金资产净值 | 556428167.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58699072.44元 |
| 本期利润 | 41911327.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97374990.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 722759004.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28254176.78元 |
| 本期利润 | 17889669.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156816837.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1716元 |
| 期末基金资产净值 | 1109345664.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60926578.79元 |
| 本期利润 | 92378434.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132838003.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1395元 |
| 期末基金资产净值 | 1136229271.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14795592.15元 |
| 本期利润 | 14115835.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74684317.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.133元 |
| 期末基金资产净值 | 642778322.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8213251.27元 |
| 本期利润 | 13331341.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49949083.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.143元 |
| 期末基金资产净值 | 405273195.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5558743.3元 |
| 本期利润 | 5614992.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5828069.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1166元 |
| 期末基金资产净值 | 55794352.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2512830.74元 |
| 本期利润 | 4695559.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3830426.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0407元 |
| 期末基金资产净值 | 98223111.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1879402.97元 |
| 本期利润 | 3320742.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3719964.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 124068683.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9310538.91元 |
| 本期利润 | 9517820.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5102855.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
| 期末基金资产净值 | 255422070.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5180611.37元 |
| 本期利润 | 9522625.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4886622.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 440135940.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
