| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1942064.21 |
| 1.利息收入 | 458880.75 |
| 存款利息收入 | 54766.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4000053.1 |
| 股票投资收益 | -202168.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2984928.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 188526.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1028766.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2562951.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46081.66 |
| 减：二、费用 | 1146307.77 |
| 1.管理人报酬 | 645764.3 |
| 2.托管费 | 129152.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 164344.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164344.22 |
| 6.其他费用 | 200983.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
795756.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
795756.44 |
| 一、收入： | 3840519.56 |
| 1.利息收入 | 50410.76 |
| 存款利息收入 | 20032.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4915541.2 |
| 股票投资收益 | 2236298.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1832217.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 124114.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 722911.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1130507.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5075.38 |
| 减：二、费用 | 739900.7 |
| 1.管理人报酬 | 389649.55 |
| 2.托管费 | 77929.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 162385.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162385.75 |
| 6.其他费用 | 105015.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3100618.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3100618.86 |
| 一、收入： | -13585044.05 |
| 1.利息收入 | 76241.07 |
| 存款利息收入 | 73343.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5734101.06 |
| 股票投资收益 | -15589617.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16291947.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 757765.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4274006.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19705672.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310286.42 |
| 减：二、费用 | 4214907.61 |
| 1.管理人报酬 | 2669344.54 |
| 2.托管费 | 533869.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 739541.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 739541.11 |
| 6.其他费用 | 228456.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17799951.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17799951.66 |
| 一、收入： | -3039830.22 |
| 1.利息收入 | 30053.57 |
| 存款利息收入 | 27156.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15231749.46 |
| 股票投资收益 | 3805746.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8454004.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 474064.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2497934.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18441010.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139377.47 |
| 减：二、费用 | 2403189.84 |
| 1.管理人报酬 | 1636044.47 |
| 2.托管费 | 327208.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 297091.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 297091.35 |
| 6.其他费用 | 118217.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5443020.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5443020.06 |
| 一、收入： | 49159666.26 |
| 1.利息收入 | 24994543.51 |
| 存款利息收入 | 152470.06 |
| 债券利息收入 | 23125684.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1630797.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39200651.62 |
| 股票投资收益 | 27150370.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6739477.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 1623.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5309179.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16787744.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1752215.91 |
| 减：二、费用 | 7248338.6 |
| 1.管理人报酬 | 4679573.8 |
| 2.托管费 | 935914.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 314024.9 |
| 5.利息支出 | 999923.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 999923.57 |
| 6.其他费用 | 241937.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41911327.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41911327.66 |
| 一、收入： | 21915485.11 |
| 1.利息收入 | 12850842.78 |
| 存款利息收入 | 93593.74 |
| 债券利息收入 | 11783709.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 891204.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18581347.0 |
| 股票投资收益 | 15474361.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 814762.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 1623.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2290600.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10364507.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
847802.37 |
| 减：二、费用 | 4025815.37 |
| 1.管理人报酬 | 2611807.01 |
| 2.托管费 | 522361.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157643.64 |
| 5.利息支出 | 576180.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 576180.85 |
| 6.其他费用 | 118909.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17889669.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17889669.74 |
| 一、收入： | 97380967.66 |
| 1.利息收入 | 16224408.57 |
| 存款利息收入 | 202604.0 |
| 债券利息收入 | 13961886.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 1895134.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48910272.21 |
| 股票投资收益 | 45494595.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 513371.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -193842.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3096147.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31451855.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794431.57 |
| 减：二、费用 | 5002533.56 |
| 1.管理人报酬 | 3451189.12 |
| 2.托管费 | 676933.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 382089.75 |
| 5.利息支出 | 199837.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199837.51 |
| 6.其他费用 | 243878.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92378434.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92378434.1 |
| 一、收入： | 15673640.13 |
| 1.利息收入 | 4603935.4 |
| 存款利息收入 | 77233.68 |
| 债券利息收入 | 3841931.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 547478.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11312357.82 |
| 股票投资收益 | 9029375.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 902758.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1380224.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-679756.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437103.34 |
| 减：二、费用 | 1557804.41 |
| 1.管理人报酬 | 1052120.66 |
| 2.托管费 | 197119.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79713.67 |
| 5.利息支出 | 112520.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112520.69 |
| 6.其他费用 | 102976.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14115835.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14115835.72 |
| 一、收入： | 14969902.33 |
| 1.利息收入 | 3078300.64 |
| 存款利息收入 | 76251.72 |
| 债券利息收入 | 2704092.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 26603.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6770073.52 |
| 股票投资收益 | 3068131.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3371325.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330617.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5118090.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3437.81 |
| 减：二、费用 | 1638560.7 |
| 1.管理人报酬 | 1125293.21 |
| 2.托管费 | 125032.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93819.71 |
| 5.利息支出 | 83931.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83931.61 |
| 6.其他费用 | 202190.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13331341.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13331341.63 |
| 一、收入： | 6137730.04 |
| 1.利息收入 | 1075034.44 |
| 存款利息收入 | 9206.85 |
| 债券利息收入 | 1065827.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5003430.11 |
| 股票投资收益 | 1598833.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3255219.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149377.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56249.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3016.13 |
| 减：二、费用 | 522737.38 |
| 1.管理人报酬 | 317966.06 |
| 2.托管费 | 35329.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24682.59 |
| 5.利息支出 | 62882.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62882.49 |
| 6.其他费用 | 78777.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5614992.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5614992.66 |
| 一、收入： | 6781843.29 |
| 1.利息收入 | 4337846.04 |
| 存款利息收入 | 45927.52 |
| 债券利息收入 | 4239265.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137375.78 |
| 股票投资收益 | -146897.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -164678.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448951.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2182728.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123893.12 |
| 减：二、费用 | 2086284.2 |
| 1.管理人报酬 | 1239951.06 |
| 2.托管费 | 137772.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171912.71 |
| 5.利息支出 | 293281.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293281.92 |
| 6.其他费用 | 232280.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4695559.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4695559.09 |
| 一、收入： | 4616004.12 |
| 1.利息收入 | 2423002.36 |
| 存款利息收入 | 31705.4 |
| 债券利息收入 | 2338643.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
649001.93 |
| 股票投资收益 | 1009068.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -580681.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220615.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1441339.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102660.0 |
| 减：二、费用 | 1295261.32 |
| 1.管理人报酬 | 741654.65 |
| 2.托管费 | 82406.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135532.92 |
| 5.利息支出 | 129271.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129271.98 |
| 6.其他费用 | 199932.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3320742.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3320742.8 |
| 一、收入： | 15144079.43 |
| 1.利息收入 | 14700055.07 |
| 存款利息收入 | 5033817.76 |
| 债券利息收入 | 8909278.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118279.92 |
| 股票投资收益 | 4025034.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4755796.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 612482.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207281.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355023.03 |
| 减：二、费用 | 5626259.27 |
| 1.管理人报酬 | 3681849.28 |
| 2.托管费 | 409094.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529059.5 |
| 5.利息支出 | 606284.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606284.6 |
| 6.其他费用 | 399971.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9517820.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9517820.16 |
| 一、收入： | 12266925.3 |
| 1.利息收入 | 8647500.04 |
| 存款利息收入 | 4992629.37 |
| 债券利息收入 | 2936067.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-840001.33 |
| 股票投资收益 | -599296.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -721857.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 481152.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4342014.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117412.21 |
| 减：二、费用 | 2744299.55 |
| 1.管理人报酬 | 2077463.95 |
| 2.托管费 | 230829.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192484.86 |
| 5.利息支出 | 46669.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46669.71 |
| 6.其他费用 | 196851.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9522625.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9522625.75 |
