名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.04% | -2.12% | -1.50% | 5.87% | -2.20% | -28.46% | -20.41% | -38.93% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
同类排名[股票型] |
452|943 | 827|957 | 605|955 | 385|944 | 414|911 | 769|861 | 629|750 | 435|575 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.244 | 1.244 | -0.40% | |
2024-04-24 | 1.249 | 1.249 | 1.13% | |
2024-04-23 | 1.235 | 1.235 | -1.04% | |
2024-04-22 | 1.248 | 1.248 | -1.73% | |
2024-04-19 | 1.27 | 1.27 | -0.08% |
截至2024-03-31 招商中国机遇股票期末总份额为1.93亿份,相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000526 | 学大教育 | 21.00 | 1315.32 | 5.37% |
688256 | 寒武纪 | 5.00 | 976.74 | 3.99% |
002714 | 牧原股份 | 20.00 | 882.85 | 3.60% |
300705 | 九典制药 | 20.00 | 768.37 | 3.14% |
300394 | 天孚通信 | 4.00 | 721.56 | 2.94% |
688266 | 泽璟制药 | 12.00 | 649.28 | 2.65% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 634.00 | 2.59% |
601916 | 浙商银行 | 192.00 | 575.04 | 2.35% |
601899 | 紫金矿业 | 33.00 | 555.06 | 2.27% |
601138 | 工业富联 | 24.00 | 554.90 | 2.26% |