| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 157.01 | 122.55 | 78.05% | 20.43 | 13.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 93.27 | 71.63 | 76.80% | 11.94 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 270.70 | 215.12 | 79.47% | 35.85 | 13.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 156.99 | 126.17 | 80.37% | 21.03 | 13.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 765.04 | 426.97 | 55.81% | 71.16 | 9.30% | 246.97 | 32.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 386.10 | 254.31 | 65.87% | 42.38 | 10.98% | 79.24 | 20.52% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 598.77 | 356.29 | 59.50% | 59.38 | 9.92% | 162.56 | 27.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 257.08 | 161.30 | 62.74% | 26.88 | 10.46% | 58.65 | 22.81% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 667.65 | 462.16 | 69.22% | 77.03 | 11.54% | 108.14 | 16.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 334.36 | 233.53 | 69.84% | 38.92 | 11.64% | 51.43 | 15.38% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1030.26 | 599.29 | 58.17% | 99.88 | 9.69% | 311.85 | 30.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 603.62 | 344.46 | 57.07% | 57.41 | 9.51% | 192.12 | 31.83% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1366.64 | 851.43 | 62.30% | 141.90 | 10.38% | 353.82 | 25.89% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 773.77 | 460.62 | 59.53% | 76.77 | 9.92% | 216.10 | 27.93% | -- | -- |
