| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32105.78 |
| 存出保证金 | 9735.43 |
| 交易性金融资产 | 75103987.51 |
| 股票投资 | 73495614.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1608372.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 147322.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2927.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78736687.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.4 |
| 应付赎回款 | 5930.18 |
| 应付管理人报酬 | 79307.35 |
| 应付托管费 | 13217.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136396.74 |
| 负债合计 | 234873.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59919894.29 |
| 所有者权益合计 | 78501813.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 78736687.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8750134.06 |
| 结算备付金 | 66778.54 |
| 存出保证金 | 24441.96 |
| 交易性金融资产 | 88496307.54 |
| 股票投资 | 88496307.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7045.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97344707.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1903021.68 |
| 应付赎回款 | 102065.48 |
| 应付管理人报酬 | 112247.53 |
| 应付托管费 | 18707.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149816.95 |
| 负债合计 | 2285859.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63115120.1 |
| 所有者权益合计 | 95058847.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 97344707.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6873361.94 |
| 结算备付金 | 172671.69 |
| 存出保证金 | 34855.38 |
| 交易性金融资产 | 90000014.18 |
| 股票投资 | 90000014.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9589.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97090492.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 479323.77 |
| 应付赎回款 | 40079.61 |
| 应付管理人报酬 | 125205.54 |
| 应付托管费 | 20867.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266621.92 |
| 负债合计 | 932098.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65881116.11 |
| 所有者权益合计 | 96158394.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 97090492.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3930335.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 28804.83 |
| 交易性金融资产 | 149709789.39 |
| 股票投资 | 140518983.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9190805.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 671174.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41005.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154381109.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 697900.69 |
| 应付管理人报酬 | 198874.32 |
| 应付托管费 | 33145.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210846.93 |
| 负债合计 | 1140767.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88444643.27 |
| 所有者权益合计 | 153240341.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 154381109.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3405263.51 |
| 结算备付金 | 339412.66 |
| 存出保证金 | 111441.04 |
| 交易性金融资产 | 204101408.2 |
| 股票投资 | 191120736.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12980671.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74676.18 |
| 应收利息 | 151615.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35404.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208219222.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 439323.07 |
| 应付管理人报酬 | 280710.68 |
| 应付托管费 | 46785.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175661.66 |
| 负债合计 | 1122048.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106235926.5 |
| 所有者权益合计 | 207097173.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 208219222.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5945361.8 |
| 结算备付金 | 184661.62 |
| 存出保证金 | 83257.22 |
| 交易性金融资产 | 281240524.11 |
| 股票投资 | 266387205.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14853319.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 484844.58 |
| 应收利息 | 400267.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 921599.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289260516.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1141942.42 |
| 应付管理人报酬 | 370766.77 |
| 应付托管费 | 61794.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90657.93 |
| 负债合计 | 1811224.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157399289.51 |
| 所有者权益合计 | 287449292.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 289260516.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11500870.18 |
| 结算备付金 | 686690.64 |
| 存出保证金 | 83347.35 |
| 交易性金融资产 | 348738006.73 |
| 股票投资 | 336799734.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11938272.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 812985.12 |
| 应收利息 | 147393.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3315901.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365285194.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 780670.29 |
| 应付管理人报酬 | 440467.14 |
| 应付托管费 | 73411.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180715.45 |
| 负债合计 | 1616831.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192907208.3 |
| 所有者权益合计 | 363668362.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 365285194.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7262047.3 |
| 结算备付金 | 355344.68 |
| 存出保证金 | 55398.55 |
| 交易性金融资产 | 236456531.2 |
| 股票投资 | 226410531.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10046000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25454.34 |
| 应收利息 | 333892.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145871.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244634540.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3214850.56 |
| 应付管理人报酬 | 284351.07 |
| 应付托管费 | 47391.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89866.81 |
| 负债合计 | 3740642.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177615899.33 |
| 所有者权益合计 | 240893897.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 244634540.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16455242.17 |
| 结算备付金 | 205691.54 |
| 存出保证金 | 28957.17 |
| 交易性金融资产 | 273424773.53 |
| 股票投资 | 263421773.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 252519.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 181662.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290548846.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2641861.29 |
| 应付管理人报酬 | 362648.53 |
| 应付托管费 | 60441.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181238.32 |
| 负债合计 | 3334487.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245714125.43 |
| 所有者权益合计 | 287214358.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 290548846.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23234788.39 |
| 结算备付金 | 119896.01 |
| 存出保证金 | 37600.76 |
| 交易性金融资产 | 290055889.31 |
| 股票投资 | 280059889.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 125587.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103808.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313677570.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1009848.53 |
| 应付管理人报酬 | 373612.0 |
| 应付托管费 | 62268.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95562.76 |
| 负债合计 | 1653481.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316874224.54 |
| 所有者权益合计 | 312024088.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 313677570.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33077041.14 |
| 结算备付金 | 2021799.02 |
| 存出保证金 | 139852.75 |
| 交易性金融资产 | 259918044.49 |
| 股票投资 | 259918044.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40254.27 |
| 应收利息 | 7588.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82462.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295287042.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100909.73 |
| 应付管理人报酬 | 386739.25 |
| 应付托管费 | 64456.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170135.36 |
| 负债合计 | 1044443.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 381068522.49 |
| 所有者权益合计 | 294242598.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 295287042.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63243408.88 |
| 结算备付金 | 530130.04 |
| 存出保证金 | 272077.19 |
| 交易性金融资产 | 317110324.17 |
| 股票投资 | 317110324.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1753565.95 |
| 应收利息 | 8330.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495019.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383412856.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 367976.84 |
| 应付管理人报酬 | 489182.52 |
| 应付托管费 | 81530.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85334.91 |
| 负债合计 | 1336963.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397041132.88 |
| 所有者权益合计 | 382075893.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 383412856.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68345723.48 |
| 结算备付金 | 374732.73 |
| 存出保证金 | 179746.35 |
| 交易性金融资产 | 543417913.35 |
| 股票投资 | 543417913.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9493.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 584039.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612911649.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31867073.19 |
| 应付赎回款 | 1408357.77 |
| 应付管理人报酬 | 717985.2 |
| 应付托管费 | 119664.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172963.86 |
| 负债合计 | 34655881.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471522201.62 |
| 所有者权益合计 | 578255768.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 612911649.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27833555.84 |
| 结算备付金 | 1450845.83 |
| 存出保证金 | 432052.57 |
| 交易性金融资产 | 449404033.32 |
| 股票投资 | 449404033.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10341660.27 |
| 应收利息 | 9398.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 643672.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 490115219.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7174405.75 |
| 应付管理人报酬 | 586805.76 |
| 应付托管费 | 97800.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216870.56 |
| 负债合计 | 8607728.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430470126.15 |
| 所有者权益合计 | 481507491.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 490115219.7 |
