名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -198.78 | -213.19 | 107.25% | 2.21 | -1.11% | 25.63 | -12.89% |
2023-06-30 | 108.51 | -98.88 | -91.12% | -- | -- | 13.44 | 12.39% |
2022-12-31 | -683.17 | -559.38 | 81.88% | 1.18 | -0.17% | 17.96 | -2.63% |
2022-06-30 | -455.64 | -532.50 | 116.87% | 0.07 | -0.02% | 9.98 | -2.19% |
2021-12-31 | -87.24 | 520.71 | -596.87% | 1.42 | -1.63% | 28.14 | -32.25% |
2021-06-30 | 110.64 | 379.66 | 343.14% | -- | -- | 27.06 | 24.46% |
2020-12-31 | 8332.73 | 7834.37 | 94.02% | 9.37 | 0.11% | 111.75 | 1.34% |
2020-06-30 | 903.31 | 797.03 | 88.23% | 6.51 | 0.72% | 18.56 | 2.05% |
2019-12-31 | 2121.20 | 1411.76 | 66.55% | -- | -- | 41.18 | 1.94% |
2019-06-30 | 933.92 | 490.76 | 52.55% | -- | -- | 25.21 | 2.70% |
2018-12-31 | -527.36 | -162.34 | 30.78% | 0.00 | 0.00% | 50.51 | -9.58% |
2018-06-30 | -10.58 | 265.66 | -2511.57% | -- | -- | 36.48 | -344.86% |
2017-12-31 | 759.62 | 219.37 | 28.88% | 14.12 | 1.86% | 46.66 | 6.14% |
2017-06-30 | 34.45 | -70.26 | -203.93% | -- | -- | 42.12 | 122.25% |
2016-12-31 | -2919.90 | -1555.28 | 53.26% | -- | -- | 40.11 | -1.37% |
2016-06-30 | -3968.23 | -3270.48 | 82.42% | -- | -- | 41.95 | -1.06% |
2015-12-31 | 3162.48 | 1647.21 | 52.09% | -- | -- | -- | -- |