| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2204655.71元 |
| 本期利润 | -2355661.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7056908.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.677元 |
| 期末基金资产净值 | 17481182.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1049486.63元 |
| 本期利润 | 881899.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10544818.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9847元 |
| 期末基金资产净值 | 21253375.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5855539.94元 |
| 本期利润 | -7302249.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9882323.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.903元 |
| 期末基金资产净值 | 20825876.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5457219.17元 |
| 本期利润 | -4799477.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12562158.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1326元 |
| 期末基金资产净值 | 23653280.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4497788.69元 |
| 本期利润 | -2105767.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18152009.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5388元 |
| 期末基金资产净值 | 29948521.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3722647.15元 |
| 本期利润 | 556599.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25864467.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7538元 |
| 期末基金资产净值 | 40611843.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 175.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73666665.57元 |
| 本期利润 | 75883258.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33991056.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7315元 |
| 期末基金资产净值 | 53622203.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 173.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7750922.46元 |
| 本期利润 | 8530739.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13243733.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8655元 |
| 期末基金资产净值 | 32018777.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13137917.79元 |
| 本期利润 | 19756552.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9785954.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4249元 |
| 期末基金资产净值 | 36686549.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4393965.55元 |
| 本期利润 | 8539591.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3939005.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.109元 |
| 期末基金资产净值 | 44283308.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2370523.84元 |
| 本期利润 | -6716229.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -156833.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 40478352.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2266672.14元 |
| 本期利润 | -930694.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4506486.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1114元 |
| 期末基金资产净值 | 46982984.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 302448.2元 |
| 本期利润 | 4960201.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2349176.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 49181573.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1680522.63元 |
| 本期利润 | -1136830.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1266881.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 64739269.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20054259.2元 |
| 本期利润 | -34861352.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4886754.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0549元 |
| 期末基金资产净值 | 95537295.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34945482.81元 |
| 本期利润 | -42891026.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11007680.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0845元 |
| 期末基金资产净值 | 132687876.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16397540.91元 |
| 本期利润 | 29678144.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22420957.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1041元 |
| 期末基金资产净值 | 255627264.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
