国泰安益灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
126548.46 |
| 存出保证金 |
63385.97 |
| 交易性金融资产 |
168229009.4 |
| 股票投资 |
41813296.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126415713.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177547180.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2067614.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98120.37 |
| 应付托管费 |
16353.42 |
| 应付销售服务费 |
10106.78 |
| 应付税费 |
10674.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266703.45 |
| 负债合计 |
2469572.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124505109.89 |
| 所有者权益合计 |
175077607.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
177547180.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9717199.4 |
| 结算备付金 |
241348.24 |
| 存出保证金 |
74528.72 |
| 交易性金融资产 |
231777847.43 |
| 股票投资 |
58894966.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172882881.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3558.91 |
| 应收证券清算款 |
8510678.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250318073.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123129.25 |
| 应付托管费 |
20521.53 |
| 应付销售服务费 |
12541.09 |
| 应付税费 |
6558.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243252.4 |
| 负债合计 |
406002.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173159181.51 |
| 所有者权益合计 |
249912070.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
250318073.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34952254.2 |
| 结算备付金 |
391036.94 |
| 存出保证金 |
98134.36 |
| 交易性金融资产 |
269448867.94 |
| 股票投资 |
55648798.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213800069.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1900.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332892193.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155258.33 |
| 应付托管费 |
25876.39 |
| 应付销售服务费 |
8089.58 |
| 应付税费 |
12601.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386841.31 |
| 负债合计 |
28588666.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209362110.75 |
| 所有者权益合计 |
304303526.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
332892193.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10602461.03 |
| 结算备付金 |
224979.19 |
| 存出保证金 |
118633.21 |
| 交易性金融资产 |
392816361.06 |
| 股票投资 |
77558277.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315258083.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10496791.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414259226.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25002684.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20865975.28 |
| 应付管理人报酬 |
243496.3 |
| 应付托管费 |
40582.73 |
| 应付销售服务费 |
11944.17 |
| 应付税费 |
26631.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311114.27 |
| 负债合计 |
46502429.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247492888.18 |
| 所有者权益合计 |
367756796.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
414259226.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171551.72 |
| 结算备付金 |
921388.04 |
| 存出保证金 |
190509.0 |
| 交易性金融资产 |
937291820.74 |
| 股票投资 |
185171783.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
752120036.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
975835.65 |
| 应收利息 |
10952565.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
950503670.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2003128.82 |
| 应付管理人报酬 |
465709.11 |
| 应付托管费 |
77618.21 |
| 应付销售服务费 |
26545.69 |
| 应付税费 |
51964.22 |
| 应付利息 |
1363.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190503.85 |
| 负债合计 |
11107442.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616027400.09 |
| 所有者权益合计 |
939396227.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
950503670.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20219611.07 |
| 结算备付金 |
469644.29 |
| 存出保证金 |
96752.47 |
| 交易性金融资产 |
615085025.91 |
| 股票投资 |
145329297.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469755728.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1674064.93 |
| 应收利息 |
6662188.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
649206286.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1248589.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286997.94 |
| 应付托管费 |
47832.96 |
| 应付销售服务费 |
15603.74 |
| 应付税费 |
42320.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93723.61 |
| 负债合计 |
1942487.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436544883.25 |
| 所有者权益合计 |
647263798.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
649206286.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18463935.96 |
| 结算备付金 |
764414.22 |
| 存出保证金 |
110154.57 |
| 交易性金融资产 |
609210585.44 |
| 股票投资 |
148002862.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461207723.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7103283.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694852374.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1121.86 |
| 应付管理人报酬 |
334672.84 |
| 应付托管费 |
55778.83 |
| 应付销售服务费 |
15737.01 |
| 应付税费 |
42818.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.84 |
| 负债合计 |
777551.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493975349.45 |
| 所有者权益合计 |
694074823.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
694852374.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51211360.96 |
| 结算备付金 |
2000660.69 |
| 存出保证金 |
50864.82 |
| 交易性金融资产 |
162046597.01 |
| 股票投资 |
97711027.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64335569.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1019275.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316328759.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16616220.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132692.26 |
| 应付托管费 |
22115.37 |
| 应付销售服务费 |
1349.39 |
| 应付税费 |
11904.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
17011192.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242064127.08 |
| 所有者权益合计 |
299317566.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
316328759.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19491279.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12182.74 |
| 交易性金融资产 |
237772559.91 |
| 股票投资 |
78249959.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159522600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29450164.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3529849.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290256035.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2168256.06 |
| 应付赎回款 |
10293833.47 |
| 应付管理人报酬 |
144928.01 |
| 应付托管费 |
24154.69 |
| 应付销售服务费 |
1264.41 |
| 应付税费 |
2984.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192931.96 |
| 负债合计 |
12851627.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236706765.96 |
| 所有者权益合计 |
277404408.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
290256035.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3652090.72 |
| 结算备付金 |
311348.38 |
| 存出保证金 |
67374.18 |
| 交易性金融资产 |
222565563.85 |
| 股票投资 |
74208263.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148357300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000134.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1132876.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
860143.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257589531.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17683.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124553.11 |
| 应付托管费 |
20758.85 |
| 应付销售服务费 |
4.72 |
| 应付税费 |
1342.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132608.5 |
| 负债合计 |
352033.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224063714.04 |
| 所有者权益合计 |
257237498.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
257589531.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86849306.2 |
| 结算备付金 |
52832.58 |
| 存出保证金 |
25401.92 |
| 交易性金融资产 |
70328766.03 |
| 股票投资 |
60098212.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10230553.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69500304.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
453364.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227209975.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34059027.67 |
| 应付赎回款 |
106.23 |
| 应付管理人报酬 |
98452.85 |
| 应付托管费 |
16408.81 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
1457.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154000.0 |
| 负债合计 |
34415716.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180138518.65 |
| 所有者权益合计 |
192794258.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
227209975.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13189246.8 |
| 结算备付金 |
37912.26 |
| 存出保证金 |
10361.71 |
| 交易性金融资产 |
199874282.75 |
| 股票投资 |
52253363.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147620919.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000127.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2523454.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220635385.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20089849.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99984.43 |
| 应付托管费 |
16664.09 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
4013.5 |
| 应付利息 |
4478.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175544.66 |
| 负债合计 |
20445758.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180133836.44 |
| 所有者权益合计 |
200189627.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
220635385.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6363703.03 |
| 结算备付金 |
49029.42 |
| 存出保证金 |
9587.05 |
| 交易性金融资产 |
195437770.21 |
| 股票投资 |
62157553.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133280217.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1678227.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203538316.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105612.98 |
| 应付托管费 |
17602.14 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
264694.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180049232.8 |
| 所有者权益合计 |
203273622.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
203538316.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
454207.43 |
| 结算备付金 |
113518.2 |
| 存出保证金 |
32969.16 |
| 交易性金融资产 |
176064087.54 |
| 股票投资 |
64784393.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111279694.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1210777.28 |
| 应收利息 |
1589720.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215465280.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104740.87 |
| 应付托管费 |
17456.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211250.53 |
| 负债合计 |
347744.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200033536.56 |
| 所有者权益合计 |
215117535.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
215465280.09 |
