| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -217615.17 | -100510.77 | 46.19% | 1023.20 | -0.47% | 8413.69 | -3.87% |
| 2023-06-30 | -88013.39 | -32178.32 | 36.56% | 578.24 | -0.66% | 8366.13 | -9.51% |
| 2022-12-31 | -426957.60 | -96615.83 | 22.63% | 1446.73 | -0.34% | 10493.80 | -2.46% |
| 2022-06-30 | -357223.24 | -52772.99 | 14.77% | 677.21 | -0.19% | 9495.68 | -2.66% |
| 2021-12-31 | 343062.60 | 60612.55 | 17.67% | 7312.46 | 2.13% | 20880.43 | 6.09% |
| 2021-06-30 | 76482.19 | 7147.09 | 9.34% | 952.14 | 1.24% | 8621.45 | 11.27% |
| 2020-12-31 | 11802.48 | 8950.99 | 75.84% | 83.06 | 0.70% | 296.03 | 2.51% |
| 2020-06-30 | 3423.01 | 3949.18 | 115.37% | 27.50 | 0.80% | 170.42 | 4.98% |
| 2019-12-31 | 9841.80 | 8133.13 | 82.64% | 4.76 | 0.05% | 412.39 | 4.19% |
| 2019-06-30 | 1990.84 | -281.53 | -14.14% | -- | -- | 339.36 | 17.05% |
| 2018-12-31 | -942.30 | -1448.24 | 153.69% | -4.62 | 0.49% | 178.20 | -18.91% |
| 2018-06-30 | -348.78 | -2519.93 | 722.51% | -- | -- | 148.87 | -42.68% |
| 2017-12-31 | -9652.25 | -14031.30 | 145.37% | -- | -- | 667.14 | -6.91% |
| 2017-06-30 | -13818.99 | -12454.85 | 90.13% | -- | -- | 304.82 | -2.21% |
| 2016-12-31 | -10551.31 | -4543.62 | 43.06% | 2.43 | -0.02% | 289.52 | -2.74% |
| 2016-06-30 | -11198.42 | -7547.21 | 67.40% | 2.13 | -0.02% | 130.50 | -1.17% |
| 2015-12-31 | 76260.43 | 74691.13 | 97.94% | 6.80 | 0.01% | 655.44 | 0.86% |
