| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7658758.66 |
| 存出保证金 | 1314050.0 |
| 交易性金融资产 | 5533576051.46 |
| 股票投资 | 5262027018.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 271549032.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36449189.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19103473.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5610121131.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6717533.6 |
| 应付管理人报酬 | 5761803.45 |
| 应付托管费 | 960300.59 |
| 应付销售服务费 | 1111013.57 |
| 应付税费 | 203600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3335175.69 |
| 负债合计 | 18089426.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1682333179.19 |
| 所有者权益合计 | 5592031704.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 5610121131.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32873712.0 |
| 结算备付金 | 7622609.25 |
| 存出保证金 | 1701576.37 |
| 交易性金融资产 | 8502305628.88 |
| 股票投资 | 8058875918.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 443429710.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25075911.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2899348.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8572478786.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43198129.69 |
| 应付管理人报酬 | 10484815.68 |
| 应付托管费 | 1747469.3 |
| 应付销售服务费 | 1538952.56 |
| 应付税费 | 203600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4867286.19 |
| 负债合计 | 62040253.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2095361732.56 |
| 所有者权益合计 | 8510438533.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 8572478786.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32274455.06 |
| 结算备付金 | 20933796.58 |
| 存出保证金 | 1618450.1 |
| 交易性金融资产 | 11008543477.6 |
| 股票投资 | 10455475561.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 553067915.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5035299.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11068405478.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32228739.84 |
| 应付管理人报酬 | 14386064.91 |
| 应付托管费 | 2397677.52 |
| 应付销售服务费 | 2017945.16 |
| 应付税费 | 203600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7002123.63 |
| 负债合计 | 58236151.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2436109490.14 |
| 所有者权益合计 | 11010169327.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 11068405478.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 333229087.08 |
| 结算备付金 | 20656705.08 |
| 存出保证金 | 3510525.28 |
| 交易性金融资产 | 13351880399.5 |
| 股票投资 | 12792931768.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 558948631.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 133565853.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34854428.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13877696999.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 350078565.47 |
| 应付管理人报酬 | 16893726.9 |
| 应付托管费 | 2815621.12 |
| 应付销售服务费 | 2187762.26 |
| 应付税费 | 203600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7976190.96 |
| 负债合计 | 380155466.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2785010782.84 |
| 所有者权益合计 | 13497541532.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 13877696999.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1578307539.4 |
| 结算备付金 | 32925045.57 |
| 存出保证金 | 2828416.83 |
| 交易性金融资产 | 21346409276.1 |
| 股票投资 | 21346409276.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 186217800.73 |
| 应收利息 | 186210.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105969105.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23252843394.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 302872449.26 |
| 应付赎回款 | 40794743.33 |
| 应付管理人报酬 | 27016057.82 |
| 应付托管费 | 4502676.3 |
| 应付销售服务费 | 3474962.26 |
| 应付税费 | 203629.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218545.26 |
| 负债合计 | 390957667.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4063497457.49 |
| 所有者权益合计 | 22861885726.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 23252843394.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 922998540.14 |
| 结算备付金 | 44266529.8 |
| 存出保证金 | 139982456.62 |
| 交易性金融资产 | 7804426483.84 |
| 股票投资 | 7707553288.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96873195.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 219906.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141042199.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9052936116.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 282531535.58 |
| 应付赎回款 | 18746581.6 |
| 应付管理人报酬 | 9168537.01 |
| 应付托管费 | 1528089.51 |
| 应付销售服务费 | 1167041.33 |
| 应付税费 | 204782.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130044.04 |
| 负债合计 | 318912822.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1799288987.04 |
| 所有者权益合计 | 8734023293.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 9052936116.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28628244.73 |
| 结算备付金 | 1728098.1 |
| 存出保证金 | 122297.41 |
| 交易性金融资产 | 506773446.1 |
| 股票投资 | 506773446.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17057555.06 |
| 应收利息 | 4241.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1059172.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555373055.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5117468.05 |
| 应付赎回款 | 1020972.86 |
| 应付管理人报酬 | 683748.47 |
| 应付托管费 | 113958.07 |
| 应付销售服务费 | 27145.97 |
| 应付税费 | 203602.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62026.73 |
| 负债合计 | 7815701.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147500499.09 |
| 所有者权益合计 | 547557353.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 555373055.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13786022.19 |
| 结算备付金 | 4682309.47 |
| 存出保证金 | 282906.91 |
| 交易性金融资产 | 182538665.09 |
| 股票投资 | 182063165.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 475500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 476361.08 |
| 应收利息 | 3419.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243515.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202013199.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2876712.91 |
| 应付赎回款 | 678177.07 |
| 应付管理人报酬 | 221596.83 |
| 应付托管费 | 36932.82 |
| 应付销售服务费 | 4728.85 |
| 应付税费 | 203600.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91833.75 |
| 负债合计 | 4813603.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73213371.91 |
| 所有者权益合计 | 197199595.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 202013199.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15835789.52 |
| 结算备付金 | 1549443.45 |
| 存出保证金 | 468508.49 |
| 交易性金融资产 | 205716560.71 |
| 股票投资 | 205716560.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5715.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88351.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223664368.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2189450.58 |
| 应付赎回款 | 374709.92 |
| 应付管理人报酬 | 267260.22 |
| 应付托管费 | 44543.37 |
| 应付销售服务费 | 4646.73 |
| 应付税费 | 203600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180560.1 |
| 负债合计 | 4604883.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94559533.83 |
| 所有者权益合计 | 219059485.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 223664368.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 992747.25 |
| 结算备付金 | 1443098.55 |
| 存出保证金 | 251247.11 |
| 交易性金融资产 | 466165140.42 |
| 股票投资 | 436189140.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29976000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32800000.0 |
| 应收证券清算款 | 16754639.85 |
| 应收利息 | 315699.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119461.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 518842034.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11611324.23 |
| 应付管理人报酬 | 625157.62 |
| 应付托管费 | 104192.94 |
| 应付销售服务费 | 13322.58 |
| 应付税费 | 203600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172754.82 |
| 负债合计 | 13917968.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259473767.76 |
| 所有者权益合计 | 504924066.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 518842034.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13607463.51 |
| 结算备付金 | 1741099.78 |
| 存出保证金 | 447670.34 |
| 交易性金融资产 | 219755103.75 |
| 股票投资 | 219755103.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2238456.13 |
| 应收利息 | 4374.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111488.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237905656.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2418527.12 |
| 应付赎回款 | 17654.25 |
| 应付管理人报酬 | 291982.62 |
| 应付托管费 | 48663.76 |
| 应付销售服务费 | 44067.76 |
| 应付税费 | 203600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290054.94 |
| 负债合计 | 4003547.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149332901.54 |
| 所有者权益合计 | 233902108.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 237905656.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15632428.2 |
| 结算备付金 | 7342563.41 |
| 存出保证金 | 569453.95 |
| 交易性金融资产 | 259654192.56 |
| 股票投资 | 259654192.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 816966.62 |
| 应收利息 | 10307.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11584.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284037496.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 680.3 |
| 应付管理人报酬 | 330834.55 |
| 应付托管费 | 55139.09 |
| 应付销售服务费 | 127.95 |
| 应付税费 | 203600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273891.3 |
| 负债合计 | 3360796.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166138741.22 |
| 所有者权益合计 | 280676699.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 284037496.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139032504.42 |
| 结算备付金 | 28749525.88 |
| 存出保证金 | 576260.63 |
| 交易性金融资产 | 88579619.24 |
| 股票投资 | 88579619.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 207520.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8828.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397154259.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11233.46 |
| 应付管理人报酬 | 484514.72 |
| 应付托管费 | 80752.47 |
| 应付销售服务费 | 102.12 |
| 应付税费 | 203600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310034.62 |
| 负债合计 | 1621270.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230532383.58 |
| 所有者权益合计 | 395532989.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 397154259.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112249046.21 |
| 结算备付金 | 4695752.56 |
| 存出保证金 | 1212160.05 |
| 交易性金融资产 | 648383085.44 |
| 股票投资 | 648383085.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 525000000.0 |
| 应收证券清算款 | 38013129.64 |
| 应收利息 | 14327.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70219.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1329637721.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52268327.72 |
| 应付赎回款 | 273891.71 |
| 应付管理人报酬 | 2072474.16 |
| 应付托管费 | 345412.38 |
| 应付销售服务费 | 29741.22 |
| 应付税费 | 203600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256443.95 |
| 负债合计 | 59498160.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 767785353.38 |
| 所有者权益合计 | 1270139560.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1329637721.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106138203.39 |
| 结算备付金 | 113136423.36 |
| 存出保证金 | 927218.83 |
| 交易性金融资产 | 492622738.65 |
| 股票投资 | 492622738.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1375441483.16 |
| 应收证券清算款 | 231761.46 |
| 应收利息 | 598590.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60644.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2089157063.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13221.55 |
| 应付管理人报酬 | 2723898.31 |
| 应付托管费 | 453983.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 203600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400021.5 |
| 负债合计 | 4823794.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1156193409.56 |
| 所有者权益合计 | 2084333268.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2089157063.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18650572.79 |
| 结算备付金 | 1016657.47 |
| 存出保证金 | 668761.0 |
| 交易性金融资产 | 387886441.66 |
| 股票投资 | 367886441.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 546330.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4070834.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427839597.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4999343.1 |
| 应付赎回款 | 149388.56 |
| 应付管理人报酬 | 564633.82 |
| 应付托管费 | 94105.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 203600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199439.0 |
| 负债合计 | 6992171.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202966619.36 |
| 所有者权益合计 | 420847425.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 427839597.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51505011.89 |
| 结算备付金 | 3699561.87 |
| 存出保证金 | 984823.55 |
| 交易性金融资产 | 963747096.6 |
| 股票投资 | 923685096.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40062000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 481903.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1043839.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1021462236.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 638303.45 |
| 应付管理人报酬 | 1234692.66 |
| 应付托管费 | 205782.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 203600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301712.38 |
| 负债合计 | 4907226.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451437390.25 |
| 所有者权益合计 | 1016555010.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1021462236.85 |
