| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2176151663.87 |
| 1.利息收入 | 746451.12 |
| 存款利息收入 | 746451.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-907949368.99 |
| 股票投资收益 | -1005107722.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10231984.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2789433.57 |
| 股利收益 | 84136935.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1271946257.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2997511.46 |
| 减：二、费用 | 158261344.67 |
| 1.管理人报酬 | 118932750.55 |
| 2.托管费 | 19822125.26 |
| 3.销售服务费 | 19231710.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1861.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1861.03 |
| 6.其他费用 | 262493.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2334413008.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2334413008.54 |
| 一、收入： | -880133909.26 |
| 1.利息收入 | 481931.88 |
| 存款利息收入 | 481931.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229549959.99 |
| 股票投资收益 | -321783153.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5782416.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2789433.57 |
| 股利收益 | 83661343.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-653144916.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2079035.29 |
| 减：二、费用 | 99354169.99 |
| 1.管理人报酬 | 75548444.2 |
| 2.托管费 | 12591407.45 |
| 3.销售服务费 | 11063644.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140269.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-979488079.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-979488079.25 |
| 一、收入： | -4269575986.2 |
| 1.利息收入 | 1430572.24 |
| 存款利息收入 | 1430572.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-846753019.41 |
| 股票投资收益 | -966158296.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14467264.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104938012.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3438784439.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14530900.31 |
| 减：二、费用 | 277898391.48 |
| 1.管理人报酬 | 214087964.33 |
| 2.托管费 | 35681327.35 |
| 3.销售服务费 | 27845802.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283292.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4547474377.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4547474377.68 |
| 一、收入： | -3572232448.43 |
| 1.利息收入 | 870850.61 |
| 存款利息收入 | 870850.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-426001017.88 |
| 股票投资收益 | -527729947.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6772084.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94956845.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3157929899.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10827617.94 |
| 减：二、费用 | 159012228.87 |
| 1.管理人报酬 | 122633672.28 |
| 2.托管费 | 20438945.37 |
| 3.销售服务费 | 15798772.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140838.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3731244677.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3731244677.3 |
| 一、收入： | 3430625989.86 |
| 1.利息收入 | 3538940.23 |
| 存款利息收入 | 3321085.06 |
| 债券利息收入 | 217855.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
928504397.25 |
| 股票投资收益 | 606125514.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73124562.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 40449986.21 |
| 股利收益 | 208804333.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2486306031.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12276620.41 |
| 减：二、费用 | 246624688.37 |
| 1.管理人报酬 | 146953420.78 |
| 2.托管费 | 24492236.7 |
| 3.销售服务费 | 17333899.38 |
| 4.交易费用 | 57352219.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281898.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3184001301.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3184001301.49 |
| 一、收入： | 764821850.77 |
| 1.利息收入 | 925776.07 |
| 存款利息收入 | 742621.35 |
| 债券利息收入 | 183154.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173490467.04 |
| 股票投资收益 | 71470906.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9521379.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6283683.49 |
| 股利收益 | 86214496.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
587056481.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3349126.31 |
| 减：二、费用 | 46117714.72 |
| 1.管理人报酬 | 27323392.32 |
| 2.托管费 | 4553898.66 |
| 3.销售服务费 | 2870303.11 |
| 4.交易费用 | 11219257.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116530.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
718704136.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
718704136.05 |
| 一、收入： | 118024846.89 |
| 1.利息收入 | 343904.6 |
| 存款利息收入 | 163987.87 |
| 债券利息收入 | 74771.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93300778.49 |
| 股票投资收益 | 89509907.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 830563.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2960307.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23810034.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570128.81 |
| 减：二、费用 | 9684695.43 |
| 1.管理人报酬 | 4235870.03 |
| 2.托管费 | 705978.37 |
| 3.销售服务费 | 122776.93 |
| 4.交易费用 | 4401413.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218621.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108340151.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108340151.46 |
| 一、收入： | 34230084.03 |
| 1.利息收入 | 274929.67 |
| 存款利息收入 | 106111.35 |
| 债券利息收入 | 63672.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41470970.2 |
| 股票投资收益 | 39491759.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274969.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1704240.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7772525.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256709.28 |
| 减：二、费用 | 4680579.47 |
| 1.管理人报酬 | 1543390.66 |
| 2.托管费 | 257231.85 |
| 3.销售服务费 | 27498.2 |
| 4.交易费用 | 2743525.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108931.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29549504.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29549504.56 |
| 一、收入： | 98418035.96 |
| 1.利息收入 | 783277.42 |
| 存款利息收入 | 216779.42 |
| 债券利息收入 | 253150.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85502868.97 |
| 股票投资收益 | 81331323.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47630.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4123915.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11316829.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
815059.6 |
| 减：二、费用 | 14392222.85 |
| 1.管理人报酬 | 5281816.96 |
| 2.托管费 | 880302.87 |
| 3.销售服务费 | 110405.68 |
| 4.交易费用 | 7900895.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218802.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84025813.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84025813.11 |
| 一、收入： | 19908374.72 |
| 1.利息收入 | 396985.77 |
| 存款利息收入 | 108238.73 |
| 债券利息收入 | 108221.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
578219.11 |
| 股票投资收益 | -2815347.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3393566.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18633575.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299594.64 |
| 减：二、费用 | 6206868.72 |
| 1.管理人报酬 | 2822880.0 |
| 2.托管费 | 470480.02 |
| 3.销售服务费 | 70526.18 |
| 4.交易费用 | 2735424.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107557.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13701506.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13701506.0 |
| 一、收入： | -9422990.23 |
| 1.利息收入 | 1923549.49 |
| 存款利息收入 | 466641.01 |
| 债券利息收入 | 4594.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12746615.86 |
| 股票投资收益 | -14482372.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46224.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1781981.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1032721.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367354.46 |
| 减：二、费用 | 13716980.42 |
| 1.管理人报酬 | 3975624.31 |
| 2.托管费 | 662604.03 |
| 3.销售服务费 | 133714.6 |
| 4.交易费用 | 8656512.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288524.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23139970.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23139970.65 |
| 一、收入： | -3487758.6 |
| 1.利息收入 | 1703798.55 |
| 存款利息收入 | 342582.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23710589.15 |
| 股票投资收益 | -25199291.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1488702.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18278719.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240312.93 |
| 减：二、费用 | 8488046.0 |
| 1.管理人报酬 | 2268968.46 |
| 2.托管费 | 378161.43 |
| 3.销售服务费 | 742.63 |
| 4.交易费用 | 5727185.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112988.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11975804.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11975804.6 |
| 一、收入： | -96522506.54 |
| 1.利息收入 | 12882910.45 |
| 存款利息收入 | 1604442.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133641517.89 |
| 股票投资收益 | -140312967.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6671449.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21968149.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2267951.89 |
| 减：二、费用 | 41101823.24 |
| 1.管理人报酬 | 21632163.79 |
| 2.托管费 | 3605360.62 |
| 3.销售服务费 | 253566.37 |
| 4.交易费用 | 15291628.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319103.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137624329.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137624329.78 |
| 一、收入： | -138189936.1 |
| 1.利息收入 | 2644592.86 |
| 存款利息收入 | 742784.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121500301.13 |
| 股票投资收益 | -124548519.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3048218.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20741353.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1407125.62 |
| 减：二、费用 | 30221689.2 |
| 1.管理人报酬 | 15000612.1 |
| 2.托管费 | 2500102.05 |
| 3.销售服务费 | 129495.66 |
| 4.交易费用 | 12446207.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145271.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168411625.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168411625.3 |
| 一、收入： | -105513122.91 |
| 1.利息收入 | 12421111.12 |
| 存款利息收入 | 1311638.24 |
| 债券利息收入 | 481405.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42516720.91 |
| 股票投资收益 | -45436197.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2895176.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76622177.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1204664.66 |
| 减：二、费用 | 28697236.26 |
| 1.管理人报酬 | 15358137.61 |
| 2.托管费 | 2559689.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10357500.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421908.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134210359.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134210359.17 |
| 一、收入： | -111984191.77 |
| 1.利息收入 | 646625.31 |
| 存款利息收入 | 232120.45 |
| 债券利息收入 | 407357.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74145688.07 |
| 股票投资收益 | -75472069.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21340.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1305041.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39024428.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539299.49 |
| 减：二、费用 | 9784868.09 |
| 1.管理人报酬 | 4511240.13 |
| 2.托管费 | 751873.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4313170.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208584.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121769059.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121769059.86 |
| 一、收入： | 762604319.98 |
| 1.利息收入 | 3302170.2 |
| 存款利息收入 | 1208907.61 |
| 债券利息收入 | 1605896.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753533693.13 |
| 股票投资收益 | 746911332.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6554410.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4164484.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1603971.67 |
| 减：二、费用 | 32298679.88 |
| 1.管理人报酬 | 17244307.74 |
| 2.托管费 | 2874051.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11760085.56 |
| 5.利息支出 | 690.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 690.02 |
| 6.其他费用 | 419545.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
730305640.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
730305640.1 |
