华宝现金添益交易型货币市场基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝添益

场内简称 华宝添益 ETF

基金主代码 511990

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 157,602,597,765.70 份

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较
基准的稳定收益。

投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极稳健投资，在保持本
金安全与资产充分流动性的前提下，追求稳定的现金收
益。主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类属配置
策略、套利策略、逆回购策略、现金流管理策略。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品

种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。


基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝添益 华宝添益 B

下属分级基金的场内简称 华宝添益 ETF -

下属分级基金的交易代码 511990 001893

12,908,161,476.0
报告期末下属分级基金的份额总额 144,694,436,289.70 份

0 份

注：本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华宝添益”，基金份额净值为 100.00 元；场外基金份额（B 类基金份额）简称为“华宝添益 B”，基金份额净值为 1.00 元。为便于投资者理解,本报告中场内基金份额均按份额净值为 1.00 折算后进行披露及汇总统计。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

华宝添益 华宝添益 B

1.本期已实现收益 836,953,442.31 156,288,965.29

2.本期利润 836,953,442.31 156,288,965.29

3.期末基金资产净值 144,694,436,289.70 12,908,161,476.00

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝添益

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.4991% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.1588% 0.0003%

过去六个月 0.9992% 0.0003% 0.6805% 0.0000% 0.3187% 0.0003%

过去一年 2.0501% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 0.7001% 0.0004%

过去三年 6.5087% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 2.4587% 0.0010%


过去五年 14.2607% 0.0022% 6.7500% 0.0000% 7.5107% 0.0022%

自基金合同 30.6531% 0.0027% 12.1684% 0.0000% 18.4847% 0.0027%
生效起至今

华宝添益 B

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.5601% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.2198% 0.0003%

过去六个月 1.1215% 0.0003% 0.6805% 0.0000% 0.4410% 0.0003%

过去一年 2.2953% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 0.9453% 0.0004%

过去三年 7.2781% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 3.2281% 0.0010%

过去五年 15.6037% 0.0022% 6.7500% 0.0000% 8.8537% 0.0022%

自基金合同 18.8792% 0.0021% 8.2923% 0.0000% 10.5869% 0.0021%
生效起至今
注：1、本基金业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）；
2、基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2013 年 06 月 27 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。2003 年 8 月加入华宝基金管理有
限公司，先后在清算登记部、交易部、固
定收益部从事固定收益产品的估值、交
本基金基 易、投资等工作，现任固定收益投资总监、
金经理、 固定收益部总经理。2011 年 11 月起任华
固定收益 宝现金宝货币市场基金基金经理，2012
陈昕 投资总 2012-12-27 - 19 年 年 6 月至 2014 年 2 月任华宝兴业短融 50
监、固定 基金经理，2012 年 12 月起任华宝现金添
收益部总 益交易型货币市场基金基金经理，2019
经理 年 5 月至 2021 年 3 月任华宝宝怡纯债债
券型证券投资基金基金经理，2019 年 9
月起任华宝浮动净值型发起式货币市场
基金基金经理。

硕士。2010 年 7 月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任助理风险分析师、助理
本基金基 产品经理、信用分析师、高级信用分析师、
高文庆 金经理 2019-07-19 - 12 年 基金经理助理等职务。2017 年 3 月起任
华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵
活配置混合型证券投资基金基金经理，
2019 年 3 月起任华宝中短债债券型发起


式证券投资基金基金经理，2019 年 5 月
起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
基金经理，2019 年 7 月起任华宝现金添
益交易型货币市场基金基金经理，2019
年 9 月起任华宝政策性金融债债券型证
券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度国内通胀担忧缓解、供给约束改善，经济从前期的低点逐步恢复，但仍面临需求
收缩和预期转弱的压力。具体来看，工业增加值同比增速连续两月回升，10 月同比增长 3.5%，11月同比增长 3.8%，主要因为外需相对稳定，出口增长维持韧性，能源保供稳价效果持续显现，助
推相关工业品产量增速回升。11 月固定投资增速累计同比 5.2%，较 10 月小幅回升 0.1%，其中房
地产投资仍处于下行通道，基建投资保持平稳，制造业投资持续回升。通胀方面，11 月 PPI 上涨12.9%，较 10 月回落 0.6%，前期实施的“保供稳价”政策效果显现，今年以来持续高位运行的原
材料价格增速明显放缓。12 月央行全面降准 0.5 个百分点、下调 1 年期 LPR 利率 5BP、下调再贷
款再贴现利率 25BP，MLF 到期续作 5000 亿元，四季度资金面整体较为宽松。债市方面，四季度债市在通胀压力和经济下行对货币政策预期的博弈中展开，收益率先上后下，曲线呈现平坦化趋势。利率债收益率整体下行，其中 3-5 年期利率债下行幅度明显，平均下行 20-25BP，期限利差收窄。信用债收益率整体下行 30BP 左右，信用利差延续等级分化特征，中高等级信用利差持续压缩，低等级信用高位震荡。

本基金在报告期内受年末等因素影响，管理规模有所减少。在资产配置上，本基金在四季度短端资产收益率上行阶段增加了跨年同业存款和存单的配置，组合平均剩余期限较三季度有所提升，整体运行平稳。展望一季度，经济基本面依然偏弱，经济复苏面临的三重压力中，仅有供给侧有所改善，需求和信心均较疲弱，货币政策仍有进一步放松的空间。需要关注美联储加息节奏、春节前后流动性扰动等因素对短端资产收益率的影响。本基金将继续本着谨慎、稳健、安全的原则，保持高流动性资产的同时我们将严格控制风险，兼顾流动性和收益性目标，对组合资产进行积极调整。在做好流动性管理的同时，债券配置上仍将着重关注短久期、高等级品种，保证较高的安全边际，为投资者谋取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 净值增长率为 0.4991%，本报告期基金份额 C 净值增长率为 0.5601%;同
期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 38,897,274,449.09 24.60

其中：债券 38,897,274,449.09 24.60

资产支持证 - -
券


2 买入返售金融资产 2,296,911,102.31 1.45

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 115,905,768,614.04 73.29
付金合计

4 其他资产 1,046,051,169.15 0.66

5 合计 158,146,005,334.59 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 2.18

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 110

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 9.20 0.28

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 22.29 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债


3 60 天（含）—90 天 19.65 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 17.65 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 30.90 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 99.68 0.28

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 7,024,045,114.10 4.46

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,740,762,474.07 1.74

其中：政策 2,740,762,474.07 1.74
性金融债

4 企业债券 2,235,972,890.99 1.42

5 企业短期融 4,020,008,852.03 2.55
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 22,876,485,117.90 14.52

8 其他 - -

9 合计 38,897,274,449.09 24.68

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 112116207 21 上海银行 20,000,000 1,980,985,909.59 1.26
CD207

2 112171450 21 广州农村商业 15,000,000 1,487,970,017.55 0.94
银行 CD117

3 112172149 21 徽商银行 15,000,000 1,487,035,677.70 0.94
CD138

4 200002 20 附息国债 02 12,700,000 1,269,944,485.31 0.81


5 112176330 21 长沙银行 12,000,000 1,186,026,578.48 0.75
CD317

6 219936 21 贴现国债 36 11,100,000 1,107,537,007.00 0.70

7 219955 21 贴现国债 55 10,500,000 1,047,099,311.04 0.66

8 219960 21 贴现国债 60 10,100,000 1,006,056,561.06 0.64

9 219954 21 贴现国债 54 10,000,000 997,699,002.59 0.63

10 112187600 21 宁波银行 10,000,000 996,342,555.82 0.63
CD230

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0121%

报告期内偏离度的最低值 -0.0045%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0026%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2

华宝添益货币基金截至2021年12月31日持仓前十名证券中的21上海银行CD207(112116207)的发行人上海银行股份有限公司因信贷业务违规,违反审慎经营规则,违规授信,违规收费,违规办
理同业业务,内控管理未形成有效风险控制，于 2021 年 7 月 2 日收到上海银保监局罚款 460 万元
并责令改正的行政处罚。

华宝添益货币基金截至2021年12月31日持仓前十名证券中的21长沙银行CD317(112176330)的发行人长沙银行股份有限公司因违规办理经常项目外汇资金结汇业务于2021年11月30日收到国家外汇管理湖南省分局责令限期改正，没收违法所得 5,944.02 元人民币，并处 40 万元人民币的罚款的行政处罚措施。

华宝添益货币基金截至2021年12月31日持仓前十名证券中的21宁波银行CD230(112187600)
的发行人宁波银行股份有限公司因存在以下违规行为：1.违规为存款人多头开立银行结算账户；2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.占压财政存款；4.未按照规定履行客户身份识别义务；5.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；于 2021 年 7 月23 日受到中国人民银行宁波市中心支行给予警告，并处罚款 286.2 万元的行政处罚。

华宝添益货币基金截至2021年12月31日持仓前十名证券中的21上海银行CD154(112116154)的发行人上海银行股份有限公司因信贷业务违规,违反审慎经营规则,违规授信,违规收费,违规办
理同业业务,内控管理未形成有效风险控制，于 2021 年 7 月 2 日收到上海银保监局罚款 460 万元
并责令改正的行政处罚。

华宝添益货币基金截至2021年12月31日持仓前十名证券中的21上海银行CD173(112116173)的发行人上海银行股份有限公司因信贷业务违规,违反审慎经营规则,违规授信,违规收费,违规办
理同业业务,内控管理未形成有效风险控制，于 2021 年 7 月 2 日收到上海银保监局罚款 460 万元
并责令改正的行政处罚。

华宝添益货币基金截至2021年12月31日持仓前十名证券中的21中国银行CD020(112104020)
的发行人发行人中国银行股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日公告，因公司存在以下违规行为：一、
向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款；二、违规向关系人发放信用贷款；三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款；四、存款月末冲时点；五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票；六、贷款管理不严，信贷资金被挪用；七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户；八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足；九、超比例发放并购贷款；十、向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款；十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款；十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务；十三、与名单外交易对手开展同业业务；十四、违规为他行开立投融资性同业账户；十五、以同业返存方式不当吸收存款；十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离；十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票；十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况；十九、违规向四证不全房地产项目提供融资；二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款；二十一、理财资金违规用于土地储备项目；二十二、理财非标融资入股商业银行；二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资；二十四、超授信额度提供理财非标融资；二十五、买入返售业务标的资产不合规；二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品；二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品；二十八、主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置；二十九、通过平移贷款延缓风险暴露；三十、债券投资业务未分类，表内人民币债券未计提减值准备；三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产；三十二、迟报案件信息；三十三、案件问责不到位；三十四、提供质价不
符的服务；三十五、违规收取福费廷风险承担费；三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取
年费；于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会罚没 8761.355 万元的处罚。

华宝添益货币基金截至2021年12月31日持仓前十名证券中的21上海银行CD155(112116155)的发行人上海银行股份有限公司因信贷业务违规,违反审慎经营规则,违规授信,违规收费,违规办
理同业业务,内控管理未形成有效风险控制，于 2021 年 7 月 2 日收到上海银保监局罚款 460 万元
并责令改正的行政处罚。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余三名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,446.99

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 1,020,464,366.27

4 应收申购款 25,580,355.89

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,046,051,169.15

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝添益 华宝添益 B

报告期期初基金 177,567,542,273.53 15,328,890,971.25
份额总额

报告期期间基金 15,540,403,514.64 53,267,025,835.38
总申购份额

报告期期间基金 48,413,509,498.47 55,687,755,330.63
总赎回份额

报告期期末基金 144,694,436,289.70 12,908,161,476.00
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 分红再投资 2021-10-08 2,262.00 - -

2 分红再投资 2021-10-11 856.00 - -

3 强制调减 2021-10-11 -2,100,000.00-210,012,600.00 -

4 分红再投资 2021-10-12 172.00 - -

5 申购 2021-10-12 2,100,148.00 210,014,800.00 -

6 强制调减 2021-10-12 -3,182,093.00-318,229,392.55 -

7 分红再投资 2021-10-13 117.00 - -

8 申购 2021-10-13 3,382,294.00 338,229,400.00 -

9 强制调减 2021-10-13 -2,100,320.00-210,048,665.76 -

10 分红再投资 2021-10-14 199.00 - -

11 申购 2021-10-14 2,200,487.00 220,048,700.00 -

12 强制调减 2021-10-14 -3,382,411.00-338,268,041.70 -

13 分红再投资 2021-10-15 118.00 - -

14 申购 2021-10-15 3,382,680.00 338,268,000.00 -

15 强制调减 2021-10-15 -2,000,000.00-200,034,000.00 -

16 分红再投资 2021-10-18 560.00 - -

17 申购 2021-10-18 1,999,916.00 199,991,600.00 -

18 强制调减 2021-10-18 -1,972,052.00-197,217,032.31 -

19 分红再投资 2021-10-19 188.00 - -

20 申购 2021-10-19 1,972,595.00 197,259,500.00 -

21 分红再投资 2021-10-20 301.00 - -

22 分红再投资 2021-10-21 291.00 - -

23 分红再投资 2021-10-22 291.00 - -

24 分红再投资 2021-10-25 874.00 - -

25 分红再投资 2021-10-26 292.00 - -

26 强制调减 2021-10-26 -5,586,448.00-558,678,318.69 -

27 申购 2021-10-27 5,586,783.00 558,678,300.00 -


28 分红再投资 2021-10-28 296.00 - -

29 分红再投资 2021-10-29 299.00 - -

30 分红再投资 2021-11-01 891.00 - -

31 分红再投资 2021-11-02 297.00 - -

32 分红再投资 2021-11-03 297.00 - -

33 分红再投资 2021-11-04 295.00 - -

34 分红再投资 2021-11-05 293.00 - -

35 分红再投资 2021-11-08 882.00 - -

36 分红再投资 2021-11-09 293.00 - -

37 分红再投资 2021-11-10 299.00 - -

38 强制调增 2021-11-10 670,000.00 66,996,650.01 -

39 分红再投资 2021-11-11 327.00 - -

40 分红再投资 2021-11-12 334.00 - -

41 分红再投资 2021-11-15 986.00 - -

42 分红再投资 2021-11-16 332.00 - -

43 分红再投资 2021-11-17 334.00 - -

44 分红再投资 2021-11-18 336.00 - -

45 分红再投资 2021-11-19 339.00 - -

46 分红再投资 2021-11-22 999.00 - -

47 分红再投资 2021-11-23 333.00 - -

48 分红再投资 2021-11-24 333.00 - -

49 分红再投资 2021-11-25 359.00 - -

50 分红再投资 2021-11-26 352.00 - -

51 分红再投资 2021-11-29 1,023.00 - -

52 分红再投资 2021-11-30 342.00 - -

53 分红再投资 2021-12-01 337.00 - -

54 分红再投资 2021-12-02 341.00 - -

55 分红再投资 2021-12-03 343.00 - -


56 分红再投资 2021-12-06 1,021.00 - -

57 分红再投资 2021-12-07 340.00 - -

58 分红再投资 2021-12-08 337.00 - -

59 分红再投资 2021-12-09 338.00 - -

60 分红再投资 2021-12-10 338.00 - -

61 分红再投资 2021-12-13 1,015.00 - -

62 分红再投资 2021-12-14 341.00 - -

63 分红再投资 2021-12-15 341.00 - -

64 分红再投资 2021-12-16 342.00 - -

65 分红再投资 2021-12-17 340.00 - -

66 分红再投资 2021-12-20 1,019.00 - -

67 分红再投资 2021-12-21 456.00 - -

68 分红再投资 2021-12-22 343.00 - -

69 分红再投资 2021-12-23 347.00 - -

70 分红再投资 2021-12-24 348.00 - -

71 分红再投资 2021-12-27 1,044.00 - -

72 分红再投资 2021-12-28 346.00 - -

73 强制调增 2021-12-28 400,000.00 39,994,800.00 -

74 分红再投资 2021-12-29 379.00 - -

75 分红再投资 2021-12-30 404.00 - -

76 申购 2021-12-30 95.00 9,500.00 -

77 分红再投资 2021-12-31 409.00 - -

78 强制调减 2021-12-31 -2,654,989.00-265,576,918.00 -

合计 -1,255,054.00-128,573,719.00

注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同；
华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书；
华宝现金添益交易型货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2022 年 1 月 24 日
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