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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝现金添益B (001893)
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华宝现金添益B001893
基金类型:货币型     成立日期:2015-11-09     基金规模:69.51亿份     基金经理: 陈昕 高文庆 
基金全称:华宝现金添益交易型货币市场基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
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基金收益发放:每月最后一个工作日

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名称 净值 日增长率
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华宝现金宝货币B 0.7799 2.71%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华宝现金添益B资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 51037248435.7
结算备付金 1477995000.01
存出保证金 1830.76
交易性金融资产 37781345362.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 37781345362.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 16789867335.2
应收证券清算款 --
应收利息 613152998.07
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 544.99
资产总计 107699611507.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1221983149.01
应付证券清算款 1180000000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 35923896.9
应付托管费 9237573.5
应付销售服务费 19177414.41
应付税费 218049.29
应付利息 68636.33
应收利润 4681098.46
递延所得税负债 --
其他负债 233426.14
负债合计 2472193088.05
所有者权益:
实收基金 105227418419.0
所有者权益合计 105227418419.0
负债和所有者权益合计 107699611507.0
资产:
银行存款 62174837133.6
结算备付金 1034875790.48
存出保证金 --
交易性金融资产 16835832896.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 16516692896.1
资产支持证券投资 319140000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9244865742.85
应收证券清算款 --
应收利息 616682747.2
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 89907094310.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4529986666.43
应付证券清算款 136300000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 31275169.94
应付托管费 8042186.57
应付销售服务费 16796661.4
应付税费 120666.53
应付利息 379364.39
应收利润 5784596.65
递延所得税负债 --
其他负债 219000.0
负债合计 4729152753.48
所有者权益:
实收基金 85177941556.8
所有者权益合计 85177941556.8
负债和所有者权益合计 89907094310.2
资产:
银行存款 54919432108.7
结算备付金 453189805.07
存出保证金 16362.28
交易性金融资产 34519967107.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 34201967107.3
资产支持证券投资 318000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 36679430037.4
应收证券清算款 200000000.0
应收利息 814723469.76
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 397.86
资产总计 127586759288.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2941216009.39
应付证券清算款 26000000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 40199940.1
应付托管费 10337127.45
应付销售服务费 20261011.76
应付税费 62993.6
应付利息 432323.28
应收利润 25798827.47
递延所得税负债 --
其他负债 152897.23
负债合计 3064916652.13
所有者权益:
实收基金 124521842636.0
所有者权益合计 124521842636.0
负债和所有者权益合计 127586759288.0
资产:
银行存款 72907441301.1
结算备付金 1747023963.64
存出保证金 --
交易性金融资产 43368470172.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 42968470172.2
资产支持证券投资 400000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 13872248803.4
应收证券清算款 --
应收利息 793228300.43
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 132688412541.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1270000000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 49709456.47
应付托管费 12782431.66
应付销售服务费 26421542.13
应付税费 51718.37
应付利息 --
应收利润 41597479.07
递延所得税负债 --
其他负债 429000.0
负债合计 1401294395.81
所有者权益:
实收基金 131287118145.0
所有者权益合计 131287118145.0
负债和所有者权益合计 132688412541.0
资产:
银行存款 72287192469.3
结算备付金 1353650754.55
存出保证金 --
交易性金融资产 33475547899.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 33475547899.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 15455097398.7
应收证券清算款 --
应收利息 891210646.19
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 1638.73
资产总计 123462700807.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1184273047.86
应付证券清算款 934314369.23
应付赎回款 --
应付管理人报酬 46480777.42
应付托管费 11952199.89
应付销售服务费 22235605.56
应付税费 --
应付利息 199053.68
应收利润 25639093.99
递延所得税负债 --
其他负债 211323.61
负债合计 2225620237.85
所有者权益:
实收基金 121237080569.0
所有者权益合计 121237080569.0
负债和所有者权益合计 123462700807.0
资产:
银行存款 68946411638.9
结算备付金 159609609.09
存出保证金 --
交易性金融资产 19904884218.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 19904884218.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 99875224.94
应收证券清算款 --
应收利息 758852660.54
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 1888.73
资产总计 89869635240.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 999998800.0
应付证券清算款 50000000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 29285617.86
应付托管费 7530587.42
应付销售服务费 15584176.05
应付税费 --
应付利息 373288.44
应收利润 30535899.97
递延所得税负债 --
其他负债 277000.0
负债合计 1133811816.46
所有者权益:
实收基金 88735823424.4
所有者权益合计 88735823424.4
负债和所有者权益合计 89869635240.9
资产:
银行存款 69235467628.6
结算备付金 424740500.0
存出保证金 --
交易性金融资产 9726070468.02
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 9726070468.02
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3426026388.56
应收证券清算款 --
应收利息 444687122.13
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 613.73
资产总计 83256992721.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 417000000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 26858529.14
应付托管费 6906478.89
应付销售服务费 16742289.0
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 9098040.27
递延所得税负债 --
其他负债 531323.61
负债合计 477311983.92
所有者权益:
实收基金 82779680737.1
所有者权益合计 82779680737.1
负债和所有者权益合计 83256992721.0
资产:
银行存款 52043851366.3
结算备付金 927217900.0
存出保证金 --
交易性金融资产 15615131223.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 15615131223.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6424290376.2
应收证券清算款 --
应收利息 566827633.56
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 75577318499.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 24597825.58
应付托管费 6325155.15
应付销售服务费 15577331.99
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 14258275.24
递延所得税负债 --
其他负债 517000.0
负债合计 61590740.59
所有者权益:
实收基金 75515727758.6
所有者权益合计 75515727758.6
负债和所有者权益合计 75577318499.2
资产:
银行存款 96655969696.6
结算备付金 12200.0
存出保证金 --
交易性金融资产 16751516790.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 16751516790.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2017563146.35
应收证券清算款 --
应收利息 772632603.38
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 2825.21
资产总计 116197697262.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 41203273.04
应付托管费 10595127.34
应付销售服务费 29430909.38
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 7441211.34
递延所得税负债 --
其他负债 369558.96
负债合计 89729517.68
所有者权益:
实收基金 116107967744.0
所有者权益合计 116107967744.0
负债和所有者权益合计 116197697262.0
资产:
银行存款 87348496286.9
结算备付金 1520133557.14
存出保证金 --
交易性金融资产 23397038171.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 23397038171.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 18624112683.1
应收证券清算款 --
应收利息 960416844.7
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 4554.54
资产总计 131850202097.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1118700000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 40942872.88
应付托管费 10528167.35
应付销售服务费 29244909.27
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 9190938.4
递延所得税负债 --
其他负债 357000.0
负债合计 1209717416.78
所有者权益:
实收基金 130640484681.0
所有者权益合计 130640484681.0
负债和所有者权益合计 131850202097.0
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