华宝兴业现金添益交易型货币市场基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 7 月 20 日
华宝添益 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝添益
场内简称 华宝添益
基金主代码 511990
交易代码 511990
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 11,310,086,452.55 份
投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的
稳定收益。
投资策略
1.久期策略：基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场
利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合
平均剩余期限,把握买卖时机。
2.收益率曲线策略：收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行
移动调整资产组合，将预期到的变动资本化。
3.类属配置策略：类属配置策略主要实现两个目标：一是通过
类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收
益。
4.套利策略：基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前
提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进
行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。
5.逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导
致的短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以
分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。
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6.现金流管理策略：投资运作中本基金将采用均衡分布、滚动
投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝添益 华宝添益 B
下属分级基金的场内简称 华宝添益 -
下属分级基金的交易代码 511990 001893
报告期末下属分级基金的份额
总额 721,915,093.78 份 10,588,171,358.77 份
注：本基金场内基金份额（ A 类基金份额）简称为“华宝添益”，基金份额净值为 100.00 元；
场外基金份额（ B 类基金份额）简称为“华宝添益 B”，基金份额净值为 1.00 元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ）
华宝添益 华宝添益 B
1. 本期已实现收益 693,608,300.28 128,968,503.30
2．本期利润 693,608,300.28 128,968,503.30
3．期末基金资产净值 72,191,509,378.34 10,588,171,358.77
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝添益
阶段 净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个 0.9138% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.5772% 0.0004%
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月
华宝添益 B
阶段 净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 0.9741% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6375% 0.0004%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
(2012 年 12 月 27 日-2017 年 6 月 30 日)
（ 2015 年 11 月 9 日-2017 年 6 月 30 日）
注： 1. 根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的有关约定。截至 2013 年 6 月 27 日，本基金已达到合同规定的资产配置比
例。
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2. 2015 年 11 月 9 日起，华宝兴业现金添益基金新增场外基金份额（ B 类基金份额，简称“华宝
添益 B”）， 11 月 10 日起有资金进入申购，上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益
率的数据的计算起始日期为 2015 年 11 月 10 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限 说明
陈昕
固定收益
部总经理、
本基金基
金经理、
华宝兴业
现金宝货
币基金经
理
2012 年
12 月 27 日 - 13 年
经济学学士。 2003 年 7 月加
入华宝兴业基金管理有限公
司,先后在清算登记部、交易
部、固定收益部从事固定收
益产品相关的估值、交易、
投资工作， 2011 年 11 月至
今任华宝兴业现金宝货币市
场基金基金经理， 2012 年
6 月-2014 年 2 月兼任华宝兴
业中证短融 50 指数债券型证
券投资基金基金经理，
2012 年 12 月起兼任华宝兴
业现金添益交易型货币市场
基金基金经理。 2015 年 3 月
起任固定收益部副总经理。
2016 年 5 月起任固定收益部
总经理。
注： 1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《 中华人民共和国证券法》 、 《 中华人民共和国证券投资基
金法》 及其各项实施细则、 《 货币市场基金监督管理办法》 、 《 华宝兴业现金添益交易型货币市
场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，现金添益交易型货币市场
基金在短期内出现过现金、国债、中央银行票据、政策性金融债以及五个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值低于 10%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，
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没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 2 季度经济整体缓中趋降，投资增速出现明显下滑，消费保持平稳，通胀维持低位。
从 5 月经济数据来看， 5 月工业增加值同比增长 6.5%，低于第一季度的平均增速，其中上游黑色
金属业同比增速下滑较为明显，主要受到大宗商品价格回落及低基数效应渐退影响。 5 月固定资
产投资累计同比 8.6%，单月同比降至 7.8%，房地产投资增速的下滑成为主要拖累。
2 季度市场整体流动性先紧后松，在 4 月金融监管强化后，一季度偏紧的货币政策开始出现
了边际缓和。 6 月以来，面临美联储加息和 MPA 考核，叠加跨月需求大增，市场资金面一度趋紧，
带动包括同业存单等在内的短端品种收益率在月初大幅上行。央行在 6 月前三周通过公开市场逆
回购操作和 MLF 等工具向市场累计净投放了 4967 亿，流动性逐渐好转，不过以 3M SHIBOR 为代
表的资金中枢仍较 3 月上行了近 30BP。随后在资金面好于预期、监管基调略有缓和以及央行未
跟随联储加息等利好的带动下，市场做多情绪被释放，债券收益率整体下行，短端下行幅度大于
长端，收益率曲线形态有所修复。
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本基金在报告期内安排了一定量的资产在 6 月底前到期，以应对半年末时点性的赎回压力，
同时把握了季末同业资金价格上行时的再配置的机会。在投资策略上，本基金以同业存款为主要
投资标的，债券、同业存单等其他品种为辅，整体运行平稳。
4.5 报告期内基金的业绩表现
场内份额：华宝添益：本基金报告期内净值增长率为 0.9138%，同期业绩比较基准收益率为
0.3366%，业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率（税后）。
场外份额：华宝添益 B：本基金报告期内净值增长率为 0.9741%，同期业绩比较基准收益率
为 0.3366%，业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率（税后）。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 固定收益投资 9,726,070,468.02 11.68
其中：债券 9,726,070,468.02 11.68
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,426,026,388.56 4.12
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 - -
3
银行存款和结算备付金合
计 69,660,208,128.59 83.67
4 其他资产 444,687,735.86 0.53
5 合计 83,256,992,721.03 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.20
其中：买断式回购融资 -
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序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 76
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值
的比例（ %）
各期限负债占基金资产净值
的比例（ %）
1 30 天以内 13.49 0.50
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债 - -
2 30 天(含)-60 天 23.16 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债 - -
3 60 天(含)-90 天 43.49 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债 - -
4 90 天(含)-120 天 11.22 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债 - -
5 120 天(含)-397 天（含） 8.69 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债 - -
合计 100.04 0.50
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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（ %）
1 国家债券 3,376,588,812.82 4.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,595,319,724.17 1.93
其中：政策性金融债 1,595,319,724.17 1.93
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,217,769,981.54 1.47
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,536,391,949.49 4.27
8 其他 - -
9 合计 9,726,070,468.02 11.75
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）
1 170204 17 国开 04 11,500,000 1,145,759,972.72 1.38
2 111711278
17 平安银
行 CD278 10,000,000 996,734,445.62 1.20
3 179920
17 贴现国
债 20 6,600,000 658,340,347.95 0.80
4 111720124
17 广发银
行 CD124 6,500,000 647,831,736.44 0.78
5 111709250
17 浦发银
行 CD250 6,000,000 593,657,086.39 0.72
6 111710297
17 兴业银
行 CD297 5,500,000 544,185,886.30 0.66
7 179922
17 贴现国
债 22 5,000,000 498,106,850.60 0.60
8 179916
17 贴现国
债 16 4,000,000 399,715,829.26 0.48
9 179925
17 贴现国
债 25 3,800,000 377,935,792.25 0.46
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10 179919
17 贴现国
债 19 3,100,000 309,432,180.90 0.37
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0062%
报告期内偏离度的最低值 -0.0043%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0029%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2
华宝添益货币基金截至 2017 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的 17 平安银行
CD278（ 111711278)发行主体平安银行股份有限公司于 2016 年 12 月 2 日收到中国银行间市场交
易商协会的通报批评和整改通知。因其作为主承销商，对青岛海湾集团有限公司未能按照相关自
律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项，未能及时召开持有人会议，给予平安银
行通报批评处分，责令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。
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本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 444,687,122.13
4 应收申购款 -
5 其他应收款 613.73
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 444,687,735.86
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华宝添益 华宝添益 B
报告期期初基金份额总额 653,025,639.05 10,335,728,436.82
报告期期间基金总申购份额 303,531,820.04 13,341,312,495.34
报告期期间基金总赎回份额 234,642,365.31 13,088,869,573.39
报告期期末基金份额总额 721,915,093.78 10,588,171,358.77
注： 1、本基金基金合同生效于 2012 年 12 月 27 日。本基金的份额折算日为基金合同生效当
日。折算后本基金场内份额（ A 类基金份额）的份额净值为 100.00 元。
2、自 2015 年 11 月 9 日起增设华宝兴业现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额
（ B 类基金份额），场外份额（ B 类基金份额）的份额净值为 1.00 元。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1
分红再投
资
2017 年 4 月
5 日
1,354.00
- 0.00%
2
分红再投
资
2017 年 4 月
6 日
271.00
- 0.00%
3
分红再投
资
2017 年 4 月
7 日
272.00
- 0.00%
4 强制调减 2017 年 4 月
7 日
-1,500,000.00
-150,042,200.00 0.00%
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5
分红再投
资
2017 年 4 月
10 日
378.00
- 0.00%
6 强制调减 2017 年 4 月
10 日
-1,309,750.00
-130,988,097.50 0.00%
7 申购 2017 年 4 月
10 日
1,500,559.00
150,055,900.00 0.00%
8
分红再投
资
2017 年 4 月
11 日
144.00
- 0.00%
9 强制调减 2017 年 4 月
11 日
-1,500,937.00
-150,109,711.25 0.00%
10 申购 2017 年 4 月
11 日
1,309,881.00
130,988,100.00 0.00%
11
分红再投
资
2017 年 4 月
12 日
124.00
- 0.00%
12 强制调减 2017 年 4 月
12 日
-1,310,025.00
-131,019,110.33 0.00%
13 申购 2017 年 4 月
12 日
1,501,097.00
150,109,700.00 0.00%
14
分红再投
资
2017 年 4 月
13 日
142.00
- 0.00%
15 强制调减 2017 年 4 月
13 日
-1,501,221.00
-150,138,412.21 0.00%
16 申购 2017 年 4 月
13 日
1,310,191.00
131,019,100.00 0.00%
17
分红再投
资
2017 年 4 月
14 日
123.00
- 0.00%
18 申购 2017 年 4 月
14 日
1,501,384.00
150,138,400.00 0.00%
19
分红再投
资
2017 年 4 月
17 日
797.00
- 0.00%
20 强制调减 2017 年 4 月
17 日
-2,205,904.00
-220,612,864.94 0.00%
21
分红再投
资
2017 年 4 月
18 日
58.00
- 0.00%
22 强制调减 2017 年 4 月
18 日
-200,000.00
-20,002,000.00 0.00%
23 申购 2017 年 4 月
18 日
2,206,129.00
220,612,900.00 0.00%
24
分红再投
资
2017 年 4 月
19 日
247.00
- 0.00%
25 申购 2017 年 4 月
19 日
200,020.00
20,002,000.00 0.00%
26
分红再投
资
2017 年 4 月
20 日
267.00
- 0.00%
华宝添益 2017 年第 2 季度报告
第 13 页 共16 页
27
分红再投
资
2017 年 4 月
21 日
269.00
- 0.00%
28
分红再投
资
2017 年 4 月
24 日
807.00
- 0.00%
29
分红再投
资
2017 年 4 月
25 日
287.00
- 0.00%
30
分红再投
资
2017 年 4 月
26 日
274.00
- 0.00%
31
分红再投
资
2017 年 4 月
27 日
275.00
- 0.00%
32
分红再投
资
2017 年 4 月
28 日
279.00
- 0.00%
33
分红再投
资
2017 年 5 月
2 日
1,117.00
- 0.00%
34
分红再投
资
2017 年 5 月
3 日
279.00
- 0.00%
35
分红再投
资
2017 年 5 月
4 日
279.00
- 0.00%
36 强制调减 2017 年 5 月
4 日
-1,000,000.00
-100,010,000.00 0.00%
37
分红再投
资
2017 年 5 月
5 日
180.00
- 0.00%
38 申购 2017 年 5 月
5 日
1,000,000.00
100,000,000.00 0.00%
39
分红再投
资
2017 年 5 月
8 日
835.00
- 0.00%
40 强制调减 2017 年 5 月
8 日
-2,817,500.00
-281,779,192.50 0.00%
41 申购 2017 年 5 月
9 日
2,817,891.00
281,789,100.00 0.00%
42
分红再投
资
2017 年 5 月
10 日
277.00
- 0.00%
43 强制调减 2017 年 5 月
10 日
-2,818,726.00
-281,914,865.65 0.00%
44 申购 2017 年 5 月
11 日
2,819,149.00
281,914,900.00 0.00%
45
分红再投
资
2017 年 5 月
12 日
277.00
- 0.00%
46
分红再投
资
2017 年 5 月
15 日
833.00
- 0.00%
47 强制调减 2017 年 5 月
15 日
-2,819,703.00
-282,003,456.15 0.00%
48
分红再投
资
2017 年 5 月
16 日
1.00
- 0.00%
华宝添益 2017 年第 2 季度报告
第 14 页 共16 页
49 申购 2017 年 5 月
16 日
2,820,035.00
282,003,500.00 0.00%
50
分红再投
资
2017 年 5 月
17 日
279.00
- 0.00%
51
分红再投
资
2017 年 5 月
18 日
180.00
- 0.00%
52 强制调减 2017 年 5 月
18 日
-169,456.00
-16,947,294.56 0.00%
53 赎回 2017 年 5 月
18 日
-1,000,000.00
-100,009,886.16 0.00%
54
分红再投
资
2017 年 5 月
19 日
163.00
- 0.00%
55 申购 2017 年 5 月
19 日
106,766.00
10,676,600.00 0.00%
56
分红再投
资
2017 年 5 月
22 日
521.00
- 0.00%
57 申购 2017 年 5 月
22 日
62,805.00
6,280,500.00 0.00%
58
分红再投
资
2017 年 5 月
23 日
180.00
- 0.00%
59
分红再投
资
2017 年 5 月
24 日
180.00
- 0.00%
60
分红再投
资
2017 年 5 月
25 日
182.00
- 0.00%
61 强制调减 2017 年 5 月
25 日
-1,822,487.00
-182,267,924.87 0.00%
62 申购 2017 年 5 月
26 日
1,822,680.00
182,268,000.00 0.00%
63
分红再投
资
2017 年 5 月
31 日
896.00
- 0.00%
64
分红再投
资
2017 年 6 月
1 日
181.00
- 0.00%
65
分红再投
资
2017 年 6 月
2 日
182.00
- 0.00%
66
分红再投
资
2017 年 6 月
5 日
545.00
- 0.00%
67
分红再投
资
2017 年 6 月
6 日
186.00
- 0.00%
68
分红再投
资
2017 年 6 月
7 日
188.00
- 0.00%
69
分红再投
资
2017 年 6 月
8 日
195.00
- 0.00%
70
分红再投
资
2017 年 6 月
9 日
182.00
- 0.00%
华宝添益 2017 年第 2 季度报告
第 15 页 共16 页
71
分红再投
资
2017 年 6 月
12 日
549.00
- 0.00%
72
分红再投
资
2017 年 6 月
13 日
183.00
- 0.00%
73
分红再投
资
2017 年 6 月
14 日
183.00
- 0.00%
74
分红再投
资
2017 年 6 月
15 日
192.00
- 0.00%
75
分红再投
资
2017 年 6 月
16 日
191.00
- 0.00%
76
分红再投
资
2017 年 6 月
19 日
581.00
- 0.00%
77
分红再投
资
2017 年 6 月
20 日
195.00
- 0.00%
78
分红再投
资
2017 年 6 月
21 日
197.00
- 0.00%
79
分红再投
资
2017 年 6 月
22 日
208.00
- 0.00%
80
分红再投
资
2017 年 6 月
23 日
199.00
- 0.00%
81
分红再投
资
2017 年 6 月
26 日
594.00
- 0.00%
82
分红再投
资
2017 年 6 月
27 日
196.00
- 0.00%
83
分红再投
资
2017 年 6 月
28 日
199.00
- 0.00%
84
分红再投
资
2017 年 6 月
29 日
201.00
- 0.00%
85
分红再投
资
2017 年 6 月
30 日
197.00
- 0.00%
合计 -978,371.00 -99,986,316.12
注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同；
华宝兴业现金添益交易型货币市场基金招募说明书；
华宝兴业现金添益交易型货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
华宝添益 2017 年第 2 季度报告
第 16 页 共16 页
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
8.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年 7 月 20 日
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